TECH MAHINDRA LIMITED. INDIA SUCURSALA BUCURESTI
CUI: 23555450
J2008005227404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23555450
Cod înmatriculare
J2008005227404
EUID
ROONRC.J2008005227404
Data înmatriculării
2008-03-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2023)
372 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, C. A. ROSETTI, 17, 2, 20011, 2, 201 CAMPUS 08
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
C. A. ROSETTI
Număr:
17
Etaj:
2
Cod poștal:
20011
Completare adresă:
201 CAMPUS 08
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 94.456 RON | 2.124.493 RON | −2.030.037 RON | −2.030.037 RON | 3.501.180 RON | 1.012.614 RON | 2.488.566 RON | −3.687.095 RON | 7.189.912 RON | 8.272 RON | 2.141.389 RON | 0 RON | 1.637 RON | 42 |
| 2020 | 8.909.789 RON | 8.967.459 RON | 19.737.483 RON | −10.770.024 RON | −10.770.024 RON | 11.372.974 RON | 847.978 RON | 10.524.996 RON | −14.457.119 RON | 25.886.241 RON | 8.272 RON | 9.285.184 RON | 0 RON | 56.148 RON | 100 |
| 2021 | 6.986.044 RON | 7.250.863 RON | 29.391.435 RON | −22.140.572 RON | −22.140.572 RON | 22.665.466 RON | 1.029.764 RON | 21.635.702 RON | −36.597.691 RON | 59.495.810 RON | 0 RON | 19.136.130 RON | 0 RON | 232.653 RON | 153 |
| 2022 | 24.123.012 RON | 29.090.255 RON | 52.092.628 RON | −23.002.373 RON | −23.002.373 RON | 30.074.594 RON | 1.886.647 RON | 28.187.947 RON | −59.600.064 RON | 90.126.486 RON | 0 RON | 13.896.252 RON | 0 RON | 451.828 RON | 304 |
| 2023 | 127.535.912 RON | 136.142.548 RON | 98.159.595 RON | 37.982.953 RON | 37.982.953 RON | 52.344.407 RON | 3.516.283 RON | 48.828.124 RON | −21.617.111 RON | 74.559.960 RON | 0 RON | 47.386.577 RON | 0 RON | 598.442 RON | 372 |
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 2620 Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
- 2630 Fabricarea echipamentelor de comunicații
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 9510 Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−21.617.111 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 142.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
127,54 M RON
Rezultat Net 2023
37,98 M RON
Total Active 2023
52,34 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 8,91 M RON | 6,99 M RON | 24,12 M RON | 127,54 M RON |
| Venituri totale | 94,5 K RON | 8,97 M RON | 7,25 M RON | 29,09 M RON | 136,14 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,12 M RON | 19,74 M RON | 29,39 M RON | 52,09 M RON | 98,16 M RON |
| Rezultat net | −2,03 M RON | −10,77 M RON | −22,14 M RON | −23,00 M RON | 37,98 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 114,60 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−21.617.111 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,65 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,52 M RON (6.7%)
Active circulante48,83 M RON (93.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe47,39 M RON
Numerar1,44 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,69 |
| Durata încasare (zile) | 136 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
29,8%
Marjă netă
29,8%
ROA
72,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,19 M RON | 3,50 M RON | 205,4% |
| 2020 | 25,89 M RON | 11,37 M RON | 227,6% |
| 2021 | 59,50 M RON | 22,67 M RON | 262,5% |
| 2022 | 90,13 M RON | 30,07 M RON | 299,7% |
| 2023 | 74,56 M RON | 52,34 M RON | 142,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 8,91 M RON | 6,99 M RON | 24,12 M RON | 127,54 M RON | ▲ 428,7% |
| Rezultat net | −2,03 M RON | −10,77 M RON | −22,14 M RON | −23,00 M RON | 37,98 M RON | ▲ 265,1% |
| Total active | 3,50 M RON | 11,37 M RON | 22,67 M RON | 30,07 M RON | 52,34 M RON | ▲ 74,0% |
| Capitaluri proprii | −3,69 M RON | −14,46 M RON | −36,60 M RON | −59,60 M RON | −21,62 M RON | ▲ 63,7% |
| Datorii totale | 7,19 M RON | 25,89 M RON | 59,50 M RON | 90,13 M RON | 74,56 M RON | ▼ 17,3% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 0,41 | 0,36 | 0,31 | 0,65 | ▲ 109,4% |
| Marjă netă (%) | – | -120,88 | -316,93 | -95,35 | 29,78 | ▲ 131,2% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 12 | 19 | 60 | ▲ 215,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (37,98 M RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 142.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.