FERI DELUXE SRL
CUI: 23618079
J2008005816408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23618079
Cod înmatriculare
J2008005816408
EUID
ROONRC.J2008005816408
Data înmatriculării
2008-03-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, EROU CONSTANTIN TOMA, 41A, 5, lotul 1, parter, camera 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
EROU CONSTANTIN TOMA
Număr:
41A
Completare adresă:
lotul 1, parter, camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 184.501 RON | 184.501 RON | 71.397 RON | 111.259 RON | 113.104 RON | 176.460 RON | 2.825 RON | 173.635 RON | 163.165 RON | 13.295 RON | 2.454 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 71.072 RON | 73.414 RON | 91.711 RON | −19.009 RON | −18.297 RON | 168.017 RON | 2.260 RON | 165.757 RON | 144.156 RON | 23.861 RON | 8.527 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 105.054 RON | 105.057 RON | 77.682 RON | 26.346 RON | 27.375 RON | 211.516 RON | 2.108 RON | 209.408 RON | 170.502 RON | 41.014 RON | 12.699 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 123.349 RON | 123.349 RON | 112.910 RON | 9.231 RON | 10.439 RON | 85.687 RON | 1.543 RON | 84.144 RON | 9.471 RON | 76.216 RON | 15.727 RON | 115 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 74.301 RON | 74.301 RON | 49.792 RON | 23.855 RON | 24.509 RON | 134.541 RON | 120.565 RON | 13.976 RON | 33.326 RON | 101.215 RON | 13.311 RON | 115 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 104.690 RON | 104.690 RON | 73.870 RON | 29.795 RON | 30.820 RON | 165.075 RON | 106.589 RON | 58.486 RON | 63.121 RON | 101.954 RON | 22.939 RON | 115 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SUCHIU FLORINA-MIHAELA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
104,7 K RON
Rezultat Net 2024
29,8 K RON
Total Active 2024
165,1 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 184,5 K RON | 71,1 K RON | 105,1 K RON | 123,3 K RON | 74,3 K RON | 104,7 K RON |
| Venituri totale | 184,5 K RON | 73,4 K RON | 105,1 K RON | 123,3 K RON | 74,3 K RON | 104,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 71,4 K RON | 91,7 K RON | 77,7 K RON | 112,9 K RON | 49,8 K RON | 73,9 K RON |
| Rezultat net | 111,3 K RON | −19,0 K RON | 26,3 K RON | 9,2 K RON | 23,9 K RON | 29,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 73,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,62 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate106,6 K RON (64.6%)
Active circulante58,5 K RON (35.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri22,9 K RON
Creanțe115 RON
Numerar35,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,56 |
| Durata stocaj (zile) | 80 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 910,35 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
29,4%
Marjă netă
28,5%
ROA
18,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,3 K RON | 176,5 K RON | 7,5% |
| 2020 | 23,9 K RON | 168,0 K RON | 14,2% |
| 2021 | 41,0 K RON | 211,5 K RON | 19,4% |
| 2022 | 76,2 K RON | 85,7 K RON | 89,0% |
| 2023 | 101,2 K RON | 134,5 K RON | 75,2% |
| 2024 | 102,0 K RON | 165,1 K RON | 61,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 184,5 K RON | 71,1 K RON | 105,1 K RON | 123,3 K RON | 74,3 K RON | 104,7 K RON | ▲ 40,9% |
| Rezultat net | 111,3 K RON | −19,0 K RON | 26,3 K RON | 9,2 K RON | 23,9 K RON | 29,8 K RON | ▲ 24,9% |
| Total active | 176,5 K RON | 168,0 K RON | 211,5 K RON | 85,7 K RON | 134,5 K RON | 165,1 K RON | ▲ 22,7% |
| Capitaluri proprii | 163,2 K RON | 144,2 K RON | 170,5 K RON | 9,5 K RON | 33,3 K RON | 63,1 K RON | ▲ 89,4% |
| Datorii totale | 13,3 K RON | 23,9 K RON | 41,0 K RON | 76,2 K RON | 101,2 K RON | 102,0 K RON | ▲ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 13,06 | 6,95 | 5,11 | 1,10 | 0,14 | 0,57 | ▲ 315,4% |
| Marjă netă (%) | 60,30 | -26,75 | 25,08 | 7,48 | 32,11 | 28,46 | ▼ 11,4% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 95 | 62 | 55 | 78 | ▲ 41,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (29,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.