ROMTEXTIL TRICOT DISTRIBUTION SRL
CUI: 15316118
J2008021299401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15316118
Cod înmatriculare
J2008021299401
EUID
ROONRC.J2008021299401
Data înmatriculării
2008-12-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
9 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, FUNDENI, 117-121, 2, ŞI 123
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
FUNDENI
Număr:
117-121
Completare adresă:
ŞI 123
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 20.872.170 RON | 21.623.433 RON | 20.491.642 RON | 963.095 RON | 1.131.791 RON | 19.624.514 RON | 6.099.287 RON | 13.525.227 RON | 6.018.990 RON | 13.605.524 RON | 7.300.964 RON | 3.303.044 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2020 | 19.593.138 RON | 19.632.629 RON | 19.112.539 RON | 449.206 RON | 520.090 RON | 20.226.786 RON | 5.333.813 RON | 14.892.973 RON | 5.513.601 RON | 14.715.670 RON | 8.917.686 RON | 5.601.582 RON | 0 RON | 2.485 RON | 9 |
| 2021 | 21.071.778 RON | 21.077.224 RON | 19.274.727 RON | 1.583.964 RON | 1.802.497 RON | 27.869.571 RON | 6.187.759 RON | 21.681.812 RON | 6.652.459 RON | 21.219.597 RON | 9.233.645 RON | 10.042.017 RON | 0 RON | 2.485 RON | 9 |
| 2022 | 24.220.766 RON | 25.036.923 RON | 23.489.888 RON | 1.359.564 RON | 1.547.035 RON | 32.096.388 RON | 8.989.401 RON | 23.106.987 RON | 6.439.559 RON | 25.656.829 RON | 11.286.383 RON | 11.319.454 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 24.840.433 RON | 26.392.417 RON | 24.111.767 RON | 1.995.877 RON | 2.280.650 RON | 32.015.279 RON | 8.924.470 RON | 23.090.809 RON | 5.702.271 RON | 26.313.008 RON | 11.815.149 RON | 10.938.439 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 21.193.322 RON | 21.250.468 RON | 21.554.813 RON | −304.345 RON | −304.345 RON | 28.442.558 RON | 8.858.216 RON | 19.584.342 RON | 3.501.050 RON | 24.941.508 RON | 10.448.303 RON | 8.321.390 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
OZPINAR ONEN SERPIL
administrator
GURUN, Turcia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (69)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4665 Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
- 4666 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 8730 Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane cu dizabilități aflate în incapacitate de a se îngriji singure
- 8790 Alte activităţi de asistenţă socială, cu cazare n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−304.345 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
21,19 M RON
Rezultat Net 2024
−304,3 K RON
Total Active 2024
28,44 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,87 M RON | 19,59 M RON | 21,07 M RON | 24,22 M RON | 24,84 M RON | 21,19 M RON |
| Venituri totale | 21,62 M RON | 19,63 M RON | 21,08 M RON | 25,04 M RON | 26,39 M RON | 21,25 M RON |
| Cheltuieli totale | 20,49 M RON | 19,11 M RON | 19,27 M RON | 23,49 M RON | 24,11 M RON | 21,55 M RON |
| Rezultat net | 963,1 K RON | 449,2 K RON | 1,58 M RON | 1,36 M RON | 2,00 M RON | −304,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 24,01 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,86 M RON (31.1%)
Active circulante19,58 M RON (68.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,45 M RON
Creanțe8,32 M RON
Numerar814,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,03 |
| Durata stocaj (zile) | 180 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,55 |
| Durata încasare (zile) | 143 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,4%
Marjă netă
-1,4%
ROA
-1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,61 M RON | 19,62 M RON | 69,3% |
| 2020 | 14,72 M RON | 20,23 M RON | 72,8% |
| 2021 | 21,22 M RON | 27,87 M RON | 76,1% |
| 2022 | 25,66 M RON | 32,10 M RON | 79,9% |
| 2023 | 26,31 M RON | 32,02 M RON | 82,2% |
| 2024 | 24,94 M RON | 28,44 M RON | 87,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,87 M RON | 19,59 M RON | 21,07 M RON | 24,22 M RON | 24,84 M RON | 21,19 M RON | ▼ 14,7% |
| Rezultat net | 963,1 K RON | 449,2 K RON | 1,58 M RON | 1,36 M RON | 2,00 M RON | −304,3 K RON | ▼ 115,2% |
| Total active | 19,62 M RON | 20,23 M RON | 27,87 M RON | 32,10 M RON | 32,02 M RON | 28,44 M RON | ▼ 11,2% |
| Capitaluri proprii | 6,02 M RON | 5,51 M RON | 6,65 M RON | 6,44 M RON | 5,70 M RON | 3,50 M RON | ▼ 38,6% |
| Datorii totale | 13,61 M RON | 14,72 M RON | 21,22 M RON | 25,66 M RON | 26,31 M RON | 24,94 M RON | ▼ 5,2% |
| Lichiditate curentă | 0,99 | 1,01 | 1,02 | 0,90 | 0,88 | 0,79 | ▼ 10,5% |
| Marjă netă (%) | 4,61 | 2,29 | 7,52 | 5,61 | 8,03 | -1,44 | ▼ 117,9% |
| Scor bonitate | 55 | 57 | 75 | 55 | 55 | 30 | ▼ 45,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 24,01 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.