CAPITAL INVEST CONSTRUCT SRL
CUI: 24275335
J2008013433402
SRL
Cluj, Sat Moldoveneşti, Comuna Moldoveneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24275335
Cod înmatriculare
J2008013433402
EUID
ROONRC.J2008013433402
Data înmatriculării
2008-07-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Moldoveneşti, Comuna Moldoveneşti, MOLDOVENEŞTI, 176E
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Moldoveneşti, Comuna Moldoveneşti
Stradă:
MOLDOVENEŞTI
Număr:
176E
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 13.822 RON | 13.822 RON | 34.660 RON | −21.196 RON | −20.838 RON | 114.066 RON | 9.628 RON | 104.438 RON | 34.679 RON | 79.387 RON | 38.393 RON | 52.644 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 84.034 RON | 84.584 RON | 7.577 RON | 74.471 RON | 77.007 RON | 129.306 RON | 38.919 RON | 90.387 RON | 109.150 RON | 20.156 RON | 39.294 RON | 41.537 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 21.000 RON | 21.082 RON | 45.224 RON | −24.774 RON | −24.142 RON | 107.520 RON | 31.596 RON | 75.924 RON | 84.375 RON | 23.145 RON | 33.644 RON | 42.069 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 59.500 RON | 59.500 RON | 58.559 RON | −844 RON | 941 RON | 105.507 RON | 32.118 RON | 73.389 RON | 83.531 RON | 21.976 RON | 33.643 RON | 39.680 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 192.944 RON | 192.944 RON | 67.193 RON | 105.479 RON | 125.751 RON | 153.110 RON | 27.586 RON | 125.524 RON | 119.571 RON | 33.539 RON | 33.643 RON | 43.335 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 108.666 RON | 108.666 RON | 67.573 RON | 33.259 RON | 41.093 RON | 168.507 RON | 19.333 RON | 149.174 RON | 135.138 RON | 33.369 RON | 33.643 RON | 72.101 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 14.281 RON | −14.281 RON | −14.281 RON | 164.184 RON | 17.947 RON | 146.237 RON | 120.857 RON | 43.327 RON | 52.187 RON | 55.390 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂPĂŢÎNĂ RĂZVAN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−14.281 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−14,3 K RON
Total Active 2025
164,2 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,8 K RON | 84,0 K RON | 21,0 K RON | 59,5 K RON | 192,9 K RON | 108,7 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 13,8 K RON | 84,6 K RON | 21,1 K RON | 59,5 K RON | 192,9 K RON | 108,7 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 34,7 K RON | 7,6 K RON | 45,2 K RON | 58,6 K RON | 67,2 K RON | 67,6 K RON | 14,3 K RON |
| Rezultat net | −21,2 K RON | 74,5 K RON | −24,8 K RON | −844 RON | 105,5 K RON | 33,3 K RON | −14,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 94,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,38 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,17 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,89 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,79 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate17,9 K RON (10.9%)
Active circulante146,2 K RON (89.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri52,2 K RON
Creanțe55,4 K RON
Numerar38,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-8,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 79,4 K RON | 114,1 K RON | 69,6% |
| 2020 | 20,2 K RON | 129,3 K RON | 15,6% |
| 2021 | 23,1 K RON | 107,5 K RON | 21,5% |
| 2022 | 22,0 K RON | 105,5 K RON | 20,8% |
| 2023 | 33,5 K RON | 153,1 K RON | 21,9% |
| 2024 | 33,4 K RON | 168,5 K RON | 19,8% |
| 2025 | 43,3 K RON | 164,2 K RON | 26,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,8 K RON | 84,0 K RON | 21,0 K RON | 59,5 K RON | 192,9 K RON | 108,7 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −21,2 K RON | 74,5 K RON | −24,8 K RON | −844 RON | 105,5 K RON | 33,3 K RON | −14,3 K RON | ▼ 142,9% |
| Total active | 114,1 K RON | 129,3 K RON | 107,5 K RON | 105,5 K RON | 153,1 K RON | 168,5 K RON | 164,2 K RON | ▼ 2,6% |
| Capitaluri proprii | 34,7 K RON | 109,2 K RON | 84,4 K RON | 83,5 K RON | 119,6 K RON | 135,1 K RON | 120,9 K RON | ▼ 10,6% |
| Datorii totale | 79,4 K RON | 20,2 K RON | 23,1 K RON | 22,0 K RON | 33,5 K RON | 33,4 K RON | 43,3 K RON | ▲ 29,8% |
| Lichiditate curentă | 1,32 | 4,48 | 3,28 | 3,34 | 3,74 | 4,47 | 3,38 | ▼ 24,5% |
| Marjă netă (%) | -153,35 | 88,62 | -117,97 | -1,42 | 54,67 | 30,61 | – | – |
| Scor bonitate | 49 | 100 | 57 | 77 | 100 | 87 | 60 | ▼ 31,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (3.38), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 94,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.