JHONNY TERMO SRL
CUI: 25371683
J2009000309108
SRL
Buzău, Sat Zilişteanca, Comuna Poşta Cîlnău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25371683
Cod înmatriculare
J2009000309108
EUID
ROONRC.J2009000309108
Data înmatriculării
2009-03-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Buzău, Sat Zilişteanca, Comuna Poşta Cîlnău, Orizont, 19
Țară:
România
Județ:
Buzău
Localitate:
Sat Zilişteanca, Comuna Poşta Cîlnău
Stradă:
Orizont
Număr:
19
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 783.516 RON | 792.602 RON | 791.820 RON | −7.144 RON | 782 RON | 286.923 RON | 44.604 RON | 242.319 RON | −67.275 RON | 354.198 RON | 184.533 RON | 17.066 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 856.151 RON | 856.151 RON | 823.176 RON | 24.414 RON | 32.975 RON | 390.873 RON | 38.830 RON | 352.043 RON | −42.860 RON | 433.733 RON | 324.056 RON | 16.581 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 1.033.093 RON | 1.044.043 RON | 968.787 RON | 64.925 RON | 75.256 RON | 283.696 RON | 53.209 RON | 230.487 RON | 22.065 RON | 261.631 RON | 174.241 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 789.697 RON | 789.697 RON | 734.135 RON | 47.665 RON | 55.562 RON | 524.803 RON | 62.433 RON | 462.370 RON | 69.730 RON | 455.073 RON | 355.506 RON | 95.170 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.177.307 RON | 1.177.307 RON | 1.151.805 RON | 13.729 RON | 25.502 RON | 698.499 RON | 58.632 RON | 639.867 RON | 83.459 RON | 615.040 RON | 545.177 RON | 45.483 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.595.910 RON | 1.595.910 RON | 1.539.106 RON | 13.612 RON | 56.804 RON | 1.141.953 RON | 476.910 RON | 665.043 RON | 97.071 RON | 1.044.882 RON | 580.773 RON | 75.286 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
APOSTU IONUŢ
administrator
Comuna Vintilă Vodă, Buzău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
- Prelucrarea și fasonarea sticlei plate
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,60 M RON
Rezultat Net 2024
13,6 K RON
Total Active 2024
1,14 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 783,5 K RON | 856,2 K RON | 1,03 M RON | 789,7 K RON | 1,18 M RON | 1,60 M RON |
| Venituri totale | 792,6 K RON | 856,2 K RON | 1,04 M RON | 789,7 K RON | 1,18 M RON | 1,60 M RON |
| Cheltuieli totale | 791,8 K RON | 823,2 K RON | 968,8 K RON | 734,1 K RON | 1,15 M RON | 1,54 M RON |
| Rezultat net | −7,1 K RON | 24,4 K RON | 64,9 K RON | 47,7 K RON | 13,7 K RON | 13,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,52 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate476,9 K RON (41.8%)
Active circulante665,0 K RON (58.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri580,8 K RON
Creanțe75,3 K RON
Numerar9,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,75 |
| Durata stocaj (zile) | 133 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,20 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,6%
Marjă netă
0,9%
ROA
1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 354,2 K RON | 286,9 K RON | 123,5% |
| 2020 | 433,7 K RON | 390,9 K RON | 111,0% |
| 2021 | 261,6 K RON | 283,7 K RON | 92,2% |
| 2022 | 455,1 K RON | 524,8 K RON | 86,7% |
| 2023 | 615,0 K RON | 698,5 K RON | 88,1% |
| 2024 | 1,04 M RON | 1,14 M RON | 91,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 783,5 K RON | 856,2 K RON | 1,03 M RON | 789,7 K RON | 1,18 M RON | 1,60 M RON | ▲ 35,6% |
| Rezultat net | −7,1 K RON | 24,4 K RON | 64,9 K RON | 47,7 K RON | 13,7 K RON | 13,6 K RON | ▼ 0,9% |
| Total active | 286,9 K RON | 390,9 K RON | 283,7 K RON | 524,8 K RON | 698,5 K RON | 1,14 M RON | ▲ 63,5% |
| Capitaluri proprii | −67,3 K RON | −42,9 K RON | 22,1 K RON | 69,7 K RON | 83,5 K RON | 97,1 K RON | ▲ 16,3% |
| Datorii totale | 354,2 K RON | 433,7 K RON | 261,6 K RON | 455,1 K RON | 615,0 K RON | 1,04 M RON | ▲ 69,9% |
| Lichiditate curentă | 0,68 | 0,81 | 0,88 | 1,02 | 1,04 | 0,64 | ▼ 38,8% |
| Marjă netă (%) | -0,91 | 2,85 | 6,28 | 6,04 | 1,17 | 0,85 | ▼ 27,4% |
| Scor bonitate | 24 | 50 | 61 | 62 | 65 | 43 | ▼ 33,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (13,6 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.