CODE5 CAPITAL S.R.L.
CUI: 23579735
J2008005458400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23579735
Cod înmatriculare
J2008005458400
EUID
ROONRC.J2008005458400
Data înmatriculării
2008-03-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, SFINŢII VOIEVOZI, 52-54, 5, 503, 1, Construcţia C2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
SFINŢII VOIEVOZI
Număr:
52-54
Etaj:
5
Apartament:
503
Completare adresă:
Construcţia C2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.730 RON | 594.664 RON | 283.528 RON | 305.177 RON | 311.136 RON | 698.076 RON | 514.275 RON | 183.801 RON | 294.868 RON | 403.208 RON | 14.976 RON | 159.014 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 12.534 RON | 110.835 RON | 103.466 RON | 6.160 RON | 7.369 RON | 1.675.635 RON | 1.427.496 RON | 248.139 RON | 301.029 RON | 1.374.606 RON | 24.827 RON | 173.905 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 68.585 RON | 84.736 RON | 210.921 RON | −126.973 RON | −126.185 RON | 1.971.749 RON | 1.710.917 RON | 260.832 RON | 174.055 RON | 1.797.694 RON | 190.436 RON | 45.892 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 256.844 RON | 259.074 RON | 449.981 RON | −193.478 RON | −190.907 RON | 2.116.328 RON | 1.962.810 RON | 153.518 RON | −193.238 RON | 2.309.566 RON | 44.995 RON | 92.434 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 110.106 RON | 122.576 RON | 282.105 RON | −160.737 RON | −159.529 RON | 2.032.879 RON | 1.848.169 RON | 184.710 RON | −353.975 RON | 2.386.854 RON | 53.451 RON | 123.267 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 106.458 RON | 113.026 RON | 340.048 RON | −230.409 RON | −227.022 RON | 2.232.863 RON | 2.029.990 RON | 202.873 RON | −584.383 RON | 2.817.246 RON | 59.892 RON | 141.053 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 79.341 RON | 84.892 RON | 345.135 RON | −261.975 RON | −260.243 RON | 2.178.164 RON | 1.944.533 RON | 233.631 RON | 151.641 RON | 2.026.523 RON | 70.560 RON | 159.865 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROTARU MIHAI COSMIN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (35)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 5819 Alte activități de editare
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7420 Activități fotografice
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7751 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8569 Activități de servicii suport pentru învățământ
- 9510 Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−261.975 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 93% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
79,3 K RON
Rezultat Net 2025
−262,0 K RON
Total Active 2025
2,18 M RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,7 K RON | 12,5 K RON | 68,6 K RON | 256,8 K RON | 110,1 K RON | 106,5 K RON | 79,3 K RON |
| Venituri totale | 594,7 K RON | 110,8 K RON | 84,7 K RON | 259,1 K RON | 122,6 K RON | 113,0 K RON | 84,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 283,5 K RON | 103,5 K RON | 210,9 K RON | 450,0 K RON | 282,1 K RON | 340,0 K RON | 345,1 K RON |
| Rezultat net | 305,2 K RON | 6,2 K RON | −127,0 K RON | −193,5 K RON | −160,7 K RON | −230,4 K RON | −262,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 156,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,94 M RON (89.3%)
Active circulante233,6 K RON (10.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri70,6 K RON
Creanțe159,9 K RON
Numerar3,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,12 |
| Durata stocaj (zile) | 325 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,50 |
| Durata încasare (zile) | 735 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-328,0%
Marjă netă
-330,2%
ROA
-12,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 403,2 K RON | 698,1 K RON | 57,8% |
| 2020 | 1,37 M RON | 1,68 M RON | 82,0% |
| 2021 | 1,80 M RON | 1,97 M RON | 91,2% |
| 2022 | 2,31 M RON | 2,12 M RON | 109,1% |
| 2023 | 2,39 M RON | 2,03 M RON | 117,4% |
| 2024 | 2,82 M RON | 2,23 M RON | 126,2% |
| 2025 | 2,03 M RON | 2,18 M RON | 93,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,7 K RON | 12,5 K RON | 68,6 K RON | 256,8 K RON | 110,1 K RON | 106,5 K RON | 79,3 K RON | ▼ 25,5% |
| Rezultat net | 305,2 K RON | 6,2 K RON | −127,0 K RON | −193,5 K RON | −160,7 K RON | −230,4 K RON | −262,0 K RON | ▼ 13,7% |
| Total active | 698,1 K RON | 1,68 M RON | 1,97 M RON | 2,12 M RON | 2,03 M RON | 2,23 M RON | 2,18 M RON | ▼ 2,4% |
| Capitaluri proprii | 294,9 K RON | 301,0 K RON | 174,1 K RON | −193,2 K RON | −354,0 K RON | −584,4 K RON | 151,6 K RON | ▲ 125,9% |
| Datorii totale | 403,2 K RON | 1,37 M RON | 1,80 M RON | 2,31 M RON | 2,39 M RON | 2,82 M RON | 2,03 M RON | ▼ 28,1% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 0,18 | 0,15 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,12 | ▲ 60,1% |
| Marjă netă (%) | 17.640,29 | 49,15 | -185,13 | -75,33 | -145,98 | -216,43 | -330,19 | ▼ 52,6% |
| Scor bonitate | 60 | 55 | 25 | 19 | 27 | 12 | 25 | ▲ 108,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 156,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.