MARY GIRL SRL
CUI: 25451383
J2009000218118
SRL
Caraş-Severin, Loc. Băile Herculane, Oraş Băile Herculane
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25451383
Cod înmatriculare
J2009000218118
EUID
ROONRC.J2009000218118
Data înmatriculării
2009-04-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Loc. Băile Herculane, Oraş Băile Herculane, TRANDAFIRILOR, 103
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Loc. Băile Herculane, Oraş Băile Herculane
Stradă:
TRANDAFIRILOR
Număr:
103
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 14.936 RON | −14.936 RON | −14.936 RON | 112.404 RON | 0 RON | 112.404 RON | −8.347 RON | 120.751 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 35.196 RON | −35.196 RON | −35.196 RON | 941.308 RON | 689.244 RON | 252.064 RON | −43.544 RON | 646.260 RON | 0 RON | 234.905 RON | 338.592 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 39.820 RON | −39.820 RON | −39.820 RON | 1.110.582 RON | 762.684 RON | 347.898 RON | −83.363 RON | 454.025 RON | 0 RON | 236.148 RON | 739.920 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 12.348 RON | 75.350 RON | −63.002 RON | −63.002 RON | 1.034.146 RON | 917.646 RON | 116.500 RON | −145.366 RON | 301.313 RON | 8.839 RON | 66.492 RON | 878.199 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 19.240 RON | 79.916 RON | 132.044 RON | −52.320 RON | −52.128 RON | 1.023.768 RON | 941.864 RON | 81.904 RON | −197.686 RON | 331.025 RON | 0 RON | 66.492 RON | 890.429 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 144.865 RON | 197.117 RON | 159.370 RON | 25.245 RON | 37.747 RON | 1.039.450 RON | 910.145 RON | 129.305 RON | −172.441 RON | 341.636 RON | 0 RON | 95.588 RON | 870.255 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONESCU NICOLAE-SORIN
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−172.441 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
144,9 K RON
Rezultat Net 2024
25,2 K RON
Total Active 2024
1,04 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 19,2 K RON | 144,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 12,3 K RON | 79,9 K RON | 197,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,9 K RON | 35,2 K RON | 39,8 K RON | 75,4 K RON | 132,0 K RON | 159,4 K RON |
| Rezultat net | −14,9 K RON | −35,2 K RON | −39,8 K RON | −63,0 K RON | −52,3 K RON | 25,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 105,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−172.441 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,04 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate910,1 K RON (87.6%)
Active circulante129,3 K RON (12.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe95,6 K RON
Numerar31,8 K RON
Alte active circulante2,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,52 |
| Durata încasare (zile) | 241 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,1%
Marjă netă
17,4%
ROA
2,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 120,8 K RON | 112,4 K RON | 107,4% |
| 2020 | 646,3 K RON | 941,3 K RON | 68,7% |
| 2021 | 454,0 K RON | 1,11 M RON | 40,9% |
| 2022 | 301,3 K RON | 1,03 M RON | 29,1% |
| 2023 | 331,0 K RON | 1,02 M RON | 32,3% |
| 2024 | 341,6 K RON | 1,04 M RON | 32,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 19,2 K RON | 144,9 K RON | ▲ 652,9% |
| Rezultat net | −14,9 K RON | −35,2 K RON | −39,8 K RON | −63,0 K RON | −52,3 K RON | 25,2 K RON | ▲ 148,3% |
| Total active | 112,4 K RON | 941,3 K RON | 1,11 M RON | 1,03 M RON | 1,02 M RON | 1,04 M RON | ▲ 1,5% |
| Capitaluri proprii | −8,3 K RON | −43,5 K RON | −83,4 K RON | −145,4 K RON | −197,7 K RON | −172,4 K RON | ▲ 12,8% |
| Datorii totale | 120,8 K RON | 646,3 K RON | 454,0 K RON | 301,3 K RON | 331,0 K RON | 341,6 K RON | ▲ 3,2% |
| Lichiditate curentă | 0,93 | 0,39 | 0,77 | 0,39 | 0,25 | 0,38 | ▲ 53,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | -271,93 | 17,43 | ▲ 106,4% |
| Scor bonitate | 27 | 15 | 27 | 15 | 19 | 55 | ▲ 189,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (25,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.