ROCAS DECOR SRL
CUI: 24945567
J2009000041123
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24945567
Cod înmatriculare
J2009000041123
EUID
ROONRC.J2009000041123
Data înmatriculării
2009-01-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2025)
43 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, MUNCII, 16
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 17.723.652 RON | 18.076.614 RON | 16.540.096 RON | 1.361.648 RON | 1.536.518 RON | 14.552.461 RON | 2.167.529 RON | 12.384.932 RON | 9.427.667 RON | 5.216.213 RON | 9.445.727 RON | 2.844.425 RON | 0 RON | 91.419 RON | 39 |
| 2020 | 20.246.388 RON | 20.891.949 RON | 19.369.096 RON | 1.343.126 RON | 1.522.853 RON | 17.147.626 RON | 1.377.797 RON | 15.769.829 RON | 10.206.833 RON | 7.008.206 RON | 12.139.521 RON | 2.980.160 RON | 0 RON | 67.413 RON | 22 |
| 2021 | 25.871.792 RON | 26.135.846 RON | 21.765.809 RON | 3.765.217 RON | 4.370.037 RON | 20.585.990 RON | 2.383.730 RON | 18.202.260 RON | 12.438.690 RON | 8.224.364 RON | 15.717.445 RON | 2.256.343 RON | 0 RON | 77.064 RON | 25 |
| 2022 | 28.924.854 RON | 29.255.275 RON | 24.411.996 RON | 4.256.471 RON | 4.843.279 RON | 32.610.145 RON | 8.750.428 RON | 23.859.717 RON | 5.827.109 RON | 26.800.345 RON | 17.994.780 RON | 5.633.125 RON | 0 RON | 17.309 RON | 22 |
| 2023 | 31.102.646 RON | 31.658.707 RON | 28.409.420 RON | 2.911.544 RON | 3.249.287 RON | 31.861.073 RON | 8.556.762 RON | 23.304.311 RON | 5.738.653 RON | 26.130.663 RON | 21.385.997 RON | 1.490.701 RON | 0 RON | 8.243 RON | 24 |
| 2024 | 30.744.688 RON | 30.997.835 RON | 25.065.587 RON | 5.167.369 RON | 5.932.248 RON | 45.459.053 RON | 21.536.319 RON | 23.922.734 RON | 10.805.110 RON | 34.703.706 RON | 22.113.740 RON | 1.542.012 RON | 0 RON | 49.763 RON | 34 |
| 2025 | 28.879.776 RON | 28.888.917 RON | 23.348.484 RON | 4.909.972 RON | 5.540.433 RON | 48.615.287 RON | 24.328.111 RON | 24.287.176 RON | 15.715.082 RON | 33.064.910 RON | 22.641.149 RON | 1.489.865 RON | 0 RON | 164.705 RON | 43 |
Reprezentanți și administratori (1)
BANAKAS KONSTANTINOS
administrator
LARISA, Grecia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
28,88 M RON
Rezultat Net 2025
4,91 M RON
Total Active 2025
48,62 M RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,72 M RON | 20,25 M RON | 25,87 M RON | 28,92 M RON | 31,10 M RON | 30,74 M RON | 28,88 M RON |
| Venituri totale | 18,08 M RON | 20,89 M RON | 26,14 M RON | 29,26 M RON | 31,66 M RON | 31,00 M RON | 28,89 M RON |
| Cheltuieli totale | 16,54 M RON | 19,37 M RON | 21,77 M RON | 24,41 M RON | 28,41 M RON | 25,07 M RON | 23,35 M RON |
| Rezultat net | 1,36 M RON | 1,34 M RON | 3,77 M RON | 4,26 M RON | 2,91 M RON | 5,17 M RON | 4,91 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 34,74 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,47 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate24,33 M RON (50%)
Active circulante24,29 M RON (50%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri22,64 M RON
Creanțe1,49 M RON
Numerar156,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,28 |
| Durata stocaj (zile) | 286 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,38 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,2%
Marjă netă
17,0%
ROA
10,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,22 M RON | 14,55 M RON | 35,8% |
| 2020 | 7,01 M RON | 17,15 M RON | 40,9% |
| 2021 | 8,22 M RON | 20,59 M RON | 40,0% |
| 2022 | 26,80 M RON | 32,61 M RON | 82,2% |
| 2023 | 26,13 M RON | 31,86 M RON | 82,0% |
| 2024 | 34,70 M RON | 45,46 M RON | 76,3% |
| 2025 | 33,06 M RON | 48,62 M RON | 68,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,72 M RON | 20,25 M RON | 25,87 M RON | 28,92 M RON | 31,10 M RON | 30,74 M RON | 28,88 M RON | ▼ 6,1% |
| Rezultat net | 1,36 M RON | 1,34 M RON | 3,77 M RON | 4,26 M RON | 2,91 M RON | 5,17 M RON | 4,91 M RON | ▼ 5,0% |
| Total active | 14,55 M RON | 17,15 M RON | 20,59 M RON | 32,61 M RON | 31,86 M RON | 45,46 M RON | 48,62 M RON | ▲ 6,9% |
| Capitaluri proprii | 9,43 M RON | 10,21 M RON | 12,44 M RON | 5,83 M RON | 5,74 M RON | 10,81 M RON | 15,72 M RON | ▲ 45,4% |
| Datorii totale | 5,22 M RON | 7,01 M RON | 8,22 M RON | 26,80 M RON | 26,13 M RON | 34,70 M RON | 33,06 M RON | ▼ 4,7% |
| Lichiditate curentă | 2,37 | 2,25 | 2,21 | 0,89 | 0,89 | 0,69 | 0,73 | ▲ 6,6% |
| Marjă netă (%) | 7,68 | 6,63 | 14,55 | 14,72 | 9,36 | 16,81 | 17,00 | ▲ 1,1% |
| Scor bonitate | 82 | 82 | 95 | 68 | 63 | 60 | 65 | ▲ 8,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,91 M RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 34,74 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.