PORTHOLE SRL
CUI: 23557168
J2008005235403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23557168
Cod înmatriculare
J2008005235403
EUID
ROONRC.J2008005235403
Data înmatriculării
2008-03-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
9 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. Maria Hagi Moscu, 1, 1, 5, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. Maria Hagi Moscu
Număr:
1
Etaj:
1
Apartament:
5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.696.903 RON | 3.712.618 RON | 3.413.902 RON | 262.323 RON | 298.716 RON | 13.086.270 RON | 12.114.120 RON | 972.150 RON | 2.259.780 RON | 10.875.439 RON | 724 RON | 628.844 RON | 8.090 RON | 57.039 RON | 6 |
| 2020 | 2.175.881 RON | 3.559.878 RON | 3.196.265 RON | 330.295 RON | 363.613 RON | 14.042.642 RON | 12.739.268 RON | 1.303.374 RON | 2.590.075 RON | 11.455.734 RON | 724 RON | 776.278 RON | 2.076 RON | 5.243 RON | 6 |
| 2021 | 1.629.443 RON | 1.659.360 RON | 1.745.145 RON | −100.304 RON | −85.785 RON | 14.146.027 RON | 12.613.228 RON | 1.532.799 RON | 2.553.046 RON | 11.592.774 RON | 724 RON | 827.330 RON | 4.151 RON | 3.944 RON | 8 |
| 2022 | 2.217.734 RON | 3.065.652 RON | 2.401.380 RON | 639.763 RON | 664.272 RON | 14.779.949 RON | 12.569.097 RON | 2.210.852 RON | 3.192.809 RON | 11.619.738 RON | 0 RON | 1.218.666 RON | 17.841 RON | 50.439 RON | 7 |
| 2023 | 2.587.009 RON | 3.667.179 RON | 3.322.766 RON | 319.078 RON | 344.413 RON | 19.323.585 RON | 17.720.199 RON | 1.603.386 RON | 3.332.458 RON | 16.006.931 RON | 1.520 RON | 1.228.927 RON | 13.084 RON | 28.888 RON | 8 |
| 2024 | 2.895.061 RON | 9.803.875 RON | 8.273.049 RON | 1.301.066 RON | 1.530.826 RON | 26.163.152 RON | 24.251.045 RON | 1.912.107 RON | 4.633.524 RON | 20.976.934 RON | 793 RON | 1.062.554 RON | 567.245 RON | 14.551 RON | 9 |
| 2025 | 3.416.318 RON | 4.265.865 RON | 4.212.512 RON | 14.162 RON | 53.353 RON | 28.055.424 RON | 26.069.113 RON | 1.986.311 RON | 4.647.686 RON | 23.284.129 RON | 793 RON | 875.663 RON | 126.514 RON | 2.905 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
PESACH MOSHE
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 83% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,42 M RON
Rezultat Net 2025
14,2 K RON
Total Active 2025
28,06 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,70 M RON | 2,18 M RON | 1,63 M RON | 2,22 M RON | 2,59 M RON | 2,90 M RON | 3,42 M RON |
| Venituri totale | 3,71 M RON | 3,56 M RON | 1,66 M RON | 3,07 M RON | 3,67 M RON | 9,80 M RON | 4,27 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,41 M RON | 3,20 M RON | 1,75 M RON | 2,40 M RON | 3,32 M RON | 8,27 M RON | 4,21 M RON |
| Rezultat net | 262,3 K RON | 330,3 K RON | −100,3 K RON | 639,8 K RON | 319,1 K RON | 1,30 M RON | 14,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,45 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate26,07 M RON (92.9%)
Active circulante1,99 M RON (7.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri793 RON
Creanțe875,7 K RON
Numerar1,11 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4.308,09 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,90 |
| Durata încasare (zile) | 94 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,6%
Marjă netă
0,4%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,88 M RON | 13,09 M RON | 83,1% |
| 2020 | 11,46 M RON | 14,04 M RON | 81,6% |
| 2021 | 11,59 M RON | 14,15 M RON | 82,0% |
| 2022 | 11,62 M RON | 14,78 M RON | 78,6% |
| 2023 | 16,01 M RON | 19,32 M RON | 82,8% |
| 2024 | 20,98 M RON | 26,16 M RON | 80,2% |
| 2025 | 23,28 M RON | 28,06 M RON | 83,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,70 M RON | 2,18 M RON | 1,63 M RON | 2,22 M RON | 2,59 M RON | 2,90 M RON | 3,42 M RON | ▲ 18,0% |
| Rezultat net | 262,3 K RON | 330,3 K RON | −100,3 K RON | 639,8 K RON | 319,1 K RON | 1,30 M RON | 14,2 K RON | ▼ 98,9% |
| Total active | 13,09 M RON | 14,04 M RON | 14,15 M RON | 14,78 M RON | 19,32 M RON | 26,16 M RON | 28,06 M RON | ▲ 7,2% |
| Capitaluri proprii | 2,26 M RON | 2,59 M RON | 2,55 M RON | 3,19 M RON | 3,33 M RON | 4,63 M RON | 4,65 M RON | ▲ 0,3% |
| Datorii totale | 10,88 M RON | 11,46 M RON | 11,59 M RON | 11,62 M RON | 16,01 M RON | 20,98 M RON | 23,28 M RON | ▲ 11,0% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,19 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | ▼ 6,5% |
| Marjă netă (%) | 15,46 | 15,18 | -6,16 | 28,85 | 12,33 | 44,94 | 0,41 | ▼ 99,1% |
| Scor bonitate | 55 | 68 | 32 | 68 | 55 | 63 | 45 | ▼ 28,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (14,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,45 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.