A&S SILOZURI SRL
CUI: 24133268
J2008011474405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24133268
Cod înmatriculare
J2008011474405
EUID
ROONRC.J2008011474405
Data înmatriculării
2008-07-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
20 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, GIULEŞTI, 333, 2, 60269, 6, CLADIREA C2, CAMERA NR. 11
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
GIULEŞTI
Număr:
333
Etaj:
2
Cod poștal:
60269
Completare adresă:
CLADIREA C2, CAMERA NR. 11
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.030.903 RON | 7.637.921 RON | 3.540.977 RON | 3.461.756 RON | 4.096.944 RON | 33.269.072 RON | 29.251.301 RON | 4.017.771 RON | 29.779.805 RON | 670.287 RON | 39.774 RON | 3.289.321 RON | 2.814.116 RON | 10.117 RON | 14 |
| 2020 | 3.460.261 RON | 4.021.818 RON | 3.324.180 RON | 588.365 RON | 697.638 RON | 33.037.870 RON | 27.714.920 RON | 5.322.950 RON | 30.368.171 RON | 404.411 RON | 26.184 RON | 4.418.812 RON | 2.252.813 RON | 13.375 RON | 18 |
| 2021 | 5.527.738 RON | 6.089.971 RON | 3.482.653 RON | 2.391.149 RON | 2.607.318 RON | 35.015.363 RON | 26.109.192 RON | 8.906.171 RON | 32.759.320 RON | 553.646 RON | 14.091 RON | 7.448.522 RON | 1.691.509 RON | 13.992 RON | 17 |
| 2022 | 7.654.005 RON | 8.233.626 RON | 4.872.756 RON | 2.563.679 RON | 3.360.870 RON | 37.504.625 RON | 25.288.006 RON | 12.216.619 RON | 4.151.887 RON | 32.267.295 RON | 114.351 RON | 12.066.760 RON | 1.130.206 RON | 55.188 RON | 18 |
| 2023 | 4.358.258 RON | 5.068.005 RON | 4.676.969 RON | 331.862 RON | 391.036 RON | 37.827.109 RON | 23.739.963 RON | 14.087.146 RON | 4.742.393 RON | 32.550.153 RON | 3.868.026 RON | 9.273.812 RON | 568.902 RON | 42.695 RON | 20 |
| 2024 | 7.200.416 RON | 7.765.734 RON | 9.150.981 RON | −1.385.247 RON | −1.385.247 RON | 29.620.947 RON | 22.001.811 RON | 7.619.136 RON | 3.357.147 RON | 26.278.742 RON | 38.914 RON | 7.385.495 RON | 7.599 RON | 30.897 RON | 20 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂPĂŢÂNEANU IOANA-BOGDANA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- Activități auxiliare pentru producția vegetală
- Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
- Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Transporturi maritime și costiere de marfă
- Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
- Depozitări
- Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
- Manipulări
- Alte activități anexe transporturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activități de curățenie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.385.247 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
7,20 M RON
Rezultat Net 2024
−1,39 M RON
Total Active 2024
29,62 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,03 M RON | 3,46 M RON | 5,53 M RON | 7,65 M RON | 4,36 M RON | 7,20 M RON |
| Venituri totale | 7,64 M RON | 4,02 M RON | 6,09 M RON | 8,23 M RON | 5,07 M RON | 7,77 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,54 M RON | 3,32 M RON | 3,48 M RON | 4,87 M RON | 4,68 M RON | 9,15 M RON |
| Rezultat net | 3,46 M RON | 588,4 K RON | 2,39 M RON | 2,56 M RON | 331,9 K RON | −1,39 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 6,44 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate22,00 M RON (74.3%)
Active circulante7,62 M RON (25.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri38,9 K RON
Creanțe7,39 M RON
Numerar194,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 185,03 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,97 |
| Durata încasare (zile) | 374 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,2%
Marjă netă
-19,2%
ROA
-4,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 670,3 K RON | 33,27 M RON | 2,0% |
| 2020 | 404,4 K RON | 33,04 M RON | 1,2% |
| 2021 | 553,6 K RON | 35,02 M RON | 1,6% |
| 2022 | 32,27 M RON | 37,50 M RON | 86,0% |
| 2023 | 32,55 M RON | 37,83 M RON | 86,1% |
| 2024 | 26,28 M RON | 29,62 M RON | 88,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,03 M RON | 3,46 M RON | 5,53 M RON | 7,65 M RON | 4,36 M RON | 7,20 M RON | ▲ 65,2% |
| Rezultat net | 3,46 M RON | 588,4 K RON | 2,39 M RON | 2,56 M RON | 331,9 K RON | −1,39 M RON | ▼ 517,4% |
| Total active | 33,27 M RON | 33,04 M RON | 35,02 M RON | 37,50 M RON | 37,83 M RON | 29,62 M RON | ▼ 21,7% |
| Capitaluri proprii | 29,78 M RON | 30,37 M RON | 32,76 M RON | 4,15 M RON | 4,74 M RON | 3,36 M RON | ▼ 29,2% |
| Datorii totale | 670,3 K RON | 404,4 K RON | 553,6 K RON | 32,27 M RON | 32,55 M RON | 26,28 M RON | ▼ 19,3% |
| Lichiditate curentă | 5,99 | 13,16 | 16,09 | 0,38 | 0,43 | 0,29 | ▼ 33,0% |
| Marjă netă (%) | 49,24 | 17,00 | 43,26 | 33,49 | 7,61 | -19,24 | ▼ 352,8% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 63 | 50 | 32 | ▼ 36,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.