DIACOVMAR SRL
CUI: 25077867
J2009000258123
SRL
Cluj, Sat Vechea, Comuna Chinteni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25077867
Cod înmatriculare
J2009000258123
EUID
ROONRC.J2009000258123
Data înmatriculării
2009-02-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Vechea, Comuna Chinteni, 207
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 118.605 RON | 118.605 RON | 131.603 RON | −14.184 RON | −12.998 RON | 1.220 RON | 0 RON | 1.220 RON | −37.587 RON | 38.807 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 168.075 RON | 168.075 RON | 152.926 RON | 13.599 RON | 15.149 RON | 1.205 RON | 0 RON | 1.205 RON | −23.988 RON | 25.193 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 154.935 RON | 154.935 RON | 146.680 RON | 6.705 RON | 8.255 RON | 1.614 RON | 0 RON | 1.614 RON | −17.283 RON | 18.897 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 215.530 RON | 215.530 RON | 206.537 RON | 6.837 RON | 8.993 RON | 2.275 RON | 0 RON | 2.275 RON | −10.446 RON | 12.721 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 153.240 RON | 153.240 RON | 153.928 RON | −2.221 RON | −688 RON | 2.155 RON | 0 RON | 2.155 RON | −12.666 RON | 14.821 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 173.135 RON | 173.135 RON | 174.065 RON | −2.662 RON | −930 RON | 1.485 RON | 0 RON | 1.485 RON | −15.328 RON | 16.813 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
COVRIG MARIA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
- Fabricarea de mobilă
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−15.328 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.662 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1132.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
173,1 K RON
Rezultat Net 2024
−2,7 K RON
Total Active 2024
1,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 118,6 K RON | 168,1 K RON | 154,9 K RON | 215,5 K RON | 153,2 K RON | 173,1 K RON |
| Venituri totale | 118,6 K RON | 168,1 K RON | 154,9 K RON | 215,5 K RON | 153,2 K RON | 173,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 131,6 K RON | 152,9 K RON | 146,7 K RON | 206,5 K RON | 153,9 K RON | 174,1 K RON |
| Rezultat net | −14,2 K RON | 13,6 K RON | 6,7 K RON | 6,8 K RON | −2,2 K RON | −2,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 192,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−15.328 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,5%
Marjă netă
-1,5%
ROA
-179,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 38,8 K RON | 1,2 K RON | 3.180,9% |
| 2020 | 25,2 K RON | 1,2 K RON | 2.090,7% |
| 2021 | 18,9 K RON | 1,6 K RON | 1.170,8% |
| 2022 | 12,7 K RON | 2,3 K RON | 559,2% |
| 2023 | 14,8 K RON | 2,2 K RON | 687,8% |
| 2024 | 16,8 K RON | 1,5 K RON | 1.132,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 118,6 K RON | 168,1 K RON | 154,9 K RON | 215,5 K RON | 153,2 K RON | 173,1 K RON | ▲ 13,0% |
| Rezultat net | −14,2 K RON | 13,6 K RON | 6,7 K RON | 6,8 K RON | −2,2 K RON | −2,7 K RON | ▼ 19,9% |
| Total active | 1,2 K RON | 1,2 K RON | 1,6 K RON | 2,3 K RON | 2,2 K RON | 1,5 K RON | ▼ 31,1% |
| Capitaluri proprii | −37,6 K RON | −24,0 K RON | −17,3 K RON | −10,4 K RON | −12,7 K RON | −15,3 K RON | ▼ 21,0% |
| Datorii totale | 38,8 K RON | 25,2 K RON | 18,9 K RON | 12,7 K RON | 14,8 K RON | 16,8 K RON | ▲ 13,4% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,05 | 0,09 | 0,18 | 0,15 | 0,09 | ▼ 39,3% |
| Marjă netă (%) | -11,96 | 8,09 | 4,33 | 3,17 | -1,45 | -1,54 | ▼ 6,2% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 32 | 45 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 192,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1132.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.