ELECTROSOFT SERVICE SRL
CUI: 24825102
J2008020305408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24825102
Cod înmatriculare
J2008020305408
EUID
ROONRC.J2008020305408
Data înmatriculării
2008-12-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Str. Oltului, 5, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Str. Oltului
Număr:
5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 65.221 RON | 65.221 RON | 32.185 RON | 32.384 RON | 33.036 RON | 430.580 RON | 0 RON | 430.580 RON | 34.784 RON | 395.796 RON | 151.208 RON | 143.776 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 78.085 RON | 78.889 RON | 67.685 RON | 10.442 RON | 11.204 RON | 375.553 RON | 0 RON | 375.553 RON | 12.842 RON | 362.711 RON | 113.652 RON | 185.951 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 36.105 RON | −36.105 RON | −36.105 RON | 352.312 RON | 0 RON | 352.312 RON | −36.178 RON | 388.490 RON | 84.163 RON | 215.124 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 160 RON | 41.500 RON | −41.342 RON | −41.340 RON | 298.710 RON | 0 RON | 298.710 RON | −77.520 RON | 376.230 RON | 85.974 RON | 189.022 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 494.406 RON | 494.406 RON | 55.838 RON | 433.723 RON | 438.568 RON | 1.008.874 RON | 3.357 RON | 1.005.517 RON | 356.203 RON | 652.671 RON | 289.951 RON | 352.542 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 53 RON | 56.050 RON | −55.998 RON | −55.997 RON | 911.381 RON | 3.357 RON | 908.024 RON | −133.518 RON | 1.044.899 RON | 261.512 RON | 334.686 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 3.229 RON | 86.974 RON | −83.777 RON | −83.745 RON | 609.434 RON | 19.735 RON | 589.699 RON | −217.296 RON | 826.730 RON | 290.884 RON | 72.534 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOINA PORUMB
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−217.296 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−83.777 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 135.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−83,8 K RON
Total Active 2025
609,4 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,2 K RON | 78,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 494,4 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 65,2 K RON | 78,9 K RON | 0 RON | 160 RON | 494,4 K RON | 53 RON | 3,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 32,2 K RON | 67,7 K RON | 36,1 K RON | 41,5 K RON | 55,8 K RON | 56,1 K RON | 87,0 K RON |
| Rezultat net | 32,4 K RON | 10,4 K RON | −36,1 K RON | −41,3 K RON | 433,7 K RON | −56,0 K RON | −83,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 111,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−217.296 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,7 K RON (3.2%)
Active circulante589,7 K RON (96.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri290,9 K RON
Creanțe72,5 K RON
Numerar226,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-13,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 395,8 K RON | 430,6 K RON | 91,9% |
| 2020 | 362,7 K RON | 375,6 K RON | 96,6% |
| 2021 | 388,5 K RON | 352,3 K RON | 110,3% |
| 2022 | 376,2 K RON | 298,7 K RON | 126,0% |
| 2023 | 652,7 K RON | 1,01 M RON | 64,7% |
| 2024 | 1,04 M RON | 911,4 K RON | 114,7% |
| 2025 | 826,7 K RON | 609,4 K RON | 135,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,2 K RON | 78,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 494,4 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 32,4 K RON | 10,4 K RON | −36,1 K RON | −41,3 K RON | 433,7 K RON | −56,0 K RON | −83,8 K RON | ▼ 49,6% |
| Total active | 430,6 K RON | 375,6 K RON | 352,3 K RON | 298,7 K RON | 1,01 M RON | 911,4 K RON | 609,4 K RON | ▼ 33,1% |
| Capitaluri proprii | 34,8 K RON | 12,8 K RON | −36,2 K RON | −77,5 K RON | 356,2 K RON | −133,5 K RON | −217,3 K RON | ▼ 62,7% |
| Datorii totale | 395,8 K RON | 362,7 K RON | 388,5 K RON | 376,2 K RON | 652,7 K RON | 1,04 M RON | 826,7 K RON | ▼ 20,9% |
| Lichiditate curentă | 1,09 | 1,04 | 0,91 | 0,79 | 1,54 | 0,87 | 0,71 | ▼ 17,9% |
| Marjă netă (%) | 49,65 | 13,37 | – | – | 87,73 | – | – | – |
| Scor bonitate | 60 | 60 | 20 | 20 | 85 | 20 | 20 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 111,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 135.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.