DIA JOBS SRL
CUI: 24917400
J2009000003031
SRL
Argeş, Sat Bascov, Comuna Bascov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24917400
Cod înmatriculare
J2009000003031
EUID
ROONRC.J2009000003031
Data înmatriculării
2009-01-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Adresă
România, Argeş, Sat Bascov, Comuna Bascov, PĂIŞEŞTI-DEAL, 14
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 15.301 RON | 15.301 RON | 9 RON | 14.833 RON | 15.292 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −36.518 RON | 36.518 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 24.655 RON | 24.655 RON | 0 RON | 23.915 RON | 24.655 RON | 655 RON | 0 RON | 655 RON | −12.603 RON | 13.258 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 5.504 RON | 5.504 RON | 0 RON | 5.339 RON | 5.504 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −7.264 RON | 7.264 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −7.265 RON | 7.265 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 71.198 RON | 71.203 RON | 68.567 RON | 415 RON | 2.636 RON | 53.269 RON | 0 RON | 53.269 RON | −6.850 RON | 60.119 RON | 41.860 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 54.647 RON | 54.647 RON | 54.237 RON | −619 RON | 410 RON | 48.443 RON | 0 RON | 48.443 RON | −7.469 RON | 55.912 RON | 27.583 RON | 2.222 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
OLTEANU GEORGE-DANIEL
administrator
Municipiul Piteşti, Argeş, România
OLTEANU NICOLETA
administrator
Municipiul Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- Comerț cu ridicata specializat al altor produse n.c.a.
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- Activități de consultanță în afaceri și management
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−7.469 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−619 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 115.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
54,6 K RON
Rezultat Net 2024
−619 RON
Total Active 2024
48,4 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,3 K RON | 24,7 K RON | 5,5 K RON | 0 RON | 71,2 K RON | 54,6 K RON |
| Venituri totale | 15,3 K RON | 24,7 K RON | 5,5 K RON | 0 RON | 71,2 K RON | 54,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 9 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 68,6 K RON | 54,2 K RON |
| Rezultat net | 14,8 K RON | 23,9 K RON | 5,3 K RON | 0 RON | 415 RON | −619 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 61,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−7.469 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante48,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri27,6 K RON
Creanțe2,2 K RON
Numerar18,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,98 |
| Durata stocaj (zile) | 184 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,59 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,8%
Marjă netă
-1,1%
ROA
-1,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 36,5 K RON | 0 RON | – |
| 2020 | 13,3 K RON | 655 RON | 2.024,1% |
| 2021 | 7,3 K RON | 0 RON | – |
| 2022 | 7,3 K RON | 0 RON | – |
| 2023 | 60,1 K RON | 53,3 K RON | 112,9% |
| 2024 | 55,9 K RON | 48,4 K RON | 115,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,3 K RON | 24,7 K RON | 5,5 K RON | 0 RON | 71,2 K RON | 54,6 K RON | ▼ 23,2% |
| Rezultat net | 14,8 K RON | 23,9 K RON | 5,3 K RON | 0 RON | 415 RON | −619 RON | ▼ 249,2% |
| Total active | 0 RON | 655 RON | 0 RON | 0 RON | 53,3 K RON | 48,4 K RON | ▼ 9,1% |
| Capitaluri proprii | −36,5 K RON | −12,6 K RON | −7,3 K RON | −7,3 K RON | −6,9 K RON | −7,5 K RON | ▼ 9,0% |
| Datorii totale | 36,5 K RON | 13,3 K RON | 7,3 K RON | 7,3 K RON | 60,1 K RON | 55,9 K RON | ▼ 7,0% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 0,87 | ▼ 2,2% |
| Marjă netă (%) | 96,94 | 97,00 | 97,00 | – | 0,58 | -1,13 | ▼ 294,8% |
| Scor bonitate | 45 | 55 | 38 | 25 | 45 | 17 | ▼ 62,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 61,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.