SAFILO TOP INTERNATIONAL SRL

CUI: 23903164 J2008008650407 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 23903164
Cod înmatriculare J2008008650407
EUID ROONRC.J2008008650407
Data înmatriculării 2008-05-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 18 ani
Salariați (2021) 6 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Str. MEŞTERUL MANOLE, 3, D15, 3, 34, 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: Str. MEŞTERUL MANOLE
Număr: 3
Bloc: D15
Scară: 3
Apartament: 34

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 2.928.017 RON 2.928.017 RON 2.990.367 RON −62.350 RON −62.350 RON 1.193.354 RON 0 RON 1.193.354 RON −16.965 RON 1.210.319 RON 960.915 RON 228.137 RON 0 RON 0 RON 10
2020 3.342.758 RON 3.342.758 RON 3.492.169 RON −149.411 RON −149.411 RON 605.059 RON 0 RON 605.059 RON −166.376 RON 771.435 RON 391.643 RON 229.739 RON 0 RON 0 RON 7
2021 2.292.551 RON 2.498.028 RON 2.420.593 RON 77.435 RON 77.435 RON 417.944 RON 0 RON 417.944 RON −88.941 RON 506.885 RON 159.112 RON 247.278 RON 0 RON 0 RON 6
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DRĂGAN MARIUS
administrator
Bucureşti
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (14)

Vezi toate (9 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−88.941 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 121.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
2,29 M RON
Rezultat Net 2021
77,4 K RON
Total Active 2021
417,9 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 2,93 M RON 3,34 M RON 2,29 M RON
Venituri totale 2,93 M RON 3,34 M RON 2,50 M RON
Cheltuieli totale 2,99 M RON 3,49 M RON 2,42 M RON
Rezultat net −62,4 K RON −149,4 K RON 77,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 2,22 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−88.941 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,82 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,51 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,82 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante417,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri159,1 K RON
Creanțe247,3 K RON
Numerar11,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 14,41
Durata stocaj (zile) 25
Rotație creanțe (ori/an) 9,27
Durata încasare (zile) 39

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,4%
Marjă netă
3,4%
ROA
18,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 1,21 M RON 1,19 M RON 101,4%
2020 771,4 K RON 605,1 K RON 127,5%
2021 506,9 K RON 417,9 K RON 121,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 2,93 M RON 3,34 M RON 2,29 M RON ▼ 31,4%
Rezultat net −62,4 K RON −149,4 K RON 77,4 K RON ▲ 151,8%
Total active 1,19 M RON 605,1 K RON 417,9 K RON ▼ 30,9%
Capitaluri proprii −17,0 K RON −166,4 K RON −88,9 K RON ▲ 46,5%
Datorii totale 1,21 M RON 771,4 K RON 506,9 K RON ▼ 34,3%
Lichiditate curentă 0,99 0,78 0,82 ▲ 5,1%
Marjă netă (%) -2,13 -4,47 3,38 ▲ 175,6%
Scor bonitate 24 24 45 ▲ 87,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (77,4 K RON).

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 121.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.