DESAGTOURS SRL
CUI: 25568414
J2009000277191
SRL
Harghita, Sat Sub Cetate, Comuna Zetea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25568414
Cod înmatriculare
J2009000277191
EUID
ROONRC.J2009000277191
Data înmatriculării
2009-05-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2025)
23 angajați
Adresă
România, Harghita, Sat Sub Cetate, Comuna Zetea, 22/A, 0, CASA NR. 3
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Sat Sub Cetate, Comuna Zetea
Sector:
0
Număr:
22/A
Cod poștal:
0
Completare adresă:
CASA NR. 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14.400 RON | 52.315 RON | 125.182 RON | −73.312 RON | −72.867 RON | 1.724.889 RON | 1.440.180 RON | 284.709 RON | −250.368 RON | 1.320.970 RON | 266.599 RON | 17.239 RON | 654.287 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 10.800 RON | 39.217 RON | 370.341 RON | −331.437 RON | −331.124 RON | 4.441.548 RON | 1.912.567 RON | 2.528.981 RON | 2.342.095 RON | 1.473.212 RON | 0 RON | 449.742 RON | 626.241 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 833.086 RON | 870.279 RON | 913.639 RON | −50.693 RON | −43.360 RON | 7.637.349 RON | 6.769.612 RON | 867.737 RON | 5.247.582 RON | 1.800.465 RON | 35.205 RON | 591.289 RON | 589.302 RON | 0 RON | 14 |
| 2022 | 1.984.392 RON | 2.267.649 RON | 2.221.429 RON | 28.107 RON | 46.220 RON | 12.571.539 RON | 11.269.173 RON | 1.302.366 RON | 10.715.848 RON | 1.303.177 RON | 505.650 RON | 729.243 RON | 552.514 RON | 0 RON | 16 |
| 2023 | 3.363.947 RON | 3.437.407 RON | 3.391.877 RON | 17.962 RON | 45.530 RON | 15.236.734 RON | 14.099.038 RON | 1.137.696 RON | 12.085.755 RON | 2.163.649 RON | 496.230 RON | 592.609 RON | 987.330 RON | 0 RON | 25 |
| 2024 | 3.836.375 RON | 3.931.039 RON | 3.861.103 RON | 61.685 RON | 69.936 RON | 15.324.603 RON | 14.482.990 RON | 841.613 RON | 12.147.440 RON | 2.258.237 RON | 568.192 RON | 173.628 RON | 918.926 RON | 0 RON | 26 |
| 2025 | 3.209.211 RON | 4.077.591 RON | 4.061.448 RON | 6.807 RON | 16.143 RON | 14.926.644 RON | 14.247.195 RON | 679.449 RON | 12.154.247 RON | 1.908.242 RON | 503.822 RON | 109.023 RON | 864.155 RON | 0 RON | 23 |
Reprezentanți și administratori (1)
GERÉB LEVENTE
administrator
Loc. Odorheiu Secuiesc, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5611 Restaurante
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
3,21 M RON
Rezultat Net 2025
6,8 K RON
Total Active 2025
14,93 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,4 K RON | 10,8 K RON | 833,1 K RON | 1,98 M RON | 3,36 M RON | 3,84 M RON | 3,21 M RON |
| Venituri totale | 52,3 K RON | 39,2 K RON | 870,3 K RON | 2,27 M RON | 3,44 M RON | 3,93 M RON | 4,08 M RON |
| Cheltuieli totale | 125,2 K RON | 370,3 K RON | 913,6 K RON | 2,22 M RON | 3,39 M RON | 3,86 M RON | 4,06 M RON |
| Rezultat net | −73,3 K RON | −331,4 K RON | −50,7 K RON | 28,1 K RON | 18,0 K RON | 61,7 K RON | 6,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,72 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 7,82 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,25 M RON (95.4%)
Active circulante679,4 K RON (4.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri503,8 K RON
Creanțe109,0 K RON
Numerar66,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,37 |
| Durata stocaj (zile) | 57 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 29,44 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,5%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,32 M RON | 1,72 M RON | 76,6% |
| 2020 | 1,47 M RON | 4,44 M RON | 33,2% |
| 2021 | 1,80 M RON | 7,64 M RON | 23,6% |
| 2022 | 1,30 M RON | 12,57 M RON | 10,4% |
| 2023 | 2,16 M RON | 15,24 M RON | 14,2% |
| 2024 | 2,26 M RON | 15,32 M RON | 14,7% |
| 2025 | 1,91 M RON | 14,93 M RON | 12,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,4 K RON | 10,8 K RON | 833,1 K RON | 1,98 M RON | 3,36 M RON | 3,84 M RON | 3,21 M RON | ▼ 16,3% |
| Rezultat net | −73,3 K RON | −331,4 K RON | −50,7 K RON | 28,1 K RON | 18,0 K RON | 61,7 K RON | 6,8 K RON | ▼ 89,0% |
| Total active | 1,72 M RON | 4,44 M RON | 7,64 M RON | 12,57 M RON | 15,24 M RON | 15,32 M RON | 14,93 M RON | ▼ 2,6% |
| Capitaluri proprii | −250,4 K RON | 2,34 M RON | 5,25 M RON | 10,72 M RON | 12,09 M RON | 12,15 M RON | 12,15 M RON | ▲ 0,1% |
| Datorii totale | 1,32 M RON | 1,47 M RON | 1,80 M RON | 1,30 M RON | 2,16 M RON | 2,26 M RON | 1,91 M RON | ▼ 15,5% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 1,72 | 0,48 | 1,00 | 0,53 | 0,37 | 0,36 | ▼ 4,5% |
| Marjă netă (%) | -509,11 | -3.068,86 | -6,08 | 1,42 | 0,53 | 1,61 | 0,21 | ▼ 87,0% |
| Scor bonitate | 19 | 59 | 50 | 73 | 60 | 63 | 48 | ▼ 23,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,72 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.