TOPWORKS MANAGEMENT & CONSULTING SRL
CUI: 23752304
J2008007108404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23752304
Cod înmatriculare
J2008007108404
EUID
ROONRC.J2008007108404
Data înmatriculării
2008-04-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, THEODOR PALLADY, 31, N3b, 1, 3, 32257, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
THEODOR PALLADY
Număr:
31
Bloc:
N3b
Scară:
1
Apartament:
3
Cod poștal:
32257
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 114.487 RON | 114.487 RON | 23.487 RON | 87.565 RON | 91.000 RON | 226.724 RON | 11.111 RON | 215.613 RON | 87.805 RON | 138.919 RON | 0 RON | 78.150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 127 RON | 16.973 RON | −16.846 RON | −16.846 RON | 159.605 RON | 4.445 RON | 155.160 RON | 70.959 RON | 88.646 RON | 0 RON | 103.150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 8.200 RON | 8.203 RON | 9.474 RON | −1.517 RON | −1.271 RON | 159.994 RON | 0 RON | 159.994 RON | 69.442 RON | 90.552 RON | 0 RON | 103.150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 21.400 RON | 21.404 RON | 7.967 RON | 12.868 RON | 13.437 RON | 162.721 RON | 0 RON | 162.721 RON | 82.310 RON | 80.411 RON | 0 RON | 103.150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 25.000 RON | 25.008 RON | 184 RON | 21.249 RON | 24.824 RON | 187.496 RON | 0 RON | 187.496 RON | 103.559 RON | 83.937 RON | 0 RON | 103.150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONITA MARINEL IONAS
administrator
Bucuresti
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8569 Activități de servicii suport pentru învățământ
- 9312 Activități ale cluburilor sportive
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
25,0 K RON
Rezultat Net 2023
21,2 K RON
Total Active 2023
187,5 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 114,5 K RON | 0 RON | 8,2 K RON | 21,4 K RON | 25,0 K RON |
| Venituri totale | 114,5 K RON | 127 RON | 8,2 K RON | 21,4 K RON | 25,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 23,5 K RON | 17,0 K RON | 9,5 K RON | 8,0 K RON | 184 RON |
| Rezultat net | 87,6 K RON | −16,8 K RON | −1,5 K RON | 12,9 K RON | 21,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −13,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,23 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,23 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,00 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,23 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante187,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe103,2 K RON
Numerar84,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,24 |
| Durata încasare (zile) | 1.506 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
99,3%
Marjă netă
85,0%
ROA
11,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 138,9 K RON | 226,7 K RON | 61,3% |
| 2020 | 88,6 K RON | 159,6 K RON | 55,5% |
| 2021 | 90,6 K RON | 160,0 K RON | 56,6% |
| 2022 | 80,4 K RON | 162,7 K RON | 49,4% |
| 2023 | 83,9 K RON | 187,5 K RON | 44,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 114,5 K RON | 0 RON | 8,2 K RON | 21,4 K RON | 25,0 K RON | ▲ 16,8% |
| Rezultat net | 87,6 K RON | −16,8 K RON | −1,5 K RON | 12,9 K RON | 21,2 K RON | ▲ 65,1% |
| Total active | 226,7 K RON | 159,6 K RON | 160,0 K RON | 162,7 K RON | 187,5 K RON | ▲ 15,2% |
| Capitaluri proprii | 87,8 K RON | 71,0 K RON | 69,4 K RON | 82,3 K RON | 103,6 K RON | ▲ 25,8% |
| Datorii totale | 138,9 K RON | 88,6 K RON | 90,6 K RON | 80,4 K RON | 83,9 K RON | ▲ 4,4% |
| Lichiditate curentă | 1,55 | 1,75 | 1,77 | 2,02 | 2,23 | ▲ 10,4% |
| Marjă netă (%) | 76,48 | – | -18,50 | 60,13 | 85,00 | ▲ 41,4% |
| Scor bonitate | 77 | 57 | 62 | 100 | 100 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (21,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.23), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.