RESTAURANT CERBU S.R.L.
CUI: 25549196
J2009000189216
SRL
Călăraşi, Sat Borcea, Comuna Borcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25549196
Cod înmatriculare
J2009000189216
EUID
ROONRC.J2009000189216
Data înmatriculării
2009-05-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Sat Borcea, Comuna Borcea, PIEŢEI, 24 bis
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 650 RON | −650 RON | −650 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −27.573 RON | 27.573 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 700 RON | −700 RON | −700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −28.273 RON | 28.273 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 800 RON | −800 RON | −800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −29.073 RON | 29.073 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −29.073 RON | 29.073 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 800 RON | −800 RON | −800 RON | 2.200 RON | 0 RON | 2.200 RON | −29.873 RON | 32.073 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 121.997 RON | 121.997 RON | 94.974 RON | 22.490 RON | 27.023 RON | 23.000 RON | 0 RON | 23.000 RON | −7.383 RON | 30.383 RON | 5.256 RON | 861 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CERBU OVIDIU
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−7.383 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 132.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
122,0 K RON
Rezultat Net 2024
22,5 K RON
Total Active 2024
23,0 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 122,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 122,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 650 RON | 700 RON | 800 RON | 0 RON | 800 RON | 95,0 K RON |
| Rezultat net | −650 RON | −700 RON | −800 RON | 0 RON | −800 RON | 22,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 81,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−7.383 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,56 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante23,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,3 K RON
Creanțe861 RON
Numerar16,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23,21 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 141,69 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,2%
Marjă netă
18,4%
ROA
97,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 27,6 K RON | 0 RON | – |
| 2020 | 28,3 K RON | 0 RON | – |
| 2021 | 29,1 K RON | 0 RON | – |
| 2022 | 29,1 K RON | 0 RON | – |
| 2023 | 32,1 K RON | 2,2 K RON | 1.457,9% |
| 2024 | 30,4 K RON | 23,0 K RON | 132,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 122,0 K RON | – |
| Rezultat net | −650 RON | −700 RON | −800 RON | 0 RON | −800 RON | 22,5 K RON | ▲ 2.911,3% |
| Total active | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2,2 K RON | 23,0 K RON | ▲ 945,5% |
| Capitaluri proprii | −27,6 K RON | −28,3 K RON | −29,1 K RON | −29,1 K RON | −29,9 K RON | −7,4 K RON | ▲ 75,3% |
| Datorii totale | 27,6 K RON | 28,3 K RON | 29,1 K RON | 29,1 K RON | 32,1 K RON | 30,4 K RON | ▼ 5,3% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,76 | ▲ 1.003,5% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | 18,43 | – |
| Scor bonitate | 25 | 25 | 25 | 33 | 22 | 55 | ▲ 150,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (22,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 132.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.