TEBECX CONS-TRANS SRL

CUI: 25134989 J2009000043147 SRL Covasna, Loc. Covasna, Oraş Covasna
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 25134989
Cod înmatriculare J2009000043147
EUID ROONRC.J2009000043147
Data înmatriculării 2009-02-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 17 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Covasna, Loc. Covasna, Oraş Covasna, Str. MIKES KELEMEN, 6, 525200

Țară: România
Județ: Covasna
Localitate: Loc. Covasna, Oraş Covasna
Sector: 0
Stradă: Str. MIKES KELEMEN
Număr: 6
Cod poștal: 525200

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 128.773 RON 132.293 RON 98.978 RON 32.027 RON 33.315 RON 153.688 RON 0 RON 153.688 RON 149.006 RON 4.682 RON 14.137 RON 139.021 RON 0 RON 0 RON 1
2020 178.648 RON 184.887 RON 135.125 RON 48.123 RON 49.762 RON 203.103 RON 0 RON 203.103 RON 197.130 RON 5.973 RON 3.189 RON 194.493 RON 0 RON 0 RON 1
2021 123.285 RON 124.089 RON 77.272 RON 45.476 RON 46.817 RON 254.561 RON 0 RON 254.561 RON 242.606 RON 11.955 RON 3.508 RON 251.047 RON 0 RON 0 RON 1
2022 172.019 RON 172.019 RON 95.527 RON 74.860 RON 76.492 RON 320.881 RON 0 RON 320.881 RON 317.465 RON 3.416 RON 3.762 RON 315.285 RON 0 RON 0 RON 1
2023 257.776 RON 257.776 RON 160.305 RON 95.275 RON 97.471 RON 417.784 RON 0 RON 417.784 RON 412.740 RON 5.044 RON 5.403 RON 408.884 RON 0 RON 0 RON 1
2024 559.798 RON 559.798 RON 417.143 RON 124.290 RON 142.655 RON 592.825 RON 0 RON 592.825 RON 537.031 RON 55.794 RON 9.816 RON 546.538 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

TÉGLÁS ISTVÁN-SZABOLCS
administrator
Municipiul Târgu Secuiesc, Covasna, România
Pagina administratorului
TÉGLÁS MARIA
administrator
Oraş Covasna, Covasna, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

  • Restaurante
  • Activități ale unităților mobile de alimentație
  • Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
  • Alte servicii de alimentație n.c.a.
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor
  • Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
559,8 K RON
Rezultat Net 2024
124,3 K RON
Total Active 2024
592,8 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 128,8 K RON 178,6 K RON 123,3 K RON 172,0 K RON 257,8 K RON 559,8 K RON
Venituri totale 132,3 K RON 184,9 K RON 124,1 K RON 172,0 K RON 257,8 K RON 559,8 K RON
Cheltuieli totale 99,0 K RON 135,1 K RON 77,3 K RON 95,5 K RON 160,3 K RON 417,1 K RON
Rezultat net 32,0 K RON 48,1 K RON 45,5 K RON 74,9 K RON 95,3 K RON 124,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 480,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 10,63 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 10,45 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,65 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 10,63 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante592,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri9,8 K RON
Creanțe546,5 K RON
Numerar36,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 57,03
Durata stocaj (zile) 6
Rotație creanțe (ori/an) 1,02
Durata încasare (zile) 356

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
25,5%
Marjă netă
22,2%
ROA
21,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 4,7 K RON 153,7 K RON 3,1%
2020 6,0 K RON 203,1 K RON 2,9%
2021 12,0 K RON 254,6 K RON 4,7%
2022 3,4 K RON 320,9 K RON 1,1%
2023 5,0 K RON 417,8 K RON 1,2%
2024 55,8 K RON 592,8 K RON 9,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 128,8 K RON 178,6 K RON 123,3 K RON 172,0 K RON 257,8 K RON 559,8 K RON ▲ 117,2%
Rezultat net 32,0 K RON 48,1 K RON 45,5 K RON 74,9 K RON 95,3 K RON 124,3 K RON ▲ 30,5%
Total active 153,7 K RON 203,1 K RON 254,6 K RON 320,9 K RON 417,8 K RON 592,8 K RON ▲ 41,9%
Capitaluri proprii 149,0 K RON 197,1 K RON 242,6 K RON 317,5 K RON 412,7 K RON 537,0 K RON ▲ 30,1%
Datorii totale 4,7 K RON 6,0 K RON 12,0 K RON 3,4 K RON 5,0 K RON 55,8 K RON ▲ 1.006,1%
Lichiditate curentă 32,83 34,00 21,29 93,93 82,83 10,63 ▼ 87,2%
Marjă netă (%) 24,87 26,94 36,89 43,52 36,96 22,20 ▼ 39,9%
Scor bonitate 87 100 80 100 95 95 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (124,3 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (10.63), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.