GLOBAL SECURITY - SACI TRANSPORT VALORI SRL
CUI: 23545007
J2008005102406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23545007
Cod înmatriculare
J2008005102406
EUID
ROONRC.J2008005102406
Data înmatriculării
2008-03-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, VASILE TONEANU, 15, 31441, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
VASILE TONEANU
Număr:
15
Cod poștal:
31441
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.304.713 RON | 3.330.110 RON | 3.177.474 RON | 119.335 RON | 152.636 RON | 1.004.286 RON | 597.967 RON | 406.319 RON | 305.859 RON | 698.876 RON | 82.925 RON | 296.903 RON | 0 RON | 449 RON | 11 |
| 2020 | 1.367.743 RON | 1.402.603 RON | 1.545.609 RON | −157.032 RON | −143.006 RON | 789.844 RON | 500.014 RON | 289.830 RON | 148.827 RON | 641.017 RON | 37.522 RON | 239.481 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2021 | 816.774 RON | 817.133 RON | 966.393 RON | −157.439 RON | −149.260 RON | 591.771 RON | 262.474 RON | 329.297 RON | −8.612 RON | 600.383 RON | 45.195 RON | 242.816 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 801.268 RON | 809.156 RON | 994.885 RON | −193.842 RON | −185.729 RON | 488.401 RON | 55.689 RON | 432.712 RON | −202.454 RON | 690.855 RON | 59.199 RON | 289.085 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.123.510 RON | 1.128.512 RON | 1.092.958 RON | 24.523 RON | 35.554 RON | 408.286 RON | −1.254 RON | 409.540 RON | −177.932 RON | 586.218 RON | 94.410 RON | 278.885 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.731.856 RON | 1.731.856 RON | 1.521.674 RON | 159.204 RON | 210.182 RON | 439.782 RON | 349.507 RON | 90.275 RON | 231.256 RON | 208.526 RON | 28.880 RON | 26.941 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 1.729.939 RON | 1.749.786 RON | 1.585.247 RON | 130.650 RON | 164.539 RON | 173.971 RON | 12.970 RON | 161.001 RON | 11.911 RON | 164.019 RON | 106.710 RON | 26.184 RON | 0 RON | 1.959 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
VRÎNCEANU FLORIN - GEORGE
administrator
Olteniţa,Călăraşi
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,73 M RON
Rezultat Net 2025
130,7 K RON
Total Active 2025
174,0 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,30 M RON | 1,37 M RON | 816,8 K RON | 801,3 K RON | 1,12 M RON | 1,73 M RON | 1,73 M RON |
| Venituri totale | 3,33 M RON | 1,40 M RON | 817,1 K RON | 809,2 K RON | 1,13 M RON | 1,73 M RON | 1,75 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,18 M RON | 1,55 M RON | 966,4 K RON | 994,9 K RON | 1,09 M RON | 1,52 M RON | 1,59 M RON |
| Rezultat net | 119,3 K RON | −157,0 K RON | −157,4 K RON | −193,8 K RON | 24,5 K RON | 159,2 K RON | 130,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,03 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,0 K RON (7.5%)
Active circulante161,0 K RON (92.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri106,7 K RON
Creanțe26,2 K RON
Numerar28,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,21 |
| Durata stocaj (zile) | 23 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 66,07 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,5%
Marjă netă
7,6%
ROA
75,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 698,9 K RON | 1,00 M RON | 69,6% |
| 2020 | 641,0 K RON | 789,8 K RON | 81,2% |
| 2021 | 600,4 K RON | 591,8 K RON | 101,5% |
| 2022 | 690,9 K RON | 488,4 K RON | 141,5% |
| 2023 | 586,2 K RON | 408,3 K RON | 143,6% |
| 2024 | 208,5 K RON | 439,8 K RON | 47,4% |
| 2025 | 164,0 K RON | 174,0 K RON | 94,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,30 M RON | 1,37 M RON | 816,8 K RON | 801,3 K RON | 1,12 M RON | 1,73 M RON | 1,73 M RON | ▼ 0,1% |
| Rezultat net | 119,3 K RON | −157,0 K RON | −157,4 K RON | −193,8 K RON | 24,5 K RON | 159,2 K RON | 130,7 K RON | ▼ 17,9% |
| Total active | 1,00 M RON | 789,8 K RON | 591,8 K RON | 488,4 K RON | 408,3 K RON | 439,8 K RON | 174,0 K RON | ▼ 60,4% |
| Capitaluri proprii | 305,9 K RON | 148,8 K RON | −8,6 K RON | −202,5 K RON | −177,9 K RON | 231,3 K RON | 11,9 K RON | ▼ 94,8% |
| Datorii totale | 698,9 K RON | 641,0 K RON | 600,4 K RON | 690,9 K RON | 586,2 K RON | 208,5 K RON | 164,0 K RON | ▼ 21,3% |
| Lichiditate curentă | 0,58 | 0,45 | 0,55 | 0,63 | 0,70 | 0,43 | 0,98 | ▲ 126,7% |
| Marjă netă (%) | 3,61 | -11,48 | -19,28 | -24,19 | 2,18 | 9,19 | 7,55 | ▼ 17,8% |
| Scor bonitate | 55 | 25 | 24 | 24 | 50 | 68 | 48 | ▼ 29,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (130,7 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.