GIKEP GEO SRL
CUI: 25217804
J2009000203336
SRL
Suceava, Sat Drăgoiasa, Comuna Panaci
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25217804
Cod înmatriculare
J2009000203336
EUID
ROONRC.J2009000203336
Data înmatriculării
2009-03-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Drăgoiasa, Comuna Panaci, 31, 727408
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Drăgoiasa, Comuna Panaci
Sector:
0
Număr:
31
Cod poștal:
727408
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 2.338 RON | −2.338 RON | −2.338 RON | 28.554 RON | 1.703 RON | 26.851 RON | −73.449 RON | 99.709 RON | 13.986 RON | 12.761 RON | 2.294 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 900 RON | 900 RON | 6.985 RON | −6.112 RON | −6.085 RON | 67.501 RON | 750 RON | 66.751 RON | −79.561 RON | 144.768 RON | 52.417 RON | 13.552 RON | 2.294 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 387.361 RON | 387.361 RON | 261.667 RON | 121.897 RON | 125.694 RON | 131.426 RON | 750 RON | 130.676 RON | 42.336 RON | 86.796 RON | 122.078 RON | 0 RON | 2.294 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 223.044 RON | 223.044 RON | 220.215 RON | 872 RON | 2.829 RON | 206.327 RON | 9.678 RON | 196.649 RON | 43.208 RON | 195.825 RON | 186.727 RON | 6.592 RON | 2.294 RON | 35.000 RON | 1 |
| 2023 | 206.321 RON | 206.321 RON | 203.402 RON | 960 RON | 2.919 RON | 163.486 RON | 6.957 RON | 156.529 RON | 9.168 RON | 154.318 RON | 134.207 RON | 14.479 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 137.385 RON | 137.385 RON | 184.752 RON | −48.741 RON | −47.367 RON | 110.539 RON | 4.236 RON | 106.303 RON | −39.573 RON | 150.112 RON | 53.116 RON | 18.298 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 59.030 RON | 59.032 RON | 119.963 RON | −61.484 RON | −60.931 RON | 68.917 RON | 1.516 RON | 67.401 RON | −101.057 RON | 169.974 RON | 26.297 RON | 22.923 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CATANĂ GHEORGHE
administrator
Loc. Vatra Dornei, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−101.057 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−61.484 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 246.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
59,0 K RON
Rezultat Net 2025
−61,5 K RON
Total Active 2025
68,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 900 RON | 387,4 K RON | 223,0 K RON | 206,3 K RON | 137,4 K RON | 59,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 900 RON | 387,4 K RON | 223,0 K RON | 206,3 K RON | 137,4 K RON | 59,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,3 K RON | 7,0 K RON | 261,7 K RON | 220,2 K RON | 203,4 K RON | 184,8 K RON | 120,0 K RON |
| Rezultat net | −2,3 K RON | −6,1 K RON | 121,9 K RON | 872 RON | 960 RON | −48,7 K RON | −61,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 183,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−101.057 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,5 K RON (2.2%)
Active circulante67,4 K RON (97.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri26,3 K RON
Creanțe22,9 K RON
Numerar18,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,24 |
| Durata stocaj (zile) | 163 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,58 |
| Durata încasare (zile) | 142 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-103,2%
Marjă netă
-104,2%
ROA
-89,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 99,7 K RON | 28,6 K RON | 349,2% |
| 2020 | 144,8 K RON | 67,5 K RON | 214,5% |
| 2021 | 86,8 K RON | 131,4 K RON | 66,0% |
| 2022 | 195,8 K RON | 206,3 K RON | 94,9% |
| 2023 | 154,3 K RON | 163,5 K RON | 94,4% |
| 2024 | 150,1 K RON | 110,5 K RON | 135,8% |
| 2025 | 170,0 K RON | 68,9 K RON | 246,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 900 RON | 387,4 K RON | 223,0 K RON | 206,3 K RON | 137,4 K RON | 59,0 K RON | ▼ 57,0% |
| Rezultat net | −2,3 K RON | −6,1 K RON | 121,9 K RON | 872 RON | 960 RON | −48,7 K RON | −61,5 K RON | ▼ 26,1% |
| Total active | 28,6 K RON | 67,5 K RON | 131,4 K RON | 206,3 K RON | 163,5 K RON | 110,5 K RON | 68,9 K RON | ▼ 37,7% |
| Capitaluri proprii | −73,4 K RON | −79,6 K RON | 42,3 K RON | 43,2 K RON | 9,2 K RON | −39,6 K RON | −101,1 K RON | ▼ 155,4% |
| Datorii totale | 99,7 K RON | 144,8 K RON | 86,8 K RON | 195,8 K RON | 154,3 K RON | 150,1 K RON | 170,0 K RON | ▲ 13,2% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,46 | 1,51 | 1,00 | 1,01 | 0,71 | 0,40 | ▼ 44,0% |
| Marjă netă (%) | – | -679,11 | 31,47 | 0,39 | 0,47 | -35,48 | -104,16 | ▼ 193,6% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 90 | 50 | 58 | 17 | 12 | ▼ 29,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 183,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 246.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.