NEOSIS SECURITY SRL
CUI: 24415366
J2008014950407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24415366
Cod înmatriculare
J2008014950407
EUID
ROONRC.J2008014950407
Data înmatriculării
2008-09-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Str. Tohani, 1, 29, D, 4, 150, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Str. Tohani
Număr:
1
Bloc:
29
Scară:
D
Etaj:
4
Apartament:
150
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 627.370 RON | 627.370 RON | 546.202 RON | 74.894 RON | 81.168 RON | 191.472 RON | 234 RON | 191.238 RON | 180.643 RON | 11.080 RON | 47.986 RON | 7.269 RON | 0 RON | 251 RON | 2 |
| 2020 | 506.654 RON | 505.260 RON | 463.111 RON | 37.489 RON | 42.149 RON | 149.798 RON | 3.045 RON | 146.753 RON | 37.729 RON | 112.201 RON | 52.771 RON | 7.244 RON | 0 RON | 132 RON | 2 |
| 2021 | 392.168 RON | 392.168 RON | 349.599 RON | 38.647 RON | 42.569 RON | 180.998 RON | 1.842 RON | 179.156 RON | 76.376 RON | 104.710 RON | 38.504 RON | 7.221 RON | 0 RON | 88 RON | 1 |
| 2022 | 298.044 RON | 298.044 RON | 278.984 RON | 16.080 RON | 19.060 RON | 125.479 RON | 653 RON | 124.826 RON | 16.320 RON | 109.365 RON | 27.652 RON | 7.226 RON | 0 RON | 206 RON | 1 |
| 2023 | 301.831 RON | 302.340 RON | 285.707 RON | 13.972 RON | 16.633 RON | 136.960 RON | 496 RON | 136.464 RON | 30.292 RON | 107.027 RON | 21.527 RON | 9.424 RON | 0 RON | 359 RON | 1 |
| 2024 | 151.752 RON | 151.942 RON | 172.334 RON | −21.729 RON | −20.392 RON | 113.172 RON | 191 RON | 112.981 RON | 8.563 RON | 104.837 RON | 18.767 RON | 8.575 RON | 0 RON | 228 RON | 1 |
| 2025 | 220.367 RON | 220.717 RON | 228.564 RON | −10.055 RON | −7.847 RON | 106.093 RON | 2.191 RON | 103.902 RON | −1.492 RON | 107.699 RON | 18.599 RON | 9.642 RON | 0 RON | 114 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TONEA CORNEL
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.492 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.055 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
220,4 K RON
Rezultat Net 2025
−10,1 K RON
Total Active 2025
106,1 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 627,4 K RON | 506,7 K RON | 392,2 K RON | 298,0 K RON | 301,8 K RON | 151,8 K RON | 220,4 K RON |
| Venituri totale | 627,4 K RON | 505,3 K RON | 392,2 K RON | 298,0 K RON | 302,3 K RON | 151,9 K RON | 220,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 546,2 K RON | 463,1 K RON | 349,6 K RON | 279,0 K RON | 285,7 K RON | 172,3 K RON | 228,6 K RON |
| Rezultat net | 74,9 K RON | 37,5 K RON | 38,6 K RON | 16,1 K RON | 14,0 K RON | −21,7 K RON | −10,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 68,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.492 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,79 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,70 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,2 K RON (2.1%)
Active circulante103,9 K RON (97.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,6 K RON
Creanțe9,6 K RON
Numerar75,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,85 |
| Durata stocaj (zile) | 31 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,85 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,6%
Marjă netă
-4,6%
ROA
-9,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,1 K RON | 191,5 K RON | 5,8% |
| 2020 | 112,2 K RON | 149,8 K RON | 74,9% |
| 2021 | 104,7 K RON | 181,0 K RON | 57,9% |
| 2022 | 109,4 K RON | 125,5 K RON | 87,2% |
| 2023 | 107,0 K RON | 137,0 K RON | 78,1% |
| 2024 | 104,8 K RON | 113,2 K RON | 92,6% |
| 2025 | 107,7 K RON | 106,1 K RON | 101,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 627,4 K RON | 506,7 K RON | 392,2 K RON | 298,0 K RON | 301,8 K RON | 151,8 K RON | 220,4 K RON | ▲ 45,2% |
| Rezultat net | 74,9 K RON | 37,5 K RON | 38,6 K RON | 16,1 K RON | 14,0 K RON | −21,7 K RON | −10,1 K RON | ▲ 53,7% |
| Total active | 191,5 K RON | 149,8 K RON | 181,0 K RON | 125,5 K RON | 137,0 K RON | 113,2 K RON | 106,1 K RON | ▼ 6,3% |
| Capitaluri proprii | 180,6 K RON | 37,7 K RON | 76,4 K RON | 16,3 K RON | 30,3 K RON | 8,6 K RON | −1,5 K RON | ▼ 117,4% |
| Datorii totale | 11,1 K RON | 112,2 K RON | 104,7 K RON | 109,4 K RON | 107,0 K RON | 104,8 K RON | 107,7 K RON | ▲ 2,7% |
| Lichiditate curentă | 17,26 | 1,31 | 1,71 | 1,14 | 1,28 | 1,08 | 0,96 | ▼ 10,5% |
| Marjă netă (%) | 11,94 | 7,40 | 9,85 | 5,40 | 4,63 | -14,32 | -4,56 | ▲ 68,2% |
| Scor bonitate | 87 | 55 | 80 | 55 | 57 | 30 | 32 | ▲ 6,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.