PENSIUNEA ALINA SRL
CUI: 25478737
J2009000352308
SRL
Satu Mare, Sat Călineşti-Oaş, Comuna Călineşti-Oaş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25478737
Cod înmatriculare
J2009000352308
EUID
ROONRC.J2009000352308
Data înmatriculării
2009-04-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2023)
5 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Călineşti-Oaş, Comuna Călineşti-Oaş, Barajului, 76
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Călineşti-Oaş, Comuna Călineşti-Oaş
Stradă:
Barajului
Număr:
76
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 343.570 RON | 344.341 RON | 340.648 RON | 249 RON | 3.693 RON | 3.705.892 RON | 3.018.496 RON | 687.396 RON | 832.581 RON | 1.974.643 RON | 22.783 RON | 662.726 RON | 898.668 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 406.945 RON | 601.358 RON | 577.948 RON | 19.426 RON | 23.410 RON | 3.734.882 RON | 3.164.008 RON | 570.874 RON | 852.008 RON | 2.170.611 RON | 89.529 RON | 477.978 RON | 712.263 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 744.708 RON | 901.318 RON | 803.246 RON | 90.766 RON | 98.072 RON | 4.096.412 RON | 3.281.562 RON | 814.850 RON | 942.774 RON | 2.534.577 RON | 183.559 RON | 604.682 RON | 619.061 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 541.554 RON | 1.732.570 RON | 958.793 RON | 757.557 RON | 773.777 RON | 4.492.077 RON | 3.545.380 RON | 946.697 RON | 1.700.331 RON | 2.272.508 RON | 270.523 RON | 647.749 RON | 519.238 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 969.733 RON | 1.053.183 RON | 1.076.987 RON | −34.335 RON | −23.804 RON | 5.194.315 RON | 4.109.804 RON | 1.084.511 RON | 1.666.660 RON | 3.008.417 RON | 236.155 RON | 732.509 RON | 519.238 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (2)
NICHITUŢ MARIA
administrator
Comuna Călineşti-Oaş, Satu Mare, România
NICHITUȚ MIHAI
administrator
Comuna Călineşti-Oaş, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5611 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 9321 Activități ale parcurilor tematice și de distracții
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−34.335 RON)
Cifra de Afaceri 2023
969,7 K RON
Rezultat Net 2023
−34,3 K RON
Total Active 2023
5,19 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 343,6 K RON | 406,9 K RON | 744,7 K RON | 541,6 K RON | 969,7 K RON |
| Venituri totale | 344,3 K RON | 601,4 K RON | 901,3 K RON | 1,73 M RON | 1,05 M RON |
| Cheltuieli totale | 340,6 K RON | 577,9 K RON | 803,2 K RON | 958,8 K RON | 1,08 M RON |
| Rezultat net | 249 RON | 19,4 K RON | 90,8 K RON | 757,6 K RON | −34,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,02 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,73 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,11 M RON (79.1%)
Active circulante1,08 M RON (20.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri236,2 K RON
Creanțe732,5 K RON
Numerar115,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,11 |
| Durata stocaj (zile) | 89 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,32 |
| Durata încasare (zile) | 276 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,5%
Marjă netă
-3,5%
ROA
-0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,97 M RON | 3,71 M RON | 53,3% |
| 2020 | 2,17 M RON | 3,73 M RON | 58,1% |
| 2021 | 2,53 M RON | 4,10 M RON | 61,9% |
| 2022 | 2,27 M RON | 4,49 M RON | 50,6% |
| 2023 | 3,01 M RON | 5,19 M RON | 57,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 343,6 K RON | 406,9 K RON | 744,7 K RON | 541,6 K RON | 969,7 K RON | ▲ 79,1% |
| Rezultat net | 249 RON | 19,4 K RON | 90,8 K RON | 757,6 K RON | −34,3 K RON | ▼ 104,5% |
| Total active | 3,71 M RON | 3,73 M RON | 4,10 M RON | 4,49 M RON | 5,19 M RON | ▲ 15,6% |
| Capitaluri proprii | 832,6 K RON | 852,0 K RON | 942,8 K RON | 1,70 M RON | 1,67 M RON | ▼ 2,0% |
| Datorii totale | 1,97 M RON | 2,17 M RON | 2,53 M RON | 2,27 M RON | 3,01 M RON | ▲ 32,4% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 0,26 | 0,32 | 0,42 | 0,36 | ▼ 13,5% |
| Marjă netă (%) | 0,07 | 4,77 | 12,19 | 139,89 | -3,54 | ▼ 102,5% |
| Scor bonitate | 45 | 53 | 68 | 68 | 37 | ▼ 45,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,02 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.