CAPITANUL HOOK SRL
CUI: 23838813
J2008008002408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23838813
Cod înmatriculare
J2008008002408
EUID
ROONRC.J2008008002408
Data înmatriculării
2008-05-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Sos. Sălaj, 138, 48, 1, P, 3, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Sos. Sălaj
Număr:
138
Bloc:
48
Scară:
1
Etaj:
P
Apartament:
3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 932.597 RON | 932.689 RON | 1.028.294 RON | −95.605 RON | −95.605 RON | 494.306 RON | 12.878 RON | 481.428 RON | −385.046 RON | 879.352 RON | 3.424 RON | 103.189 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 496.893 RON | 496.893 RON | 810.375 RON | −313.482 RON | −313.482 RON | 249.934 RON | 79.623 RON | 170.311 RON | −698.528 RON | 948.462 RON | 24.070 RON | 114.963 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 953.126 RON | 953.126 RON | 896.273 RON | 56.853 RON | 56.853 RON | 252.550 RON | 70.527 RON | 182.023 RON | −641.676 RON | 894.226 RON | 84.669 RON | 67.909 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.327.652 RON | 1.327.705 RON | 1.310.769 RON | 16.936 RON | 16.936 RON | 182.727 RON | 76.181 RON | 106.546 RON | −624.739 RON | 807.466 RON | 34.443 RON | 41.999 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.511.017 RON | 1.511.017 RON | 1.402.647 RON | 108.370 RON | 108.370 RON | 161.445 RON | 49.081 RON | 112.364 RON | −516.370 RON | 677.815 RON | 60.664 RON | 30.039 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 1.854.824 RON | 1.854.824 RON | 1.689.537 RON | 156.316 RON | 165.287 RON | 169.565 RON | 26.974 RON | 142.591 RON | −360.054 RON | 529.619 RON | 82.614 RON | 18.782 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 1.759.778 RON | 1.759.828 RON | 1.722.046 RON | 28.648 RON | 37.782 RON | 168.875 RON | 28.037 RON | 140.838 RON | 29.606 RON | 139.269 RON | 68.239 RON | 44.760 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
RĂDOANCĂ CĂTĂLIN - ŞTEFAN
administrator
Bucureşti
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,76 M RON
Rezultat Net 2025
28,6 K RON
Total Active 2025
168,9 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 932,6 K RON | 496,9 K RON | 953,1 K RON | 1,33 M RON | 1,51 M RON | 1,85 M RON | 1,76 M RON |
| Venituri totale | 932,7 K RON | 496,9 K RON | 953,1 K RON | 1,33 M RON | 1,51 M RON | 1,85 M RON | 1,76 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,03 M RON | 810,4 K RON | 896,3 K RON | 1,31 M RON | 1,40 M RON | 1,69 M RON | 1,72 M RON |
| Rezultat net | −95,6 K RON | −313,5 K RON | 56,9 K RON | 16,9 K RON | 108,4 K RON | 156,3 K RON | 28,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,08 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate28,0 K RON (16.6%)
Active circulante140,8 K RON (83.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri68,2 K RON
Creanțe44,8 K RON
Numerar27,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 25,79 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 39,32 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,2%
Marjă netă
1,6%
ROA
17,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 879,4 K RON | 494,3 K RON | 177,9% |
| 2020 | 948,5 K RON | 249,9 K RON | 379,5% |
| 2021 | 894,2 K RON | 252,6 K RON | 354,1% |
| 2022 | 807,5 K RON | 182,7 K RON | 441,9% |
| 2023 | 677,8 K RON | 161,4 K RON | 419,8% |
| 2024 | 529,6 K RON | 169,6 K RON | 312,3% |
| 2025 | 139,3 K RON | 168,9 K RON | 82,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 932,6 K RON | 496,9 K RON | 953,1 K RON | 1,33 M RON | 1,51 M RON | 1,85 M RON | 1,76 M RON | ▼ 5,1% |
| Rezultat net | −95,6 K RON | −313,5 K RON | 56,9 K RON | 16,9 K RON | 108,4 K RON | 156,3 K RON | 28,6 K RON | ▼ 81,7% |
| Total active | 494,3 K RON | 249,9 K RON | 252,6 K RON | 182,7 K RON | 161,4 K RON | 169,6 K RON | 168,9 K RON | ▼ 0,4% |
| Capitaluri proprii | −385,0 K RON | −698,5 K RON | −641,7 K RON | −624,7 K RON | −516,4 K RON | −360,1 K RON | 29,6 K RON | ▲ 108,2% |
| Datorii totale | 879,4 K RON | 948,5 K RON | 894,2 K RON | 807,5 K RON | 677,8 K RON | 529,6 K RON | 139,3 K RON | ▼ 73,7% |
| Lichiditate curentă | 0,55 | 0,18 | 0,20 | 0,13 | 0,17 | 0,27 | 1,01 | ▲ 275,7% |
| Marjă netă (%) | -10,25 | -63,09 | 5,96 | 1,28 | 7,17 | 8,43 | 1,63 | ▼ 80,7% |
| Scor bonitate | 24 | 12 | 50 | 32 | 50 | 50 | 57 | ▲ 14,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (28,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,08 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 82.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.