CABOOSE SRL
CUI: 23788537
J2008007514405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23788537
Cod înmatriculare
J2008007514405
EUID
ROONRC.J2008007514405
Data înmatriculării
2008-04-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Liviu Rebreanu, 37B, 3, BIROUL 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Liviu Rebreanu
Număr:
37B
Completare adresă:
BIROUL 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 221.997 RON | 232.301 RON | 298.535 RON | −68.544 RON | −66.234 RON | 126.298 RON | 124.043 RON | 2.255 RON | −225.921 RON | 353.184 RON | 0 RON | 770 RON | 0 RON | 965 RON | 7 |
| 2020 | 125.171 RON | 152.400 RON | 172.644 RON | −21.403 RON | −20.244 RON | 84.865 RON | 80.106 RON | 4.759 RON | −247.325 RON | 332.190 RON | 2.019 RON | 770 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 157.077 RON | 157.183 RON | 189.337 RON | −33.725 RON | −32.154 RON | 40.110 RON | 31.515 RON | 8.595 RON | −281.050 RON | 321.160 RON | 2.578 RON | 802 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 227.987 RON | 228.468 RON | 240.819 RON | −14.633 RON | −12.351 RON | 7.224 RON | 3.734 RON | 3.490 RON | −295.683 RON | 302.907 RON | 433 RON | 1.264 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 294.428 RON | 294.428 RON | 260.153 RON | 31.330 RON | 34.275 RON | 181.606 RON | 161.639 RON | 19.967 RON | −264.353 RON | 447.103 RON | 293 RON | 10.715 RON | 0 RON | 1.144 RON | 4 |
| 2024 | 324.918 RON | 324.942 RON | 353.055 RON | −32.974 RON | −28.113 RON | 137.491 RON | 119.472 RON | 18.019 RON | −297.327 RON | 436.640 RON | 407 RON | 16.268 RON | 0 RON | 1.822 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARIN ŞTEFANIA MIHAELA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
- 9532 Repararea și întreținerea motocicletelor
- 9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
- 9610 Spălarea și curățarea articolelor textile și a produselor din blană
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−297.327 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−32.974 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 317.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
324,9 K RON
Rezultat Net 2024
−33,0 K RON
Total Active 2024
137,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 222,0 K RON | 125,2 K RON | 157,1 K RON | 228,0 K RON | 294,4 K RON | 324,9 K RON |
| Venituri totale | 232,3 K RON | 152,4 K RON | 157,2 K RON | 228,5 K RON | 294,4 K RON | 324,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 298,5 K RON | 172,6 K RON | 189,3 K RON | 240,8 K RON | 260,2 K RON | 353,1 K RON |
| Rezultat net | −68,5 K RON | −21,4 K RON | −33,7 K RON | −14,6 K RON | 31,3 K RON | −33,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 334,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−297.327 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate119,5 K RON (86.9%)
Active circulante18,0 K RON (13.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri407 RON
Creanțe16,3 K RON
Numerar1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 798,32 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,97 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,7%
Marjă netă
-10,2%
ROA
-24,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 353,2 K RON | 126,3 K RON | 279,6% |
| 2020 | 332,2 K RON | 84,9 K RON | 391,4% |
| 2021 | 321,2 K RON | 40,1 K RON | 800,7% |
| 2022 | 302,9 K RON | 7,2 K RON | 4.193,1% |
| 2023 | 447,1 K RON | 181,6 K RON | 246,2% |
| 2024 | 436,6 K RON | 137,5 K RON | 317,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 222,0 K RON | 125,2 K RON | 157,1 K RON | 228,0 K RON | 294,4 K RON | 324,9 K RON | ▲ 10,4% |
| Rezultat net | −68,5 K RON | −21,4 K RON | −33,7 K RON | −14,6 K RON | 31,3 K RON | −33,0 K RON | ▼ 205,2% |
| Total active | 126,3 K RON | 84,9 K RON | 40,1 K RON | 7,2 K RON | 181,6 K RON | 137,5 K RON | ▼ 24,3% |
| Capitaluri proprii | −225,9 K RON | −247,3 K RON | −281,1 K RON | −295,7 K RON | −264,4 K RON | −297,3 K RON | ▼ 12,5% |
| Datorii totale | 353,2 K RON | 332,2 K RON | 321,2 K RON | 302,9 K RON | 447,1 K RON | 436,6 K RON | ▼ 2,3% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | ▼ 7,6% |
| Marjă netă (%) | -30,88 | -17,10 | -21,47 | -6,42 | 10,64 | -10,15 | ▼ 195,4% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 27 | 55 | 19 | ▼ 65,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 334,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 317.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.