DENTAL TEXTURE SRL
CUI: 25077859
J2009000259124
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25077859
Cod înmatriculare
J2009000259124
EUID
ROONRC.J2009000259124
Data înmatriculării
2009-02-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, Str. FLORILOR, 320, 27
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Sector:
0
Stradă:
Str. FLORILOR
Număr:
320
Apartament:
27
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 57.891 RON | 57.891 RON | 124.685 RON | −67.373 RON | −66.794 RON | 38.007 RON | 30.004 RON | 8.003 RON | −315.548 RON | 353.555 RON | 0 RON | 7.077 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 77.720 RON | 97.479 RON | 139.651 RON | −41.915 RON | −42.172 RON | 49.132 RON | 24.986 RON | 24.146 RON | −357.464 RON | 406.596 RON | 0 RON | 7.614 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 50.690 RON | 52.214 RON | 191.588 RON | −139.873 RON | −139.374 RON | 36.515 RON | 26.739 RON | 9.776 RON | −497.337 RON | 533.852 RON | 0 RON | 275 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 79.120 RON | 79.120 RON | 129.690 RON | −51.361 RON | −50.570 RON | 26.649 RON | 19.472 RON | 7.177 RON | −548.698 RON | 575.347 RON | 0 RON | 1.076 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 162.480 RON | 162.488 RON | 142.782 RON | 18.081 RON | 19.706 RON | 46.706 RON | 27.365 RON | 19.341 RON | −515.457 RON | 562.163 RON | 0 RON | 818 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 225.735 RON | 225.736 RON | 139.886 RON | 79.056 RON | 85.850 RON | 50.536 RON | 20.226 RON | 30.310 RON | −436.402 RON | 486.938 RON | 10.463 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUPU RALUCA MARIA
administrator
Municipiul Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−436.402 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 963.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
225,7 K RON
Rezultat Net 2024
79,1 K RON
Total Active 2024
50,5 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,9 K RON | 77,7 K RON | 50,7 K RON | 79,1 K RON | 162,5 K RON | 225,7 K RON |
| Venituri totale | 57,9 K RON | 97,5 K RON | 52,2 K RON | 79,1 K RON | 162,5 K RON | 225,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 124,7 K RON | 139,7 K RON | 191,6 K RON | 129,7 K RON | 142,8 K RON | 139,9 K RON |
| Rezultat net | −67,4 K RON | −41,9 K RON | −139,9 K RON | −51,4 K RON | 18,1 K RON | 79,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 221,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−436.402 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate20,2 K RON (40%)
Active circulante30,3 K RON (60%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,5 K RON
Numerar19,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 21,57 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
38,0%
Marjă netă
35,0%
ROA
156,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 353,6 K RON | 38,0 K RON | 930,2% |
| 2020 | 406,6 K RON | 49,1 K RON | 827,6% |
| 2021 | 533,9 K RON | 36,5 K RON | 1.462,0% |
| 2022 | 575,3 K RON | 26,6 K RON | 2.159,0% |
| 2023 | 562,2 K RON | 46,7 K RON | 1.203,6% |
| 2024 | 486,9 K RON | 50,5 K RON | 963,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,9 K RON | 77,7 K RON | 50,7 K RON | 79,1 K RON | 162,5 K RON | 225,7 K RON | ▲ 38,9% |
| Rezultat net | −67,4 K RON | −41,9 K RON | −139,9 K RON | −51,4 K RON | 18,1 K RON | 79,1 K RON | ▲ 337,2% |
| Total active | 38,0 K RON | 49,1 K RON | 36,5 K RON | 26,6 K RON | 46,7 K RON | 50,5 K RON | ▲ 8,2% |
| Capitaluri proprii | −315,5 K RON | −357,5 K RON | −497,3 K RON | −548,7 K RON | −515,5 K RON | −436,4 K RON | ▲ 15,3% |
| Datorii totale | 353,6 K RON | 406,6 K RON | 533,9 K RON | 575,3 K RON | 562,2 K RON | 486,9 K RON | ▼ 13,4% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,06 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,06 | ▲ 80,8% |
| Marjă netă (%) | -116,38 | -53,93 | -275,94 | -64,92 | 11,13 | 35,02 | ▲ 214,6% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 12 | 27 | 55 | 55 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (79,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 963.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.