LIA CONCEPT PROJECTS S.R.L.
CUI: 24402650
J2008014762408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24402650
Cod înmatriculare
J2008014762408
EUID
ROONRC.J2008014762408
Data înmatriculării
2008-09-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, SG. CONSTANTIN MOISE, 5D, 2, 2, B5, 61421, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
SG. CONSTANTIN MOISE
Număr:
5D
Bloc:
2
Scară:
2
Apartament:
B5
Cod poștal:
61421
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.215.595 RON | 1.215.785 RON | 972.850 RON | 230.777 RON | 242.935 RON | 892.591 RON | 96.417 RON | 796.174 RON | 746.701 RON | 145.890 RON | 2.280 RON | 352.610 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 667.150 RON | 694.227 RON | 603.266 RON | 84.403 RON | 90.961 RON | 937.989 RON | 55.849 RON | 882.140 RON | 713.646 RON | 224.343 RON | 0 RON | 255.388 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 1.590.557 RON | 1.596.724 RON | 1.361.419 RON | 219.400 RON | 235.305 RON | 1.482.288 RON | 21.597 RON | 1.460.691 RON | 617.258 RON | 865.030 RON | 0 RON | 867.697 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.036.793 RON | 1.090.725 RON | 975.386 RON | 104.509 RON | 115.339 RON | 807.930 RON | 217.231 RON | 590.699 RON | 300.715 RON | 454.382 RON | 0 RON | 264.378 RON | 52.833 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 801.544 RON | 845.202 RON | 737.690 RON | 99.362 RON | 107.512 RON | 545.728 RON | 177.377 RON | 368.351 RON | 400.077 RON | 106.359 RON | 0 RON | 73.431 RON | 39.292 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.194.534 RON | 1.202.574 RON | 1.064.928 RON | 106.231 RON | 137.646 RON | 632.721 RON | 139.243 RON | 493.478 RON | 506.308 RON | 99.621 RON | 0 RON | 81.047 RON | 26.792 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 452.522 RON | 462.605 RON | 475.681 RON | −22.585 RON | −13.076 RON | 527.508 RON | 101.110 RON | 426.398 RON | 83.724 RON | 429.492 RON | 700 RON | 228.752 RON | 14.292 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPOVICI LAURA
administrator
CHISINAU, Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−22.585 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
452,5 K RON
Rezultat Net 2025
−22,6 K RON
Total Active 2025
527,5 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,22 M RON | 667,2 K RON | 1,59 M RON | 1,04 M RON | 801,5 K RON | 1,19 M RON | 452,5 K RON |
| Venituri totale | 1,22 M RON | 694,2 K RON | 1,60 M RON | 1,09 M RON | 845,2 K RON | 1,20 M RON | 462,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 972,9 K RON | 603,3 K RON | 1,36 M RON | 975,4 K RON | 737,7 K RON | 1,06 M RON | 475,7 K RON |
| Rezultat net | 230,8 K RON | 84,4 K RON | 219,4 K RON | 104,5 K RON | 99,4 K RON | 106,2 K RON | −22,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 705,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,99 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,46 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate101,1 K RON (19.2%)
Active circulante426,4 K RON (80.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri700 RON
Creanțe228,8 K RON
Numerar196,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 646,46 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,98 |
| Durata încasare (zile) | 185 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,9%
Marjă netă
-5,0%
ROA
-4,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 145,9 K RON | 892,6 K RON | 16,3% |
| 2020 | 224,3 K RON | 938,0 K RON | 23,9% |
| 2021 | 865,0 K RON | 1,48 M RON | 58,4% |
| 2022 | 454,4 K RON | 807,9 K RON | 56,2% |
| 2023 | 106,4 K RON | 545,7 K RON | 19,5% |
| 2024 | 99,6 K RON | 632,7 K RON | 15,7% |
| 2025 | 429,5 K RON | 527,5 K RON | 81,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,22 M RON | 667,2 K RON | 1,59 M RON | 1,04 M RON | 801,5 K RON | 1,19 M RON | 452,5 K RON | ▼ 62,1% |
| Rezultat net | 230,8 K RON | 84,4 K RON | 219,4 K RON | 104,5 K RON | 99,4 K RON | 106,2 K RON | −22,6 K RON | ▼ 121,3% |
| Total active | 892,6 K RON | 938,0 K RON | 1,48 M RON | 807,9 K RON | 545,7 K RON | 632,7 K RON | 527,5 K RON | ▼ 16,6% |
| Capitaluri proprii | 746,7 K RON | 713,6 K RON | 617,3 K RON | 300,7 K RON | 400,1 K RON | 506,3 K RON | 83,7 K RON | ▼ 83,5% |
| Datorii totale | 145,9 K RON | 224,3 K RON | 865,0 K RON | 454,4 K RON | 106,4 K RON | 99,6 K RON | 429,5 K RON | ▲ 331,1% |
| Lichiditate curentă | 5,46 | 3,93 | 1,69 | 1,30 | 3,46 | 4,95 | 0,99 | ▼ 80,0% |
| Marjă netă (%) | 18,98 | 12,65 | 13,79 | 10,08 | 12,40 | 8,89 | -4,99 | ▼ 156,1% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 85 | 65 | 87 | 95 | 30 | ▼ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 705,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.