NEGO PROIECT SRL
CUI: 24357486
J2008014106400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24357486
Cod înmatriculare
J2008014106400
EUID
ROONRC.J2008014106400
Data înmatriculării
2008-08-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Str. Misca Petre, 2, M83, 2, 8, 105, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Str. Misca Petre
Număr:
2
Bloc:
M83
Scară:
2
Etaj:
8
Apartament:
105
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.078.867 RON | 1.078.872 RON | 243.802 RON | 824.280 RON | 835.070 RON | 856.598 RON | 14.741 RON | 841.857 RON | 824.601 RON | 35.597 RON | 0 RON | 59.635 RON | 0 RON | 3.600 RON | 4 |
| 2020 | 842.317 RON | 842.331 RON | 282.964 RON | 551.539 RON | 559.367 RON | 591.917 RON | 42.566 RON | 549.351 RON | 552.139 RON | 43.378 RON | 0 RON | 83.537 RON | 0 RON | 3.600 RON | 5 |
| 2021 | 1.100.884 RON | 1.100.892 RON | 276.926 RON | 812.958 RON | 823.966 RON | 863.112 RON | 48.865 RON | 814.247 RON | 813.198 RON | 49.914 RON | 0 RON | 327.876 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 1.341.918 RON | 1.341.923 RON | 337.599 RON | 991.174 RON | 1.004.324 RON | 1.049.096 RON | 51.811 RON | 997.285 RON | 991.414 RON | 65.017 RON | 0 RON | 569.367 RON | 0 RON | 7.335 RON | 6 |
| 2023 | 1.492.332 RON | 1.492.335 RON | 418.269 RON | 1.059.440 RON | 1.074.066 RON | 1.180.474 RON | 42.197 RON | 1.138.277 RON | 1.059.680 RON | 120.794 RON | 0 RON | 640.443 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 1.263.331 RON | 1.263.346 RON | 493.537 RON | 736.781 RON | 769.809 RON | 847.392 RON | 30.473 RON | 816.919 RON | 737.021 RON | 110.371 RON | 0 RON | 736.653 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2025 | 1.256.702 RON | 1.257.696 RON | 434.230 RON | 694.386 RON | 823.466 RON | 781.248 RON | 15.276 RON | 765.972 RON | 694.626 RON | 89.244 RON | 0 RON | 575.337 RON | 0 RON | 2.622 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGOESCU GABRIEL
administrator
Municipiul Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,26 M RON
Rezultat Net 2025
694,4 K RON
Total Active 2025
781,2 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,08 M RON | 842,3 K RON | 1,10 M RON | 1,34 M RON | 1,49 M RON | 1,26 M RON | 1,26 M RON |
| Venituri totale | 1,08 M RON | 842,3 K RON | 1,10 M RON | 1,34 M RON | 1,49 M RON | 1,26 M RON | 1,26 M RON |
| Cheltuieli totale | 243,8 K RON | 283,0 K RON | 276,9 K RON | 337,6 K RON | 418,3 K RON | 493,5 K RON | 434,2 K RON |
| Rezultat net | 824,3 K RON | 551,5 K RON | 813,0 K RON | 991,2 K RON | 1,06 M RON | 736,8 K RON | 694,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,45 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 8,58 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 8,58 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,14 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 8,75 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,3 K RON (2%)
Active circulante766,0 K RON (98%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe575,3 K RON
Numerar190,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,18 |
| Durata încasare (zile) | 167 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
65,5%
Marjă netă
55,3%
ROA
88,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 35,6 K RON | 856,6 K RON | 4,2% |
| 2020 | 43,4 K RON | 591,9 K RON | 7,3% |
| 2021 | 49,9 K RON | 863,1 K RON | 5,8% |
| 2022 | 65,0 K RON | 1,05 M RON | 6,2% |
| 2023 | 120,8 K RON | 1,18 M RON | 10,2% |
| 2024 | 110,4 K RON | 847,4 K RON | 13,0% |
| 2025 | 89,2 K RON | 781,2 K RON | 11,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,08 M RON | 842,3 K RON | 1,10 M RON | 1,34 M RON | 1,49 M RON | 1,26 M RON | 1,26 M RON | ▼ 0,5% |
| Rezultat net | 824,3 K RON | 551,5 K RON | 813,0 K RON | 991,2 K RON | 1,06 M RON | 736,8 K RON | 694,4 K RON | ▼ 5,8% |
| Total active | 856,6 K RON | 591,9 K RON | 863,1 K RON | 1,05 M RON | 1,18 M RON | 847,4 K RON | 781,2 K RON | ▼ 7,8% |
| Capitaluri proprii | 824,6 K RON | 552,1 K RON | 813,2 K RON | 991,4 K RON | 1,06 M RON | 737,0 K RON | 694,6 K RON | ▼ 5,8% |
| Datorii totale | 35,6 K RON | 43,4 K RON | 49,9 K RON | 65,0 K RON | 120,8 K RON | 110,4 K RON | 89,2 K RON | ▼ 19,1% |
| Lichiditate curentă | 23,65 | 12,66 | 16,31 | 15,34 | 9,42 | 7,40 | 8,58 | ▲ 16,0% |
| Marjă netă (%) | 76,40 | 65,48 | 73,85 | 73,86 | 70,99 | 58,32 | 55,25 | ▼ 5,3% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 100 | 95 | 95 | 80 | 87 | ▲ 8,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (694,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (8.58), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,45 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.