ROMAGRIS SRL
CUI: 24997400
J2009000085042
SRL
Bacău, Sat Călugăreni, Comuna Dămieneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24997400
Cod înmatriculare
J2009000085042
EUID
ROONRC.J2009000085042
Data înmatriculării
2009-01-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Călugăreni, Comuna Dămieneşti, Ion C. Agarici, 2, 607136
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Călugăreni, Comuna Dămieneşti
Stradă:
Ion C. Agarici
Număr:
2
Cod poștal:
607136
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.518.641 RON | 5.479.176 RON | 5.435.661 RON | 5.551 RON | 43.515 RON | 5.148.468 RON | 2.335.240 RON | 2.813.228 RON | 550.911 RON | 4.523.456 RON | 1.453.977 RON | 944.453 RON | 74.101 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 2.624.455 RON | 3.590.973 RON | 4.014.856 RON | −423.883 RON | −423.883 RON | 6.352.837 RON | 1.969.595 RON | 4.383.242 RON | 127.028 RON | 6.225.809 RON | 1.322.831 RON | 2.429.194 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 4.718.972 RON | 5.460.475 RON | 4.564.018 RON | 848.183 RON | 896.457 RON | 5.154.828 RON | 1.204.424 RON | 3.950.404 RON | 975.211 RON | 4.179.617 RON | 1.276.354 RON | 1.900.300 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 1.592.217 RON | 3.640.915 RON | 4.618.205 RON | −996.636 RON | −977.290 RON | 6.166.456 RON | 1.169.703 RON | 4.996.753 RON | −914.060 RON | 7.080.516 RON | 2.259.454 RON | 2.583.593 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 4.584.582 RON | 4.399.372 RON | 5.670.066 RON | −1.270.694 RON | −1.270.694 RON | 4.976.521 RON | 1.081.206 RON | 3.895.315 RON | −2.184.754 RON | 7.161.275 RON | 1.451.965 RON | 1.995.250 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 3.541.092 RON | 4.302.523 RON | 3.809.087 RON | 469.050 RON | 493.436 RON | 4.197.246 RON | 1.663.705 RON | 2.533.541 RON | −1.715.703 RON | 5.912.949 RON | 824.422 RON | 1.684.962 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2025 | 3.912.229 RON | 4.907.421 RON | 3.448.517 RON | 1.387.625 RON | 1.458.904 RON | 4.121.899 RON | 1.089.667 RON | 3.032.232 RON | −328.078 RON | 4.449.977 RON | 1.595.373 RON | 1.313.602 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
BACIU ALEXANDRU
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−328.078 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 108% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,91 M RON
Rezultat Net 2025
1,39 M RON
Total Active 2025
4,12 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,52 M RON | 2,62 M RON | 4,72 M RON | 1,59 M RON | 4,58 M RON | 3,54 M RON | 3,91 M RON |
| Venituri totale | 5,48 M RON | 3,59 M RON | 5,46 M RON | 3,64 M RON | 4,40 M RON | 4,30 M RON | 4,91 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,44 M RON | 4,01 M RON | 4,56 M RON | 4,62 M RON | 5,67 M RON | 3,81 M RON | 3,45 M RON |
| Rezultat net | 5,6 K RON | −423,9 K RON | 848,2 K RON | −996,6 K RON | −1,27 M RON | 469,1 K RON | 1,39 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,34 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−328.078 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,09 M RON (26.4%)
Active circulante3,03 M RON (73.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,60 M RON
Creanțe1,31 M RON
Numerar123,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,45 |
| Durata stocaj (zile) | 149 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,98 |
| Durata încasare (zile) | 123 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
37,3%
Marjă netă
35,5%
ROA
33,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,52 M RON | 5,15 M RON | 87,9% |
| 2020 | 6,23 M RON | 6,35 M RON | 98,0% |
| 2021 | 4,18 M RON | 5,15 M RON | 81,1% |
| 2022 | 7,08 M RON | 6,17 M RON | 114,8% |
| 2023 | 7,16 M RON | 4,98 M RON | 143,9% |
| 2024 | 5,91 M RON | 4,20 M RON | 140,9% |
| 2025 | 4,45 M RON | 4,12 M RON | 108,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,52 M RON | 2,62 M RON | 4,72 M RON | 1,59 M RON | 4,58 M RON | 3,54 M RON | 3,91 M RON | ▲ 10,5% |
| Rezultat net | 5,6 K RON | −423,9 K RON | 848,2 K RON | −996,6 K RON | −1,27 M RON | 469,1 K RON | 1,39 M RON | ▲ 195,8% |
| Total active | 5,15 M RON | 6,35 M RON | 5,15 M RON | 6,17 M RON | 4,98 M RON | 4,20 M RON | 4,12 M RON | ▼ 1,8% |
| Capitaluri proprii | 550,9 K RON | 127,0 K RON | 975,2 K RON | −914,1 K RON | −2,18 M RON | −1,72 M RON | −328,1 K RON | ▲ 80,9% |
| Datorii totale | 4,52 M RON | 6,23 M RON | 4,18 M RON | 7,08 M RON | 7,16 M RON | 5,91 M RON | 4,45 M RON | ▼ 24,7% |
| Lichiditate curentă | 0,62 | 0,70 | 0,95 | 0,71 | 0,54 | 0,43 | 0,68 | ▲ 59,0% |
| Marjă netă (%) | 0,10 | -16,15 | 17,97 | -62,59 | -27,72 | 13,25 | 35,47 | ▲ 167,7% |
| Scor bonitate | 50 | 30 | 73 | 17 | 24 | 42 | 60 | ▲ 42,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,39 M RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.