ADYRA CONSTRUCT ALFA SRL
CUI: 24657939
J2008018232404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24657939
Cod înmatriculare
J2008018232404
EUID
ROONRC.J2008018232404
Data înmatriculării
2008-10-27
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2023)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Gen. Ioan Culcer, 6, 60136, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Gen. Ioan Culcer
Număr:
6
Cod poștal:
60136
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 89.744 RON | 89.744 RON | 120.749 RON | −31.902 RON | −31.005 RON | 59.074 RON | 52.792 RON | 6.282 RON | −162.604 RON | 221.678 RON | 0 RON | 2.553 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 118.200 RON | 118.200 RON | 180.250 RON | −63.153 RON | −62.050 RON | 63.259 RON | 50.930 RON | 12.329 RON | −225.757 RON | 289.019 RON | 0 RON | 2.558 RON | 8 RON | 11 RON | 2 |
| 2021 | 125.451 RON | 125.496 RON | 213.542 RON | −89.304 RON | −88.046 RON | 52.081 RON | 50.303 RON | 1.778 RON | −315.061 RON | 370.286 RON | 0 RON | 1.734 RON | 8 RON | 3.152 RON | 3 |
| 2022 | 135.060 RON | 135.582 RON | 234.742 RON | −100.516 RON | −99.160 RON | 54.688 RON | 47.522 RON | 7.166 RON | −415.577 RON | 470.940 RON | 0 RON | 7.192 RON | 0 RON | 675 RON | 3 |
| 2023 | 99.858 RON | 99.858 RON | 227.275 RON | −128.416 RON | −127.417 RON | 52.473 RON | 41.998 RON | 10.475 RON | −543.993 RON | 596.466 RON | 0 RON | 682 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRAGAN LUCIAN FLORIN
administrator
Municipiul Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−543.993 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−128.416 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1136.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
99,9 K RON
Rezultat Net 2023
−128,4 K RON
Total Active 2023
52,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 89,7 K RON | 118,2 K RON | 125,5 K RON | 135,1 K RON | 99,9 K RON |
| Venituri totale | 89,7 K RON | 118,2 K RON | 125,5 K RON | 135,6 K RON | 99,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 120,7 K RON | 180,3 K RON | 213,5 K RON | 234,7 K RON | 227,3 K RON |
| Rezultat net | −31,9 K RON | −63,2 K RON | −89,3 K RON | −100,5 K RON | −128,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 124,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−543.993 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate42,0 K RON (80%)
Active circulante10,5 K RON (20%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe682 RON
Numerar9,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 146,42 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-127,6%
Marjă netă
-128,6%
ROA
-244,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 221,7 K RON | 59,1 K RON | 375,3% |
| 2020 | 289,0 K RON | 63,3 K RON | 456,9% |
| 2021 | 370,3 K RON | 52,1 K RON | 711,0% |
| 2022 | 470,9 K RON | 54,7 K RON | 861,1% |
| 2023 | 596,5 K RON | 52,5 K RON | 1.136,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 89,7 K RON | 118,2 K RON | 125,5 K RON | 135,1 K RON | 99,9 K RON | ▼ 26,1% |
| Rezultat net | −31,9 K RON | −63,2 K RON | −89,3 K RON | −100,5 K RON | −128,4 K RON | ▼ 27,8% |
| Total active | 59,1 K RON | 63,3 K RON | 52,1 K RON | 54,7 K RON | 52,5 K RON | ▼ 4,1% |
| Capitaluri proprii | −162,6 K RON | −225,8 K RON | −315,1 K RON | −415,6 K RON | −544,0 K RON | ▼ 30,9% |
| Datorii totale | 221,7 K RON | 289,0 K RON | 370,3 K RON | 470,9 K RON | 596,5 K RON | ▲ 26,7% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,04 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | ▲ 15,8% |
| Marjă netă (%) | -35,55 | -53,43 | -71,19 | -74,42 | -128,60 | ▼ 72,8% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 124,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1136.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.