KAPITAL PERFORMANCE S.R.L.
CUI: 24874113
J2008020943406
SRL
Giurgiu, Sat Brăniştari, Comuna Călugăreni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24874113
Cod înmatriculare
J2008020943406
EUID
ROONRC.J2008020943406
Data înmatriculării
2008-12-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Sat Brăniştari, Comuna Călugăreni, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Brăniştari, Comuna Călugăreni
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 353.025 RON | 353.901 RON | 310.205 RON | 40.157 RON | 43.696 RON | 1.637.445 RON | 1.035.736 RON | 601.709 RON | 332.790 RON | 1.349.079 RON | 240.435 RON | 323.392 RON | 0 RON | 44.424 RON | 4 |
| 2020 | 74.561 RON | 289.164 RON | 283.452 RON | −114 RON | 5.712 RON | 2.077.209 RON | 1.265.080 RON | 812.129 RON | 339.095 RON | 1.782.538 RON | 200.447 RON | 536.662 RON | 0 RON | 44.424 RON | 1 |
| 2021 | 60.994 RON | 61.414 RON | 162.057 RON | −101.245 RON | −100.643 RON | 2.028.867 RON | 1.233.206 RON | 795.661 RON | 237.850 RON | 1.835.441 RON | 200.122 RON | 574.233 RON | 0 RON | 44.424 RON | 1 |
| 2022 | 56.432 RON | 95.124 RON | 84.033 RON | 10.205 RON | 11.091 RON | 2.035.917 RON | 1.236.206 RON | 799.711 RON | 248.056 RON | 1.843.116 RON | 199.154 RON | 555.758 RON | 0 RON | 55.255 RON | 1 |
| 2023 | 56.377 RON | 61.839 RON | 140.839 RON | −79.576 RON | −79.000 RON | 1.997.995 RON | 1.213.592 RON | 784.403 RON | 168.480 RON | 1.884.770 RON | 202.254 RON | 570.604 RON | 0 RON | 55.255 RON | 1 |
| 2024 | 187.148 RON | 187.149 RON | 300.020 RON | −114.705 RON | −112.871 RON | 1.703.653 RON | 1.187.788 RON | 515.865 RON | 53.775 RON | 1.649.878 RON | 93.047 RON | 390.289 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 239.704 RON | 239.704 RON | 404.906 RON | −163.321 RON | −165.202 RON | 2.297.893 RON | 1.713.414 RON | 584.479 RON | −109.546 RON | 2.409.493 RON | 20.788 RON | 533.133 RON | 0 RON | 2.054 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOGARU ANDREEA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (36)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
- 9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−109.546 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−163.321 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
239,7 K RON
Rezultat Net 2025
−163,3 K RON
Total Active 2025
2,30 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 353,0 K RON | 74,6 K RON | 61,0 K RON | 56,4 K RON | 56,4 K RON | 187,1 K RON | 239,7 K RON |
| Venituri totale | 353,9 K RON | 289,2 K RON | 61,4 K RON | 95,1 K RON | 61,8 K RON | 187,1 K RON | 239,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 310,2 K RON | 283,5 K RON | 162,1 K RON | 84,0 K RON | 140,8 K RON | 300,0 K RON | 404,9 K RON |
| Rezultat net | 40,2 K RON | −114 RON | −101,2 K RON | 10,2 K RON | −79,6 K RON | −114,7 K RON | −163,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 129,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−109.546 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,71 M RON (74.6%)
Active circulante584,5 K RON (25.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri20,8 K RON
Creanțe533,1 K RON
Numerar30,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,53 |
| Durata stocaj (zile) | 32 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,45 |
| Durata încasare (zile) | 812 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-68,9%
Marjă netă
-68,1%
ROA
-7,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,35 M RON | 1,64 M RON | 82,4% |
| 2020 | 1,78 M RON | 2,08 M RON | 85,8% |
| 2021 | 1,84 M RON | 2,03 M RON | 90,5% |
| 2022 | 1,84 M RON | 2,04 M RON | 90,5% |
| 2023 | 1,88 M RON | 2,00 M RON | 94,3% |
| 2024 | 1,65 M RON | 1,70 M RON | 96,8% |
| 2025 | 2,41 M RON | 2,30 M RON | 104,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 353,0 K RON | 74,6 K RON | 61,0 K RON | 56,4 K RON | 56,4 K RON | 187,1 K RON | 239,7 K RON | ▲ 28,1% |
| Rezultat net | 40,2 K RON | −114 RON | −101,2 K RON | 10,2 K RON | −79,6 K RON | −114,7 K RON | −163,3 K RON | ▼ 42,4% |
| Total active | 1,64 M RON | 2,08 M RON | 2,03 M RON | 2,04 M RON | 2,00 M RON | 1,70 M RON | 2,30 M RON | ▲ 34,9% |
| Capitaluri proprii | 332,8 K RON | 339,1 K RON | 237,9 K RON | 248,1 K RON | 168,5 K RON | 53,8 K RON | −109,5 K RON | ▼ 303,7% |
| Datorii totale | 1,35 M RON | 1,78 M RON | 1,84 M RON | 1,84 M RON | 1,88 M RON | 1,65 M RON | 2,41 M RON | ▲ 46,0% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 0,46 | 0,43 | 0,43 | 0,42 | 0,31 | 0,24 | ▼ 22,4% |
| Marjă netă (%) | 11,38 | -0,15 | -165,99 | 18,08 | -141,15 | -61,29 | -68,13 | ▼ 11,2% |
| Scor bonitate | 55 | 32 | 25 | 63 | 18 | 25 | 19 | ▼ 24,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.