ZEN CHAN ULTIMATUM SRL
CUI: 23575636
J2008005454406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Este menționată o opoziție/sunt menționate opoziții
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23575636
Cod înmatriculare
J2008005454406
EUID
ROONRC.J2008005454406
Data înmatriculării
2008-03-24
Formă juridică
SRL
Stare
Este menționată o opoziție/sunt menționate opoziții
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, CHIŞINĂU, 14, M6, 1, 2, 22155, 2, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
CHIŞINĂU
Număr:
14
Bloc:
M6
Scară:
1
Apartament:
2
Cod poștal:
22155
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 269.813 RON | 269.813 RON | 303.202 RON | −36.087 RON | −33.389 RON | 186.730 RON | 32.220 RON | 154.510 RON | −413.118 RON | 635.865 RON | 148.831 RON | 2.709 RON | 0 RON | 36.017 RON | 2 |
| 2020 | 95.814 RON | 100.295 RON | 164.574 RON | −65.282 RON | −64.279 RON | 189.606 RON | 32.220 RON | 157.386 RON | −478.400 RON | 668.006 RON | 123.039 RON | 4.057 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 145.147 RON | 145.147 RON | 202.639 RON | −60.239 RON | −57.492 RON | 133.295 RON | 32.220 RON | 101.075 RON | −538.639 RON | 671.934 RON | 100.545 RON | 2.709 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 153.958 RON | 153.958 RON | 234.619 RON | −84.042 RON | −80.661 RON | 98.131 RON | 32.220 RON | 65.911 RON | −622.682 RON | 720.813 RON | 102.051 RON | 3.964 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 221.277 RON | 221.277 RON | 253.006 RON | −33.941 RON | −31.729 RON | 210.950 RON | 32.220 RON | 178.730 RON | −656.623 RON | 867.573 RON | 144.046 RON | 18.978 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 243.686 RON | 243.686 RON | 252.933 RON | −11.684 RON | −9.247 RON | 206.947 RON | 32.220 RON | 174.727 RON | −668.307 RON | 875.254 RON | 115.084 RON | 47.381 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
YE AJUN
administrator
ZHEIJIANG, China
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−668.307 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−11.684 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 422.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
243,7 K RON
Rezultat Net 2024
−11,7 K RON
Total Active 2024
206,9 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 269,8 K RON | 95,8 K RON | 145,1 K RON | 154,0 K RON | 221,3 K RON | 243,7 K RON |
| Venituri totale | 269,8 K RON | 100,3 K RON | 145,1 K RON | 154,0 K RON | 221,3 K RON | 243,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 303,2 K RON | 164,6 K RON | 202,6 K RON | 234,6 K RON | 253,0 K RON | 252,9 K RON |
| Rezultat net | −36,1 K RON | −65,3 K RON | −60,2 K RON | −84,0 K RON | −33,9 K RON | −11,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 213,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−668.307 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate32,2 K RON (15.6%)
Active circulante174,7 K RON (84.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri115,1 K RON
Creanțe47,4 K RON
Numerar12,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,12 |
| Durata stocaj (zile) | 172 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,14 |
| Durata încasare (zile) | 71 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,8%
Marjă netă
-4,8%
ROA
-5,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 635,9 K RON | 186,7 K RON | 340,5% |
| 2020 | 668,0 K RON | 189,6 K RON | 352,3% |
| 2021 | 671,9 K RON | 133,3 K RON | 504,1% |
| 2022 | 720,8 K RON | 98,1 K RON | 734,5% |
| 2023 | 867,6 K RON | 211,0 K RON | 411,3% |
| 2024 | 875,3 K RON | 206,9 K RON | 422,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 269,8 K RON | 95,8 K RON | 145,1 K RON | 154,0 K RON | 221,3 K RON | 243,7 K RON | ▲ 10,1% |
| Rezultat net | −36,1 K RON | −65,3 K RON | −60,2 K RON | −84,0 K RON | −33,9 K RON | −11,7 K RON | ▲ 65,6% |
| Total active | 186,7 K RON | 189,6 K RON | 133,3 K RON | 98,1 K RON | 211,0 K RON | 206,9 K RON | ▼ 1,9% |
| Capitaluri proprii | −413,1 K RON | −478,4 K RON | −538,6 K RON | −622,7 K RON | −656,6 K RON | −668,3 K RON | ▼ 1,8% |
| Datorii totale | 635,9 K RON | 668,0 K RON | 671,9 K RON | 720,8 K RON | 867,6 K RON | 875,3 K RON | ▲ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,24 | 0,15 | 0,09 | 0,21 | 0,20 | ▼ 3,1% |
| Marjă netă (%) | -13,37 | -68,13 | -41,50 | -54,59 | -15,34 | -4,79 | ▲ 68,8% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 27 | 19 | 32 | 27 | ▼ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 422.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.