PATSARA INVEST SRL
CUI: 24917648
J2009000002029
SRL
Arad, Sat Şagu, Comuna Şagu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24917648
Cod înmatriculare
J2009000002029
EUID
ROONRC.J2009000002029
Data înmatriculării
2009-01-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Arad, Sat Şagu, Comuna Şagu, ŞAGU, 819, 317310
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Şagu, Comuna Şagu
Stradă:
ŞAGU
Număr:
819
Cod poștal:
317310
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 63.620 RON | 63.620 RON | 139.496 RON | −76.513 RON | −75.876 RON | 154.322 RON | 7.111 RON | 147.211 RON | −138.111 RON | 292.433 RON | 117.000 RON | 24.710 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 191.344 RON | 195.937 RON | 123.497 RON | 69.363 RON | 72.440 RON | 193.640 RON | 7.111 RON | 186.529 RON | −68.748 RON | 262.388 RON | 156.802 RON | 22.074 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 265.908 RON | 285.681 RON | 198.464 RON | 84.391 RON | 87.217 RON | 231.298 RON | 7.111 RON | 224.187 RON | 15.644 RON | 215.654 RON | 130.571 RON | 25.127 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 288.960 RON | 288.960 RON | 214.332 RON | 72.278 RON | 74.628 RON | 169.755 RON | 7.111 RON | 162.644 RON | 87.922 RON | 81.833 RON | 127.954 RON | 28.712 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 298.198 RON | 298.198 RON | 256.649 RON | 39.013 RON | 41.549 RON | 188.684 RON | 17.729 RON | 170.955 RON | 126.935 RON | 61.749 RON | 131.869 RON | 28.085 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 286.594 RON | 286.594 RON | 311.485 RON | −27.617 RON | −24.891 RON | 124.278 RON | 21.160 RON | 103.118 RON | 99.318 RON | 24.960 RON | 82.284 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
GAVRILĂ CIPRIAN-SILVIU
administrator
Loc. Arad, Arad, România
GAVRILĂ ADRIANA
administrator
Loc. Petroşani, Hunedoara, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−27.617 RON)
Cifra de Afaceri 2024
286,6 K RON
Rezultat Net 2024
−27,6 K RON
Total Active 2024
124,3 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,6 K RON | 191,3 K RON | 265,9 K RON | 289,0 K RON | 298,2 K RON | 286,6 K RON |
| Venituri totale | 63,6 K RON | 195,9 K RON | 285,7 K RON | 289,0 K RON | 298,2 K RON | 286,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 139,5 K RON | 123,5 K RON | 198,5 K RON | 214,3 K RON | 256,6 K RON | 311,5 K RON |
| Rezultat net | −76,5 K RON | 69,4 K RON | 84,4 K RON | 72,3 K RON | 39,0 K RON | −27,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 378,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,13 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,83 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,83 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,98 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate21,2 K RON (17%)
Active circulante103,1 K RON (83%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri82,3 K RON
Numerar20,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,48 |
| Durata stocaj (zile) | 105 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,7%
Marjă netă
-9,6%
ROA
-22,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 292,4 K RON | 154,3 K RON | 189,5% |
| 2020 | 262,4 K RON | 193,6 K RON | 135,5% |
| 2021 | 215,7 K RON | 231,3 K RON | 93,2% |
| 2022 | 81,8 K RON | 169,8 K RON | 48,2% |
| 2023 | 61,7 K RON | 188,7 K RON | 32,7% |
| 2024 | 25,0 K RON | 124,3 K RON | 20,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,6 K RON | 191,3 K RON | 265,9 K RON | 289,0 K RON | 298,2 K RON | 286,6 K RON | ▼ 3,9% |
| Rezultat net | −76,5 K RON | 69,4 K RON | 84,4 K RON | 72,3 K RON | 39,0 K RON | −27,6 K RON | ▼ 170,8% |
| Total active | 154,3 K RON | 193,6 K RON | 231,3 K RON | 169,8 K RON | 188,7 K RON | 124,3 K RON | ▼ 34,1% |
| Capitaluri proprii | −138,1 K RON | −68,7 K RON | 15,6 K RON | 87,9 K RON | 126,9 K RON | 99,3 K RON | ▼ 21,8% |
| Datorii totale | 292,4 K RON | 262,4 K RON | 215,7 K RON | 81,8 K RON | 61,7 K RON | 25,0 K RON | ▼ 59,6% |
| Lichiditate curentă | 0,50 | 0,71 | 1,04 | 1,99 | 2,77 | 4,13 | ▲ 49,2% |
| Marjă netă (%) | -120,27 | 36,25 | 31,74 | 25,01 | 13,08 | -9,64 | ▼ 173,7% |
| Scor bonitate | 24 | 60 | 73 | 90 | 95 | 64 | ▼ 32,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (4.13), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 378,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.