TERMO BETA SRL
CUI: 24390857
J2008014591408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24390857
Cod înmatriculare
J2008014591408
EUID
ROONRC.J2008014591408
Data înmatriculării
2008-08-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, GHIMPAŢI, 17, 3, 7, 4, 211, 40751, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
GHIMPAŢI
Număr:
17
Bloc:
3
Scară:
7
Etaj:
4
Apartament:
211
Cod poștal:
40751
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 745.258 RON | 914.031 RON | 895.478 RON | 11.101 RON | 18.553 RON | 1.001.835 RON | 353.148 RON | 648.687 RON | 137.068 RON | 696.118 RON | 349.211 RON | 273.380 RON | 168.649 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 1.188.574 RON | 1.413.149 RON | 1.348.806 RON | 52.822 RON | 64.343 RON | 1.333.148 RON | 245.998 RON | 1.087.150 RON | 189.890 RON | 757.534 RON | 725.343 RON | 266.755 RON | 385.724 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 1.788.091 RON | 2.085.244 RON | 2.057.118 RON | 12.946 RON | 28.126 RON | 1.728.609 RON | 83.915 RON | 1.644.694 RON | 202.836 RON | 787.597 RON | 1.399.548 RON | 50.695 RON | 738.176 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 1.858.218 RON | 2.714.065 RON | 2.657.603 RON | 39.678 RON | 56.462 RON | 2.187.586 RON | 269.847 RON | 1.917.739 RON | 242.514 RON | 1.903.822 RON | 1.584.019 RON | 106.123 RON | 41.250 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 1.066.522 RON | 1.161.928 RON | 1.135.599 RON | 17.051 RON | 26.329 RON | 2.268.215 RON | 178.346 RON | 2.089.869 RON | 259.565 RON | 1.978.650 RON | 1.781.589 RON | 183.461 RON | 30.000 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.306.238 RON | 892.447 RON | 1.055.930 RON | −163.483 RON | −163.483 RON | 670.326 RON | 116.773 RON | 553.553 RON | −163.243 RON | 814.819 RON | 378.829 RON | 144.942 RON | 18.750 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 870.226 RON | 743.475 RON | 982.548 RON | −239.073 RON | −239.073 RON | 393.220 RON | 106.266 RON | 286.954 RON | 4.291 RON | 381.429 RON | 141.009 RON | 129.323 RON | 7.500 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHIŢULETE GEORGE - CLAUDIU
administrator
Loc. Drăgăşani, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−239.073 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 97% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
870,2 K RON
Rezultat Net 2025
−239,1 K RON
Total Active 2025
393,2 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 745,3 K RON | 1,19 M RON | 1,79 M RON | 1,86 M RON | 1,07 M RON | 1,31 M RON | 870,2 K RON |
| Venituri totale | 914,0 K RON | 1,41 M RON | 2,09 M RON | 2,71 M RON | 1,16 M RON | 892,4 K RON | 743,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 895,5 K RON | 1,35 M RON | 2,06 M RON | 2,66 M RON | 1,14 M RON | 1,06 M RON | 982,5 K RON |
| Rezultat net | 11,1 K RON | 52,8 K RON | 12,9 K RON | 39,7 K RON | 17,1 K RON | −163,5 K RON | −239,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,24 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate106,3 K RON (27%)
Active circulante287,0 K RON (73%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri141,0 K RON
Creanțe129,3 K RON
Numerar16,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,17 |
| Durata stocaj (zile) | 59 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,73 |
| Durata încasare (zile) | 54 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-27,5%
Marjă netă
-27,5%
ROA
-60,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 696,1 K RON | 1,00 M RON | 69,5% |
| 2020 | 757,5 K RON | 1,33 M RON | 56,8% |
| 2021 | 787,6 K RON | 1,73 M RON | 45,6% |
| 2022 | 1,90 M RON | 2,19 M RON | 87,0% |
| 2023 | 1,98 M RON | 2,27 M RON | 87,2% |
| 2024 | 814,8 K RON | 670,3 K RON | 121,6% |
| 2025 | 381,4 K RON | 393,2 K RON | 97,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 745,3 K RON | 1,19 M RON | 1,79 M RON | 1,86 M RON | 1,07 M RON | 1,31 M RON | 870,2 K RON | ▼ 33,4% |
| Rezultat net | 11,1 K RON | 52,8 K RON | 12,9 K RON | 39,7 K RON | 17,1 K RON | −163,5 K RON | −239,1 K RON | ▼ 46,2% |
| Total active | 1,00 M RON | 1,33 M RON | 1,73 M RON | 2,19 M RON | 2,27 M RON | 670,3 K RON | 393,2 K RON | ▼ 41,3% |
| Capitaluri proprii | 137,1 K RON | 189,9 K RON | 202,8 K RON | 242,5 K RON | 259,6 K RON | −163,2 K RON | 4,3 K RON | ▲ 102,6% |
| Datorii totale | 696,1 K RON | 757,5 K RON | 787,6 K RON | 1,90 M RON | 1,98 M RON | 814,8 K RON | 381,4 K RON | ▼ 53,2% |
| Lichiditate curentă | 0,93 | 1,44 | 2,09 | 1,01 | 1,06 | 0,68 | 0,75 | ▲ 10,7% |
| Marjă netă (%) | 1,49 | 4,44 | 0,72 | 2,14 | 1,60 | -12,52 | -27,47 | ▼ 119,4% |
| Scor bonitate | 50 | 70 | 75 | 65 | 57 | 24 | 30 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,24 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.