VALM TERENURI SA
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, B-dul Pierre de Coubertin, 3-5, 2, camera 5, 2, Office Building
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 RON | 455.268 RON | 41.390 RON | 396.847 RON | 413.878 RON | 1.461.431 RON | 1.035.189 RON | 426.242 RON | 1.312.945 RON | 148.486 RON | 0 RON | 29.870 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 329.623 RON | 177.101 RON | 150.664 RON | 152.522 RON | 1.265.526 RON | 891.439 RON | 374.087 RON | 1.066.762 RON | 198.764 RON | 0 RON | 29.970 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 455,3 K RON | 329,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 41,4 K RON | 177,1 K RON |
| Rezultat net | 396,8 K RON | 150,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,88 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,88 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,73 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,37 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 148,5 K RON | 1,46 M RON | 10,2% |
| 2025 | 198,8 K RON | 1,27 M RON | 15,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 396,8 K RON | 150,7 K RON | ▼ 62,0% |
| Total active | 1,46 M RON | 1,27 M RON | ▼ 13,4% |
| Capitaluri proprii | 1,31 M RON | 1,07 M RON | ▼ 18,8% |
| Datorii totale | 148,5 K RON | 198,8 K RON | ▲ 33,9% |
| Lichiditate curentă | 2,87 | 1,88 | ▼ 34,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | – |
| Scor bonitate | 67 | 55 | ▼ 17,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (150,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.