TERRAVAL - VALUATION AND PROPERTY MANAGEMENT SRL
CUI: 24404731
J2008014812404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24404731
Cod înmatriculare
J2008014812404
EUID
ROONRC.J2008014812404
Data înmatriculării
2008-09-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, BAIA DE ARAMĂ, 1, A, 11, 58, 22204, 2, TRONSONUL A1, CAMERA NR.1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
BAIA DE ARAMĂ
Număr:
1
Bloc:
A
Etaj:
11
Apartament:
58
Cod poștal:
22204
Completare adresă:
TRONSONUL A1, CAMERA NR.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.854.865 RON | 1.854.865 RON | 1.696.523 RON | 139.797 RON | 158.342 RON | 2.041.869 RON | 25.950 RON | 2.015.919 RON | 974.244 RON | 1.071.748 RON | 3.215 RON | 1.090.707 RON | 0 RON | 4.123 RON | 9 |
| 2020 | 1.639.609 RON | 1.640.598 RON | 1.432.052 RON | 192.601 RON | 208.546 RON | 2.068.099 RON | 14.851 RON | 2.053.248 RON | 1.166.845 RON | 905.377 RON | 3.215 RON | 964.166 RON | 0 RON | 4.123 RON | 9 |
| 2021 | 1.557.858 RON | 1.557.858 RON | 1.331.272 RON | 209.524 RON | 226.586 RON | 2.324.555 RON | 6.575 RON | 2.317.980 RON | 1.376.369 RON | 952.309 RON | 3.215 RON | 976.236 RON | 0 RON | 4.123 RON | 8 |
| 2022 | 1.684.877 RON | 1.690.084 RON | 1.709.699 RON | −38.163 RON | −19.615 RON | 2.236.784 RON | 6.575 RON | 2.230.209 RON | 1.338.206 RON | 902.701 RON | 3.215 RON | 1.123.764 RON | 0 RON | 4.123 RON | 6 |
| 2023 | 2.358.147 RON | 2.358.147 RON | 1.934.073 RON | 400.853 RON | 424.074 RON | 2.643.698 RON | 0 RON | 2.643.698 RON | 1.511.776 RON | 1.136.045 RON | 6.304 RON | 1.374.970 RON | 0 RON | 4.123 RON | 5 |
| 2024 | 2.209.560 RON | 2.209.596 RON | 2.195.755 RON | −71.911 RON | 13.841 RON | 2.529.540 RON | 0 RON | 2.529.540 RON | 1.439.865 RON | 1.093.798 RON | 3.215 RON | 1.808.990 RON | 0 RON | 4.123 RON | 0 |
| 2025 | 2.841.163 RON | 2.841.239 RON | 2.554.395 RON | 239.981 RON | 286.844 RON | 4.039.651 RON | 0 RON | 4.039.651 RON | 1.679.846 RON | 2.363.928 RON | 3.215 RON | 1.156.610 RON | 0 RON | 4.123 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARROS TRINDADE PAULO ALEXANDRE
administrator
S. Sebastiao da Padreira, Lisabona, Portugalia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
2,84 M RON
Rezultat Net 2025
240,0 K RON
Total Active 2025
4,04 M RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,85 M RON | 1,64 M RON | 1,56 M RON | 1,68 M RON | 2,36 M RON | 2,21 M RON | 2,84 M RON |
| Venituri totale | 1,85 M RON | 1,64 M RON | 1,56 M RON | 1,69 M RON | 2,36 M RON | 2,21 M RON | 2,84 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,70 M RON | 1,43 M RON | 1,33 M RON | 1,71 M RON | 1,93 M RON | 2,20 M RON | 2,55 M RON |
| Rezultat net | 139,8 K RON | 192,6 K RON | 209,5 K RON | −38,2 K RON | 400,9 K RON | −71,9 K RON | 240,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,72 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,71 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,71 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,22 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,71 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,04 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,2 K RON
Creanțe1,16 M RON
Numerar2,88 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 883,72 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,46 |
| Durata încasare (zile) | 149 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,1%
Marjă netă
8,5%
ROA
5,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,07 M RON | 2,04 M RON | 52,5% |
| 2020 | 905,4 K RON | 2,07 M RON | 43,8% |
| 2021 | 952,3 K RON | 2,32 M RON | 41,0% |
| 2022 | 902,7 K RON | 2,24 M RON | 40,4% |
| 2023 | 1,14 M RON | 2,64 M RON | 43,0% |
| 2024 | 1,09 M RON | 2,53 M RON | 43,2% |
| 2025 | 2,36 M RON | 4,04 M RON | 58,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,85 M RON | 1,64 M RON | 1,56 M RON | 1,68 M RON | 2,36 M RON | 2,21 M RON | 2,84 M RON | ▲ 28,6% |
| Rezultat net | 139,8 K RON | 192,6 K RON | 209,5 K RON | −38,2 K RON | 400,9 K RON | −71,9 K RON | 240,0 K RON | ▲ 433,7% |
| Total active | 2,04 M RON | 2,07 M RON | 2,32 M RON | 2,24 M RON | 2,64 M RON | 2,53 M RON | 4,04 M RON | ▲ 59,7% |
| Capitaluri proprii | 974,2 K RON | 1,17 M RON | 1,38 M RON | 1,34 M RON | 1,51 M RON | 1,44 M RON | 1,68 M RON | ▲ 16,7% |
| Datorii totale | 1,07 M RON | 905,4 K RON | 952,3 K RON | 902,7 K RON | 1,14 M RON | 1,09 M RON | 2,36 M RON | ▲ 116,1% |
| Lichiditate curentă | 1,88 | 2,27 | 2,43 | 2,47 | 2,33 | 2,31 | 1,71 | ▼ 26,1% |
| Marjă netă (%) | 7,54 | 11,75 | 13,45 | -2,27 | 17,00 | -3,25 | 8,45 | ▲ 360,0% |
| Scor bonitate | 72 | 95 | 95 | 72 | 95 | 57 | 80 | ▲ 40,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (240,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.