VALENTIN-CODRIN SRL
CUI: 24963911
J2009000046331
SRL
Suceava, Loc. Siret, Oraş Siret
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24963911
Cod înmatriculare
J2009000046331
EUID
ROONRC.J2009000046331
Data înmatriculării
2009-01-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Suceava, Loc. Siret, Oraş Siret, Str. LAŢCU VODĂ, 16, A, 3, 5, 725500
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Loc. Siret, Oraş Siret
Sector:
0
Stradă:
Str. LAŢCU VODĂ
Număr:
16
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
5
Cod poștal:
725500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 278.160 RON | 278.255 RON | 239.037 RON | 36.435 RON | 39.218 RON | 405.731 RON | 152.779 RON | 252.952 RON | 146.347 RON | 261.152 RON | 8.047 RON | 235.466 RON | 0 RON | 1.768 RON | 2 |
| 2020 | 320.955 RON | 322.494 RON | 296.767 RON | 22.504 RON | 25.727 RON | 356.662 RON | 106.446 RON | 250.216 RON | 168.851 RON | 189.579 RON | 17.208 RON | 219.156 RON | 0 RON | 1.768 RON | 2 |
| 2021 | 390.576 RON | 394.410 RON | 373.159 RON | 17.307 RON | 21.251 RON | 398.278 RON | 150.956 RON | 247.322 RON | 186.158 RON | 213.888 RON | 17.208 RON | 229.572 RON | 0 RON | 1.768 RON | 2 |
| 2022 | 433.730 RON | 453.714 RON | 475.199 RON | −25.384 RON | −21.485 RON | 391.879 RON | 150.956 RON | 240.923 RON | 160.774 RON | 232.873 RON | 20.271 RON | 214.205 RON | 0 RON | 1.768 RON | 3 |
| 2023 | 363.666 RON | 364.752 RON | 359.504 RON | 2.326 RON | 5.248 RON | 478.746 RON | 151.410 RON | 327.336 RON | 163.100 RON | 317.414 RON | 84.741 RON | 233.033 RON | 0 RON | 1.768 RON | 2 |
| 2024 | 455.904 RON | 457.340 RON | 548.881 RON | −100.613 RON | −91.541 RON | 214.420 RON | 151.410 RON | 63.010 RON | 62.487 RON | 151.933 RON | 48.233 RON | 14.601 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 543.321 RON | 544.081 RON | 614.519 RON | −81.101 RON | −70.438 RON | 234.968 RON | 151.410 RON | 83.558 RON | −18.615 RON | 253.583 RON | 48.233 RON | 8.759 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
OLARIU IONELA PAULA
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−18.615 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−81.101 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
543,3 K RON
Rezultat Net 2025
−81,1 K RON
Total Active 2025
235,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 278,2 K RON | 321,0 K RON | 390,6 K RON | 433,7 K RON | 363,7 K RON | 455,9 K RON | 543,3 K RON |
| Venituri totale | 278,3 K RON | 322,5 K RON | 394,4 K RON | 453,7 K RON | 364,8 K RON | 457,3 K RON | 544,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 239,0 K RON | 296,8 K RON | 373,2 K RON | 475,2 K RON | 359,5 K RON | 548,9 K RON | 614,5 K RON |
| Rezultat net | 36,4 K RON | 22,5 K RON | 17,3 K RON | −25,4 K RON | 2,3 K RON | −100,6 K RON | −81,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 546,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−18.615 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate151,4 K RON (64.4%)
Active circulante83,6 K RON (35.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri48,2 K RON
Creanțe8,8 K RON
Numerar26,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,26 |
| Durata stocaj (zile) | 32 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 62,03 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,0%
Marjă netă
-14,9%
ROA
-34,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 261,2 K RON | 405,7 K RON | 64,4% |
| 2020 | 189,6 K RON | 356,7 K RON | 53,2% |
| 2021 | 213,9 K RON | 398,3 K RON | 53,7% |
| 2022 | 232,9 K RON | 391,9 K RON | 59,4% |
| 2023 | 317,4 K RON | 478,7 K RON | 66,3% |
| 2024 | 151,9 K RON | 214,4 K RON | 70,9% |
| 2025 | 253,6 K RON | 235,0 K RON | 107,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 278,2 K RON | 321,0 K RON | 390,6 K RON | 433,7 K RON | 363,7 K RON | 455,9 K RON | 543,3 K RON | ▲ 19,2% |
| Rezultat net | 36,4 K RON | 22,5 K RON | 17,3 K RON | −25,4 K RON | 2,3 K RON | −100,6 K RON | −81,1 K RON | ▲ 19,4% |
| Total active | 405,7 K RON | 356,7 K RON | 398,3 K RON | 391,9 K RON | 478,7 K RON | 214,4 K RON | 235,0 K RON | ▲ 9,6% |
| Capitaluri proprii | 146,3 K RON | 168,9 K RON | 186,2 K RON | 160,8 K RON | 163,1 K RON | 62,5 K RON | −18,6 K RON | ▼ 129,8% |
| Datorii totale | 261,2 K RON | 189,6 K RON | 213,9 K RON | 232,9 K RON | 317,4 K RON | 151,9 K RON | 253,6 K RON | ▲ 66,9% |
| Lichiditate curentă | 0,97 | 1,32 | 1,16 | 1,03 | 1,03 | 0,41 | 0,33 | ▼ 20,5% |
| Marjă netă (%) | 13,10 | 7,01 | 4,43 | -5,85 | 0,64 | -22,07 | -14,93 | ▲ 32,4% |
| Scor bonitate | 65 | 75 | 62 | 49 | 62 | 32 | 27 | ▼ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 546,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.