ALBATROS KAPITAL S.R.L.
CUI: 25020640
J2009000120031
SRL
Argeş, Sat Cocu, Comuna Cocu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25020640
Cod înmatriculare
J2009000120031
EUID
ROONRC.J2009000120031
Data înmatriculării
2009-01-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Cocu, Comuna Cocu, 10, 117265
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 332.601 RON | 332.601 RON | 293.070 RON | 34.551 RON | 39.531 RON | 323.045 RON | 0 RON | 323.045 RON | 240.441 RON | 109.916 RON | 0 RON | 283.304 RON | 0 RON | 27.312 RON | 0 |
| 2020 | 117.059 RON | 117.201 RON | 122.162 RON | −8.473 RON | −4.961 RON | 347.114 RON | 0 RON | 347.114 RON | 227.689 RON | 146.737 RON | 25.583 RON | 281.989 RON | 0 RON | 27.312 RON | 0 |
| 2021 | 45.281 RON | 45.281 RON | 34.057 RON | 9.921 RON | 11.224 RON | 335.125 RON | 0 RON | 335.125 RON | 224.822 RON | 137.615 RON | 0 RON | 260.183 RON | 0 RON | 27.312 RON | 0 |
| 2022 | 152.428 RON | 179.093 RON | 280.151 RON | −102.725 RON | −101.058 RON | 310.064 RON | 0 RON | 310.064 RON | 122.097 RON | 187.967 RON | 82.253 RON | 189.312 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 357.094 RON | 414.183 RON | 423.494 RON | −13.353 RON | −9.311 RON | 362.835 RON | 0 RON | 362.835 RON | 108.744 RON | 254.091 RON | 70.362 RON | 259.509 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 23.143 RON | 82.984 RON | 235.997 RON | −153.843 RON | −153.013 RON | 380.263 RON | 132.188 RON | 248.075 RON | −45.099 RON | 425.362 RON | 60.985 RON | 182.773 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SINGH THOMAS BENEDIKT
administrator
AMBERG, Germania
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- Repararea și întreținerea mașinilor
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- Comerţ cu alte autovehicule
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Repararea echipamentelor de comunicaţii
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−45.099 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−153.843 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 111.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
23,1 K RON
Rezultat Net 2024
−153,8 K RON
Total Active 2024
380,3 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 332,6 K RON | 117,1 K RON | 45,3 K RON | 152,4 K RON | 357,1 K RON | 23,1 K RON |
| Venituri totale | 332,6 K RON | 117,2 K RON | 45,3 K RON | 179,1 K RON | 414,2 K RON | 83,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 293,1 K RON | 122,2 K RON | 34,1 K RON | 280,2 K RON | 423,5 K RON | 236,0 K RON |
| Rezultat net | 34,6 K RON | −8,5 K RON | 9,9 K RON | −102,7 K RON | −13,4 K RON | −153,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 99,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−45.099 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate132,2 K RON (34.8%)
Active circulante248,1 K RON (65.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri61,0 K RON
Creanțe182,8 K RON
Numerar4,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,38 |
| Durata stocaj (zile) | 962 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,13 |
| Durata încasare (zile) | 2.883 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-661,2%
Marjă netă
-664,8%
ROA
-40,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 109,9 K RON | 323,0 K RON | 34,0% |
| 2020 | 146,7 K RON | 347,1 K RON | 42,3% |
| 2021 | 137,6 K RON | 335,1 K RON | 41,1% |
| 2022 | 188,0 K RON | 310,1 K RON | 60,6% |
| 2023 | 254,1 K RON | 362,8 K RON | 70,0% |
| 2024 | 425,4 K RON | 380,3 K RON | 111,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 332,6 K RON | 117,1 K RON | 45,3 K RON | 152,4 K RON | 357,1 K RON | 23,1 K RON | ▼ 93,5% |
| Rezultat net | 34,6 K RON | −8,5 K RON | 9,9 K RON | −102,7 K RON | −13,4 K RON | −153,8 K RON | ▼ 1.052,1% |
| Total active | 323,0 K RON | 347,1 K RON | 335,1 K RON | 310,1 K RON | 362,8 K RON | 380,3 K RON | ▲ 4,8% |
| Capitaluri proprii | 240,4 K RON | 227,7 K RON | 224,8 K RON | 122,1 K RON | 108,7 K RON | −45,1 K RON | ▼ 141,5% |
| Datorii totale | 109,9 K RON | 146,7 K RON | 137,6 K RON | 188,0 K RON | 254,1 K RON | 425,4 K RON | ▲ 67,4% |
| Lichiditate curentă | 2,94 | 2,37 | 2,44 | 1,65 | 1,43 | 0,58 | ▼ 59,2% |
| Marjă netă (%) | 10,39 | -7,24 | 21,91 | -67,39 | -3,74 | -664,75 | ▼ 17.674,1% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 95 | 54 | 52 | 17 | ▼ 67,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 99,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 111.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.