CODE5 CAPITAL S.R.L.
CUI: 23579735
J2008005458400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23579735
Cod înmatriculare
J2008005458400
EUID
ROONRC.J2008005458400
Data înmatriculării
2008-03-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, SFINŢII VOIEVOZI, 52-54, 5, 503, 1, Construcţia C2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
SFINŢII VOIEVOZI
Număr:
52-54
Etaj:
5
Apartament:
503
Completare adresă:
Construcţia C2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.730 RON | 594.664 RON | 283.528 RON | 305.177 RON | 311.136 RON | 698.076 RON | 514.275 RON | 183.801 RON | 294.868 RON | 403.208 RON | 14.976 RON | 159.014 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 12.534 RON | 110.835 RON | 103.466 RON | 6.160 RON | 7.369 RON | 1.675.635 RON | 1.427.496 RON | 248.139 RON | 301.029 RON | 1.374.606 RON | 24.827 RON | 173.905 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 68.585 RON | 84.736 RON | 210.921 RON | −126.973 RON | −126.185 RON | 1.971.749 RON | 1.710.917 RON | 260.832 RON | 174.055 RON | 1.797.694 RON | 190.436 RON | 45.892 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 256.844 RON | 259.074 RON | 449.981 RON | −193.478 RON | −190.907 RON | 2.116.328 RON | 1.962.810 RON | 153.518 RON | −193.238 RON | 2.309.566 RON | 44.995 RON | 92.434 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 110.106 RON | 122.576 RON | 282.105 RON | −160.737 RON | −159.529 RON | 2.032.879 RON | 1.848.169 RON | 184.710 RON | −353.975 RON | 2.386.854 RON | 53.451 RON | 123.267 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 106.458 RON | 113.026 RON | 340.048 RON | −230.409 RON | −227.022 RON | 2.232.863 RON | 2.029.990 RON | 202.873 RON | −584.383 RON | 2.817.246 RON | 59.892 RON | 141.053 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROTARU MIHAI COSMIN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (35)
- Alte activități de tipărire n.c.a.
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Intermedieri pentru servicii de cazare
- Alte servicii de cazare
- Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- Alte activități de editare
- Activități de editare a jocurilor de calculator
- Activități de editare a altor produse software
- Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- Activități de distribuție a altor conținuturi
- Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- Activități ale portalurilor web
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Servicii de reprezentare media
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- Activități fotografice
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Activități de servicii suport pentru învățământ
- Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−584.383 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−230.409 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 126.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
106,5 K RON
Rezultat Net 2024
−230,4 K RON
Total Active 2024
2,23 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,7 K RON | 12,5 K RON | 68,6 K RON | 256,8 K RON | 110,1 K RON | 106,5 K RON |
| Venituri totale | 594,7 K RON | 110,8 K RON | 84,7 K RON | 259,1 K RON | 122,6 K RON | 113,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 283,5 K RON | 103,5 K RON | 210,9 K RON | 450,0 K RON | 282,1 K RON | 340,0 K RON |
| Rezultat net | 305,2 K RON | 6,2 K RON | −127,0 K RON | −193,5 K RON | −160,7 K RON | −230,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 193,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−584.383 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,03 M RON (90.9%)
Active circulante202,9 K RON (9.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri59,9 K RON
Creanțe141,1 K RON
Numerar1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,78 |
| Durata stocaj (zile) | 205 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,75 |
| Durata încasare (zile) | 484 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-213,3%
Marjă netă
-216,4%
ROA
-10,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 403,2 K RON | 698,1 K RON | 57,8% |
| 2020 | 1,37 M RON | 1,68 M RON | 82,0% |
| 2021 | 1,80 M RON | 1,97 M RON | 91,2% |
| 2022 | 2,31 M RON | 2,12 M RON | 109,1% |
| 2023 | 2,39 M RON | 2,03 M RON | 117,4% |
| 2024 | 2,82 M RON | 2,23 M RON | 126,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,7 K RON | 12,5 K RON | 68,6 K RON | 256,8 K RON | 110,1 K RON | 106,5 K RON | ▼ 3,3% |
| Rezultat net | 305,2 K RON | 6,2 K RON | −127,0 K RON | −193,5 K RON | −160,7 K RON | −230,4 K RON | ▼ 43,3% |
| Total active | 698,1 K RON | 1,68 M RON | 1,97 M RON | 2,12 M RON | 2,03 M RON | 2,23 M RON | ▲ 9,8% |
| Capitaluri proprii | 294,9 K RON | 301,0 K RON | 174,1 K RON | −193,2 K RON | −354,0 K RON | −584,4 K RON | ▼ 65,1% |
| Datorii totale | 403,2 K RON | 1,37 M RON | 1,80 M RON | 2,31 M RON | 2,39 M RON | 2,82 M RON | ▲ 18,0% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 0,18 | 0,15 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | ▼ 7,0% |
| Marjă netă (%) | 17.640,29 | 49,15 | -185,13 | -75,33 | -145,98 | -216,43 | ▼ 48,3% |
| Scor bonitate | 60 | 55 | 25 | 19 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 193,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 126.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.