NGK HELIOS INVESTMENT PROPERTIES SRL
CUI: 24595275
J2008017438401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24595275
Cod înmatriculare
J2008017438401
EUID
ROONRC.J2008017438401
Data înmatriculării
2008-10-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, FLOREASCA, 111-113, SUBSOL, 1, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
FLOREASCA
Număr:
111-113
Etaj:
SUBSOL
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 356.129 RON | 2.817.041 RON | 4.459.767 RON | −1.642.726 RON | −1.642.726 RON | 15.245.542 RON | 12.226.736 RON | 3.018.806 RON | −9.081.358 RON | 24.360.527 RON | 250.116 RON | 2.349.659 RON | 0 RON | 33.627 RON | 3 |
| 2020 | 381.406 RON | 2.877.568 RON | 4.348.517 RON | −1.470.949 RON | −1.470.949 RON | 13.565.357 RON | 10.147.315 RON | 3.418.042 RON | −10.552.307 RON | 24.135.751 RON | 242.818 RON | 3.050.982 RON | 0 RON | 18.087 RON | 1 |
| 2021 | 389.116 RON | 4.950.710 RON | 4.537.497 RON | 413.213 RON | 413.213 RON | 18.623.973 RON | 14.702.085 RON | 3.921.888 RON | −10.139.094 RON | 28.780.304 RON | 317.419 RON | 3.556.972 RON | 0 RON | 17.237 RON | 4 |
| 2022 | 583.003 RON | 6.203.176 RON | 5.592.056 RON | 611.120 RON | 611.120 RON | 24.942.133 RON | 17.415.427 RON | 7.526.706 RON | −9.527.975 RON | 34.488.024 RON | 306.758 RON | 7.200.121 RON | 0 RON | 17.916 RON | 4 |
| 2023 | 1.146.151 RON | 5.076.381 RON | 4.874.754 RON | 201.627 RON | 201.627 RON | 26.318.083 RON | 19.732.806 RON | 6.585.277 RON | −9.326.347 RON | 35.666.102 RON | 7.214 RON | 6.562.151 RON | 0 RON | 21.672 RON | 4 |
| 2024 | 1.744.076 RON | 6.645.017 RON | 4.090.986 RON | 2.540.470 RON | 2.554.031 RON | 26.299.192 RON | 19.750.976 RON | 6.548.216 RON | −6.712.739 RON | 33.029.255 RON | 0 RON | 6.351.659 RON | 0 RON | 17.324 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
VOICU ION
administrator
Bucureşti
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- Distribuția energiei electrice
- Comercializarea energiei electrice
- Depozitarea energiei electrice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−6.712.739 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 125.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,74 M RON
Rezultat Net 2024
2,54 M RON
Total Active 2024
26,30 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 356,1 K RON | 381,4 K RON | 389,1 K RON | 583,0 K RON | 1,15 M RON | 1,74 M RON |
| Venituri totale | 2,82 M RON | 2,88 M RON | 4,95 M RON | 6,20 M RON | 5,08 M RON | 6,65 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,46 M RON | 4,35 M RON | 4,54 M RON | 5,59 M RON | 4,87 M RON | 4,09 M RON |
| Rezultat net | −1,64 M RON | −1,47 M RON | 413,2 K RON | 611,1 K RON | 201,6 K RON | 2,54 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,71 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−6.712.739 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,75 M RON (75.1%)
Active circulante6,55 M RON (24.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,35 M RON
Numerar46,6 K RON
Alte active circulante150,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,27 |
| Durata încasare (zile) | 1.329 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
146,4%
Marjă netă
145,7%
ROA
9,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 24,36 M RON | 15,25 M RON | 159,8% |
| 2020 | 24,14 M RON | 13,57 M RON | 177,9% |
| 2021 | 28,78 M RON | 18,62 M RON | 154,5% |
| 2022 | 34,49 M RON | 24,94 M RON | 138,3% |
| 2023 | 35,67 M RON | 26,32 M RON | 135,5% |
| 2024 | 33,03 M RON | 26,30 M RON | 125,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 356,1 K RON | 381,4 K RON | 389,1 K RON | 583,0 K RON | 1,15 M RON | 1,74 M RON | ▲ 52,2% |
| Rezultat net | −1,64 M RON | −1,47 M RON | 413,2 K RON | 611,1 K RON | 201,6 K RON | 2,54 M RON | ▲ 1.160,0% |
| Total active | 15,25 M RON | 13,57 M RON | 18,62 M RON | 24,94 M RON | 26,32 M RON | 26,30 M RON | ▼ 0,1% |
| Capitaluri proprii | −9,08 M RON | −10,55 M RON | −10,14 M RON | −9,53 M RON | −9,33 M RON | −6,71 M RON | ▲ 28,0% |
| Datorii totale | 24,36 M RON | 24,14 M RON | 28,78 M RON | 34,49 M RON | 35,67 M RON | 33,03 M RON | ▼ 7,4% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,14 | 0,14 | 0,22 | 0,18 | 0,20 | ▲ 7,4% |
| Marjă netă (%) | -461,27 | -385,66 | 106,19 | 104,82 | 17,59 | 145,66 | ▲ 728,1% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 42 | 55 | 42 | 55 | ▲ 31,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,54 M RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 125.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.