KUBIS INTERACTIVE SRL
CUI: 24083160
J2008010875409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24083160
Cod înmatriculare
J2008010875409
EUID
ROONRC.J2008010875409
Data înmatriculării
2008-06-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
28 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, CONSTANTIN MILLE, 18, 6, 10142, 1, CORP A
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
CONSTANTIN MILLE
Număr:
18
Etaj:
6
Cod poștal:
10142
Completare adresă:
CORP A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 17.754.737 RON | 18.140.691 RON | 16.656.942 RON | 1.240.754 RON | 1.483.749 RON | 6.075.787 RON | 195.819 RON | 5.879.968 RON | 2.411.030 RON | 3.726.598 RON | 6.922 RON | 5.229.769 RON | 0 RON | 61.841 RON | 66 |
| 2020 | 20.804.221 RON | 21.107.817 RON | 18.724.907 RON | 2.088.299 RON | 2.382.910 RON | 6.103.154 RON | 175.231 RON | 5.927.923 RON | 2.089.499 RON | 4.060.660 RON | 0 RON | 4.946.461 RON | 0 RON | 47.005 RON | 66 |
| 2021 | 19.870.998 RON | 19.979.569 RON | 18.559.150 RON | 1.225.182 RON | 1.420.419 RON | 3.603.501 RON | 198.182 RON | 3.405.319 RON | 1.226.382 RON | 2.419.509 RON | 0 RON | 3.370.921 RON | 0 RON | 42.390 RON | 59 |
| 2022 | 16.837.986 RON | 17.162.630 RON | 17.129.010 RON | 17.554 RON | 33.620 RON | 4.147.720 RON | 329.073 RON | 3.818.647 RON | 1.243.936 RON | 2.937.926 RON | 54.826 RON | 3.707.213 RON | 9.844 RON | 43.986 RON | 51 |
| 2023 | 14.380.873 RON | 14.651.659 RON | 13.901.038 RON | 633.185 RON | 750.621 RON | 3.555.689 RON | 302.444 RON | 3.253.245 RON | 1.134.385 RON | 2.414.085 RON | 0 RON | 3.231.428 RON | 7.219 RON | 0 RON | 43 |
| 2024 | 11.801.175 RON | 12.030.523 RON | 12.511.874 RON | −481.351 RON | −481.351 RON | 3.604.389 RON | 241.787 RON | 3.362.602 RON | 653.034 RON | 2.989.979 RON | 0 RON | 3.339.209 RON | 4.600 RON | 43.224 RON | 33 |
| 2025 | 16.482.021 RON | 16.710.269 RON | 16.991.988 RON | −281.719 RON | −281.719 RON | 3.463.850 RON | 395.151 RON | 3.068.699 RON | 371.315 RON | 3.137.748 RON | 683 RON | 1.967.023 RON | 1.982 RON | 47.195 RON | 28 |
Reprezentanți și administratori (2)
JOHN FLORESCU
administrator
MASSACHUSETTS, S.U.A.
FLORESCU RADU FRANCIS
administrator
BOSTON, MASSACHUSETTS, S.U.A.
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire
- 1820 Reproducerea înregistrărilor
- 5819 Alte activități de editare
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 7414 Alte activități de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9011 Activități de creație literară și compoziție muzicală
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−281.719 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
16,48 M RON
Rezultat Net 2025
−281,7 K RON
Total Active 2025
3,46 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,75 M RON | 20,80 M RON | 19,87 M RON | 16,84 M RON | 14,38 M RON | 11,80 M RON | 16,48 M RON |
| Venituri totale | 18,14 M RON | 21,11 M RON | 19,98 M RON | 17,16 M RON | 14,65 M RON | 12,03 M RON | 16,71 M RON |
| Cheltuieli totale | 16,66 M RON | 18,72 M RON | 18,56 M RON | 17,13 M RON | 13,90 M RON | 12,51 M RON | 16,99 M RON |
| Rezultat net | 1,24 M RON | 2,09 M RON | 1,23 M RON | 17,6 K RON | 633,2 K RON | −481,4 K RON | −281,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 12,95 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,98 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate395,2 K RON (11.4%)
Active circulante3,07 M RON (88.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri683 RON
Creanțe1,97 M RON
Numerar1,10 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 24.131,80 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,38 |
| Durata încasare (zile) | 44 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,7%
Marjă netă
-1,7%
ROA
-8,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,73 M RON | 6,08 M RON | 61,3% |
| 2020 | 4,06 M RON | 6,10 M RON | 66,5% |
| 2021 | 2,42 M RON | 3,60 M RON | 67,1% |
| 2022 | 2,94 M RON | 4,15 M RON | 70,8% |
| 2023 | 2,41 M RON | 3,56 M RON | 67,9% |
| 2024 | 2,99 M RON | 3,60 M RON | 83,0% |
| 2025 | 3,14 M RON | 3,46 M RON | 90,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,75 M RON | 20,80 M RON | 19,87 M RON | 16,84 M RON | 14,38 M RON | 11,80 M RON | 16,48 M RON | ▲ 39,7% |
| Rezultat net | 1,24 M RON | 2,09 M RON | 1,23 M RON | 17,6 K RON | 633,2 K RON | −481,4 K RON | −281,7 K RON | ▲ 41,5% |
| Total active | 6,08 M RON | 6,10 M RON | 3,60 M RON | 4,15 M RON | 3,56 M RON | 3,60 M RON | 3,46 M RON | ▼ 3,9% |
| Capitaluri proprii | 2,41 M RON | 2,09 M RON | 1,23 M RON | 1,24 M RON | 1,13 M RON | 653,0 K RON | 371,3 K RON | ▼ 43,1% |
| Datorii totale | 3,73 M RON | 4,06 M RON | 2,42 M RON | 2,94 M RON | 2,41 M RON | 2,99 M RON | 3,14 M RON | ▲ 4,9% |
| Lichiditate curentă | 1,58 | 1,46 | 1,41 | 1,30 | 1,35 | 1,12 | 0,98 | ▼ 13,0% |
| Marjă netă (%) | 6,99 | 10,04 | 6,17 | 0,10 | 4,40 | -4,08 | -1,71 | ▲ 58,1% |
| Scor bonitate | 72 | 80 | 60 | 50 | 70 | 37 | 45 | ▲ 21,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.