TMS FIRE & SAFETY S.R.L.
CUI: 24571373
J2008017111409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24571373
Cod înmatriculare
J2008017111409
EUID
ROONRC.J2008017111409
Data înmatriculării
2008-10-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, CĂDEREA BASTILIEI, 33, 10613, 1, CORP A, ET. MANSARDA, CAMERA NR. 8
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
CĂDEREA BASTILIEI
Număr:
33
Cod poștal:
10613
Completare adresă:
CORP A, ET. MANSARDA, CAMERA NR. 8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 680.482 RON | 624.915 RON | 406.294 RON | 212.372 RON | 218.621 RON | 627.360 RON | 284.779 RON | 342.581 RON | 212.380 RON | 414.980 RON | 13.267 RON | 277.009 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 726.438 RON | 726.438 RON | 690.576 RON | 28.870 RON | 35.862 RON | 600.103 RON | 280.358 RON | 319.745 RON | 241.249 RON | 358.854 RON | 95.202 RON | 180.658 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 195.884 RON | 528.092 RON | 686.675 RON | −163.389 RON | −158.583 RON | 199.236 RON | 7.590 RON | 191.646 RON | 77.860 RON | 121.376 RON | 20.199 RON | 138.771 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 24.621 RON | 24.621 RON | 137.648 RON | −113.626 RON | −113.027 RON | 116.382 RON | 25.744 RON | 90.638 RON | −35.765 RON | 152.147 RON | 20.199 RON | 67.061 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 191.993 RON | 232.448 RON | 226.992 RON | 4.322 RON | 5.456 RON | 52.876 RON | 19.951 RON | 32.925 RON | −31.444 RON | 84.320 RON | 1 RON | 19.564 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 21.000 RON | 21.556 RON | 13.351 RON | 6.876 RON | 8.205 RON | 53.194 RON | 15.139 RON | 38.055 RON | −24.568 RON | 77.762 RON | 1 RON | 19.799 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 36.335 RON | 41.556 RON | 35.091 RON | 5.431 RON | 6.465 RON | 64.279 RON | 10.774 RON | 53.505 RON | −19.137 RON | 83.416 RON | 1 RON | 46.203 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADU MARIUS
administrator
Bucureşti
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−19.137 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 129.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
36,3 K RON
Rezultat Net 2025
5,4 K RON
Total Active 2025
64,3 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 680,5 K RON | 726,4 K RON | 195,9 K RON | 24,6 K RON | 192,0 K RON | 21,0 K RON | 36,3 K RON |
| Venituri totale | 624,9 K RON | 726,4 K RON | 528,1 K RON | 24,6 K RON | 232,4 K RON | 21,6 K RON | 41,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 406,3 K RON | 690,6 K RON | 686,7 K RON | 137,6 K RON | 227,0 K RON | 13,4 K RON | 35,1 K RON |
| Rezultat net | 212,4 K RON | 28,9 K RON | −163,4 K RON | −113,6 K RON | 4,3 K RON | 6,9 K RON | 5,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −210,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−19.137 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,8 K RON (16.8%)
Active circulante53,5 K RON (83.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1 RON
Creanțe46,2 K RON
Numerar7,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 36.335,00 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,79 |
| Durata încasare (zile) | 464 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,8%
Marjă netă
15,0%
ROA
8,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 415,0 K RON | 627,4 K RON | 66,2% |
| 2020 | 358,9 K RON | 600,1 K RON | 59,8% |
| 2021 | 121,4 K RON | 199,2 K RON | 60,9% |
| 2022 | 152,1 K RON | 116,4 K RON | 130,7% |
| 2023 | 84,3 K RON | 52,9 K RON | 159,5% |
| 2024 | 77,8 K RON | 53,2 K RON | 146,2% |
| 2025 | 83,4 K RON | 64,3 K RON | 129,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 680,5 K RON | 726,4 K RON | 195,9 K RON | 24,6 K RON | 192,0 K RON | 21,0 K RON | 36,3 K RON | ▲ 73,0% |
| Rezultat net | 212,4 K RON | 28,9 K RON | −163,4 K RON | −113,6 K RON | 4,3 K RON | 6,9 K RON | 5,4 K RON | ▼ 21,0% |
| Total active | 627,4 K RON | 600,1 K RON | 199,2 K RON | 116,4 K RON | 52,9 K RON | 53,2 K RON | 64,3 K RON | ▲ 20,8% |
| Capitaluri proprii | 212,4 K RON | 241,2 K RON | 77,9 K RON | −35,8 K RON | −31,4 K RON | −24,6 K RON | −19,1 K RON | ▲ 22,1% |
| Datorii totale | 415,0 K RON | 358,9 K RON | 121,4 K RON | 152,1 K RON | 84,3 K RON | 77,8 K RON | 83,4 K RON | ▲ 7,3% |
| Lichiditate curentă | 0,83 | 0,89 | 1,58 | 0,60 | 0,39 | 0,49 | 0,64 | ▲ 31,1% |
| Marjă netă (%) | 31,21 | 3,97 | -83,41 | -461,50 | 2,25 | 32,74 | 14,95 | ▼ 54,3% |
| Scor bonitate | 65 | 63 | 54 | 24 | 40 | 50 | 55 | ▲ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 129.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.