CONSALTIS CONSULTANŢĂ ŞI AUDIT SRL
CUI: 23575598
J2008005453405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23575598
Cod înmatriculare
J2008005453405
EUID
ROONRC.J2008005453405
Data înmatriculării
2008-03-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, NERVA TRAIAN, 3, City Business Center, 10, birou 3, 31041, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
NERVA TRAIAN
Număr:
3
Bloc:
City Business Center
Etaj:
10
Apartament:
birou 3
Cod poștal:
31041
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 693.605 RON | 694.153 RON | 770.821 RON | −83.610 RON | −76.668 RON | 201.418 RON | 140.804 RON | 60.614 RON | −285.999 RON | 463.781 RON | 0 RON | 39.913 RON | 32.820 RON | 9.184 RON | 7 |
| 2020 | 851.905 RON | 899.224 RON | 826.594 RON | 63.637 RON | 72.630 RON | 361.589 RON | 200.008 RON | 161.581 RON | −222.362 RON | 569.142 RON | 0 RON | 120.236 RON | 25.691 RON | 10.882 RON | 7 |
| 2021 | 960.403 RON | 1.089.243 RON | 948.967 RON | 129.584 RON | 140.276 RON | 372.047 RON | 252.084 RON | 119.963 RON | −92.778 RON | 454.739 RON | 0 RON | 76.125 RON | 19.500 RON | 9.414 RON | 6 |
| 2022 | 1.257.708 RON | 1.337.515 RON | 1.230.163 RON | 93.977 RON | 107.352 RON | 552.879 RON | 204.074 RON | 348.805 RON | 32.600 RON | 541.717 RON | 0 RON | 308.812 RON | 39.363 RON | 60.801 RON | 6 |
| 2023 | 1.741.415 RON | 1.741.425 RON | 1.830.905 RON | −89.480 RON | −89.480 RON | 408.722 RON | 168.123 RON | 240.599 RON | −56.880 RON | 496.916 RON | 0 RON | 126.347 RON | 7.450 RON | 38.764 RON | 8 |
| 2024 | 1.603.379 RON | 1.692.976 RON | 1.680.489 RON | 10.430 RON | 12.487 RON | 288.095 RON | 83.402 RON | 204.693 RON | −46.450 RON | 356.743 RON | 0 RON | 106.969 RON | 18.500 RON | 40.698 RON | 5 |
| 2025 | 1.578.843 RON | 1.688.130 RON | 1.564.081 RON | 106.716 RON | 124.049 RON | 329.494 RON | 86.658 RON | 242.836 RON | 60.266 RON | 303.812 RON | 0 RON | 120.036 RON | 0 RON | 34.584 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
BANU CRISTIAN - FLORIN
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,58 M RON
Rezultat Net 2025
106,7 K RON
Total Active 2025
329,5 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 693,6 K RON | 851,9 K RON | 960,4 K RON | 1,26 M RON | 1,74 M RON | 1,60 M RON | 1,58 M RON |
| Venituri totale | 694,2 K RON | 899,2 K RON | 1,09 M RON | 1,34 M RON | 1,74 M RON | 1,69 M RON | 1,69 M RON |
| Cheltuieli totale | 770,8 K RON | 826,6 K RON | 949,0 K RON | 1,23 M RON | 1,83 M RON | 1,68 M RON | 1,56 M RON |
| Rezultat net | −83,6 K RON | 63,6 K RON | 129,6 K RON | 94,0 K RON | −89,5 K RON | 10,4 K RON | 106,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,95 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,80 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,40 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate86,7 K RON (26.3%)
Active circulante242,8 K RON (73.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe120,0 K RON
Numerar122,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,15 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,9%
Marjă netă
6,8%
ROA
32,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 463,8 K RON | 201,4 K RON | 230,3% |
| 2020 | 569,1 K RON | 361,6 K RON | 157,4% |
| 2021 | 454,7 K RON | 372,0 K RON | 122,2% |
| 2022 | 541,7 K RON | 552,9 K RON | 98,0% |
| 2023 | 496,9 K RON | 408,7 K RON | 121,6% |
| 2024 | 356,7 K RON | 288,1 K RON | 123,8% |
| 2025 | 303,8 K RON | 329,5 K RON | 92,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 693,6 K RON | 851,9 K RON | 960,4 K RON | 1,26 M RON | 1,74 M RON | 1,60 M RON | 1,58 M RON | ▼ 1,5% |
| Rezultat net | −83,6 K RON | 63,6 K RON | 129,6 K RON | 94,0 K RON | −89,5 K RON | 10,4 K RON | 106,7 K RON | ▲ 923,2% |
| Total active | 201,4 K RON | 361,6 K RON | 372,0 K RON | 552,9 K RON | 408,7 K RON | 288,1 K RON | 329,5 K RON | ▲ 14,4% |
| Capitaluri proprii | −286,0 K RON | −222,4 K RON | −92,8 K RON | 32,6 K RON | −56,9 K RON | −46,5 K RON | 60,3 K RON | ▲ 229,7% |
| Datorii totale | 463,8 K RON | 569,1 K RON | 454,7 K RON | 541,7 K RON | 496,9 K RON | 356,7 K RON | 303,8 K RON | ▼ 14,8% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,28 | 0,26 | 0,64 | 0,48 | 0,57 | 0,80 | ▲ 39,3% |
| Marjă netă (%) | -12,05 | 7,47 | 13,49 | 7,47 | -5,14 | 0,65 | 6,76 | ▲ 940,0% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 50 | 56 | 19 | 45 | 63 | ▲ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (106,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,95 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.