KALTEGO CONSTRUCT SRL
CUI: 24041334
J2008010364402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24041334
Cod înmatriculare
J2008010364402
EUID
ROONRC.J2008010364402
Data înmatriculării
2008-06-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, COVASNA, 19, E2, 3, 1, 46, 41673, 4, CAM 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
COVASNA
Număr:
19
Bloc:
E2
Scară:
3
Etaj:
1
Apartament:
46
Cod poștal:
41673
Completare adresă:
CAM 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 42.863 RON | 43.863 RON | 28.187 RON | 14.436 RON | 15.676 RON | 1.116 RON | 612 RON | 504 RON | −65.800 RON | 67.221 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 305 RON | 0 |
| 2020 | 20.053 RON | 20.053 RON | 13.930 RON | 5.890 RON | 6.123 RON | 2.006 RON | 612 RON | 1.394 RON | −59.910 RON | 62.221 RON | 0 RON | 751 RON | 0 RON | 305 RON | 0 |
| 2021 | 35.794 RON | 35.794 RON | 16.293 RON | 19.501 RON | 19.501 RON | 2.777 RON | 612 RON | 2.165 RON | −40.409 RON | 43.491 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 305 RON | 0 |
| 2022 | 7.710 RON | 7.710 RON | 8.495 RON | −785 RON | −785 RON | 3.887 RON | 1.894 RON | 1.993 RON | −41.194 RON | 45.386 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 305 RON | 0 |
| 2023 | 14.307 RON | 14.307 RON | 19.406 RON | −5.099 RON | −5.099 RON | 8.698 RON | 1.518 RON | 7.180 RON | −46.294 RON | 55.646 RON | 0 RON | 5.421 RON | 0 RON | 654 RON | 0 |
| 2024 | 18.070 RON | 19.070 RON | 22.210 RON | −3.140 RON | −3.140 RON | 6.763 RON | 531 RON | 6.232 RON | −49.434 RON | 57.859 RON | 0 RON | 5.680 RON | 0 RON | 1.662 RON | 0 |
| 2025 | 24.109 RON | 24.109 RON | 26.966 RON | −2.857 RON | −2.857 RON | 6.872 RON | 156 RON | 6.716 RON | −52.291 RON | 60.737 RON | 0 RON | 5.680 RON | 0 RON | 1.574 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (3)
COSTACHE CRISTIAN-ANDREI
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
STERPU STEFANIA
administrator
Comuna Dudeşti, Brăila, România
STERPU MARIUS
administrator
Municipiul Mangalia, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−52.291 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.857 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 883.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
24,1 K RON
Rezultat Net 2025
−2,9 K RON
Total Active 2025
6,9 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,9 K RON | 20,1 K RON | 35,8 K RON | 7,7 K RON | 14,3 K RON | 18,1 K RON | 24,1 K RON |
| Venituri totale | 43,9 K RON | 20,1 K RON | 35,8 K RON | 7,7 K RON | 14,3 K RON | 19,1 K RON | 24,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 28,2 K RON | 13,9 K RON | 16,3 K RON | 8,5 K RON | 19,4 K RON | 22,2 K RON | 27,0 K RON |
| Rezultat net | 14,4 K RON | 5,9 K RON | 19,5 K RON | −785 RON | −5,1 K RON | −3,1 K RON | −2,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 11,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−52.291 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate156 RON (2.3%)
Active circulante6,7 K RON (97.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,7 K RON
Numerar1,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,24 |
| Durata încasare (zile) | 86 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,9%
Marjă netă
-11,9%
ROA
-41,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 67,2 K RON | 1,1 K RON | 6.023,4% |
| 2020 | 62,2 K RON | 2,0 K RON | 3.101,7% |
| 2021 | 43,5 K RON | 2,8 K RON | 1.566,1% |
| 2022 | 45,4 K RON | 3,9 K RON | 1.167,6% |
| 2023 | 55,6 K RON | 8,7 K RON | 639,8% |
| 2024 | 57,9 K RON | 6,8 K RON | 855,5% |
| 2025 | 60,7 K RON | 6,9 K RON | 883,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,9 K RON | 20,1 K RON | 35,8 K RON | 7,7 K RON | 14,3 K RON | 18,1 K RON | 24,1 K RON | ▲ 33,4% |
| Rezultat net | 14,4 K RON | 5,9 K RON | 19,5 K RON | −785 RON | −5,1 K RON | −3,1 K RON | −2,9 K RON | ▲ 9,0% |
| Total active | 1,1 K RON | 2,0 K RON | 2,8 K RON | 3,9 K RON | 8,7 K RON | 6,8 K RON | 6,9 K RON | ▲ 1,6% |
| Capitaluri proprii | −65,8 K RON | −59,9 K RON | −40,4 K RON | −41,2 K RON | −46,3 K RON | −49,4 K RON | −52,3 K RON | ▼ 5,8% |
| Datorii totale | 67,2 K RON | 62,2 K RON | 43,5 K RON | 45,4 K RON | 55,6 K RON | 57,9 K RON | 60,7 K RON | ▲ 5,0% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,04 | 0,13 | 0,11 | 0,11 | ▲ 2,7% |
| Marjă netă (%) | 33,68 | 29,37 | 54,48 | -10,18 | -35,64 | -17,38 | -11,85 | ▲ 31,8% |
| Scor bonitate | 42 | 42 | 55 | 12 | 27 | 27 | 32 | ▲ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 883.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.