DAYATHERM SRL
CUI: 25021840
J2009000120200
SRL
Hunedoara, Loc. Uricani, Oraş Uricani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25021840
Cod înmatriculare
J2009000120200
EUID
ROONRC.J2009000120200
Data înmatriculării
2009-01-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Hunedoara, Loc. Uricani, Oraş Uricani, Str. MUNCII, 53, 1, 4, 18, 336100
Țară:
România
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Loc. Uricani, Oraş Uricani
Sector:
0
Stradă:
Str. MUNCII
Bloc:
53
Scară:
1
Etaj:
4
Apartament:
18
Cod poștal:
336100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 250.930 RON | 250.948 RON | 245.597 RON | 2.841 RON | 5.351 RON | 87.725 RON | 0 RON | 87.725 RON | −223.955 RON | 311.680 RON | 68.611 RON | 17.364 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 220.921 RON | 220.933 RON | 227.646 RON | −8.923 RON | −6.713 RON | 62.361 RON | 0 RON | 62.361 RON | −232.879 RON | 295.240 RON | 40.218 RON | 20.206 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 201.517 RON | 201.517 RON | 210.908 RON | −11.406 RON | −9.391 RON | 97.745 RON | 6.705 RON | 91.040 RON | −244.284 RON | 342.029 RON | 34.343 RON | 18.623 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 241.990 RON | 241.990 RON | 190.356 RON | 49.214 RON | 51.634 RON | 150.199 RON | 6.705 RON | 143.494 RON | −195.070 RON | 345.269 RON | 115.870 RON | 24.138 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 250.816 RON | 250.817 RON | 274.484 RON | −26.175 RON | −23.667 RON | 177.212 RON | 6.705 RON | 170.507 RON | −221.245 RON | 398.457 RON | 135.422 RON | 21.260 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 226.670 RON | 226.793 RON | 344.697 RON | −117.904 RON | −117.904 RON | 177.808 RON | 6.705 RON | 171.103 RON | −339.149 RON | 516.957 RON | 141.499 RON | 21.786 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 161.206 RON | 163.839 RON | 328.371 RON | −164.532 RON | −164.532 RON | 365.594 RON | 6.705 RON | 358.889 RON | −503.681 RON | 869.275 RON | 242.813 RON | 23.462 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANECULĂESEI MIHAI-DORIN
administrator
Loc. Lupeni, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−503.681 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−164.532 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 237.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
161,2 K RON
Rezultat Net 2025
−164,5 K RON
Total Active 2025
365,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 250,9 K RON | 220,9 K RON | 201,5 K RON | 242,0 K RON | 250,8 K RON | 226,7 K RON | 161,2 K RON |
| Venituri totale | 250,9 K RON | 220,9 K RON | 201,5 K RON | 242,0 K RON | 250,8 K RON | 226,8 K RON | 163,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 245,6 K RON | 227,6 K RON | 210,9 K RON | 190,4 K RON | 274,5 K RON | 344,7 K RON | 328,4 K RON |
| Rezultat net | 2,8 K RON | −8,9 K RON | −11,4 K RON | 49,2 K RON | −26,2 K RON | −117,9 K RON | −164,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 192,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−503.681 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,7 K RON (1.8%)
Active circulante358,9 K RON (98.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri242,8 K RON
Creanțe23,5 K RON
Numerar92,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,66 |
| Durata stocaj (zile) | 550 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,87 |
| Durata încasare (zile) | 53 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-102,1%
Marjă netă
-102,1%
ROA
-45,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 311,7 K RON | 87,7 K RON | 355,3% |
| 2020 | 295,2 K RON | 62,4 K RON | 473,4% |
| 2021 | 342,0 K RON | 97,7 K RON | 349,9% |
| 2022 | 345,3 K RON | 150,2 K RON | 229,9% |
| 2023 | 398,5 K RON | 177,2 K RON | 224,9% |
| 2024 | 517,0 K RON | 177,8 K RON | 290,7% |
| 2025 | 869,3 K RON | 365,6 K RON | 237,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 250,9 K RON | 220,9 K RON | 201,5 K RON | 242,0 K RON | 250,8 K RON | 226,7 K RON | 161,2 K RON | ▼ 28,9% |
| Rezultat net | 2,8 K RON | −8,9 K RON | −11,4 K RON | 49,2 K RON | −26,2 K RON | −117,9 K RON | −164,5 K RON | ▼ 39,5% |
| Total active | 87,7 K RON | 62,4 K RON | 97,7 K RON | 150,2 K RON | 177,2 K RON | 177,8 K RON | 365,6 K RON | ▲ 105,6% |
| Capitaluri proprii | −224,0 K RON | −232,9 K RON | −244,3 K RON | −195,1 K RON | −221,2 K RON | −339,1 K RON | −503,7 K RON | ▼ 48,5% |
| Datorii totale | 311,7 K RON | 295,2 K RON | 342,0 K RON | 345,3 K RON | 398,5 K RON | 517,0 K RON | 869,3 K RON | ▲ 68,2% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 0,21 | 0,27 | 0,42 | 0,43 | 0,33 | 0,41 | ▲ 24,7% |
| Marjă netă (%) | 1,13 | -4,04 | -5,66 | 20,34 | -10,44 | -52,02 | -102,06 | ▼ 96,2% |
| Scor bonitate | 32 | 12 | 19 | 55 | 27 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 192,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 237.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.