THERMOCLIMA BUSINESS B & B SRL
CUI: 25283603
J2009000370038
SRL
Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25283603
Cod înmatriculare
J2009000370038
EUID
ROONRC.J2009000370038
Data înmatriculării
2009-03-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, IONEL TEODOREANU, 1, H1, B, P, 4, 110086
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Piteşti
Stradă:
IONEL TEODOREANU
Număr:
1
Bloc:
H1
Scară:
B
Etaj:
P
Apartament:
4
Cod poștal:
110086
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 411.730 RON | 433.406 RON | 550.531 RON | −121.252 RON | −117.125 RON | 322.612 RON | 58.573 RON | 264.039 RON | 158.259 RON | 164.353 RON | 21.672 RON | 201.878 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 875.137 RON | 877.401 RON | 811.941 RON | 57.077 RON | 65.460 RON | 365.975 RON | 24.906 RON | 341.069 RON | 215.335 RON | 150.640 RON | 6.085 RON | 138.405 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 565.983 RON | 639.525 RON | 575.652 RON | 58.194 RON | 63.873 RON | 327.422 RON | 3.711 RON | 323.711 RON | 273.529 RON | 53.893 RON | 79.621 RON | 117.200 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 821.406 RON | 802.023 RON | 754.024 RON | 39.149 RON | 47.999 RON | 388.672 RON | 113.577 RON | 275.095 RON | 251.678 RON | 136.994 RON | 18.275 RON | 131.635 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.035.282 RON | 1.047.883 RON | 1.035.308 RON | 2.179 RON | 12.575 RON | 618.422 RON | 330.851 RON | 287.571 RON | 249.085 RON | 367.114 RON | 43.129 RON | 106.913 RON | 2.223 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.232.183 RON | 1.238.106 RON | 1.196.258 RON | 10.633 RON | 41.848 RON | 545.706 RON | 279.394 RON | 266.312 RON | 227.110 RON | 318.596 RON | 27.853 RON | 174.461 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 646.420 RON | 649.808 RON | 694.269 RON | −58.302 RON | −44.461 RON | 364.759 RON | 224.945 RON | 139.814 RON | 164.856 RON | 199.903 RON | 16.932 RON | 31.739 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
BARAN VASILE
administrator
Municipiul Galaţi, Galaţi, România
BUZATU MIRCEA IONUŢ
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 9522 Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−58.302 RON)
Cifra de Afaceri 2025
646,4 K RON
Rezultat Net 2025
−58,3 K RON
Total Active 2025
364,8 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 411,7 K RON | 875,1 K RON | 566,0 K RON | 821,4 K RON | 1,04 M RON | 1,23 M RON | 646,4 K RON |
| Venituri totale | 433,4 K RON | 877,4 K RON | 639,5 K RON | 802,0 K RON | 1,05 M RON | 1,24 M RON | 649,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 550,5 K RON | 811,9 K RON | 575,7 K RON | 754,0 K RON | 1,04 M RON | 1,20 M RON | 694,3 K RON |
| Rezultat net | −121,3 K RON | 57,1 K RON | 58,2 K RON | 39,1 K RON | 2,2 K RON | 10,6 K RON | −58,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,07 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,46 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,82 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate224,9 K RON (61.7%)
Active circulante139,8 K RON (38.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,9 K RON
Creanțe31,7 K RON
Numerar91,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 38,18 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,37 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,9%
Marjă netă
-9,0%
ROA
-16,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 164,4 K RON | 322,6 K RON | 50,9% |
| 2020 | 150,6 K RON | 366,0 K RON | 41,2% |
| 2021 | 53,9 K RON | 327,4 K RON | 16,5% |
| 2022 | 137,0 K RON | 388,7 K RON | 35,3% |
| 2023 | 367,1 K RON | 618,4 K RON | 59,4% |
| 2024 | 318,6 K RON | 545,7 K RON | 58,4% |
| 2025 | 199,9 K RON | 364,8 K RON | 54,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 411,7 K RON | 875,1 K RON | 566,0 K RON | 821,4 K RON | 1,04 M RON | 1,23 M RON | 646,4 K RON | ▼ 47,5% |
| Rezultat net | −121,3 K RON | 57,1 K RON | 58,2 K RON | 39,1 K RON | 2,2 K RON | 10,6 K RON | −58,3 K RON | ▼ 648,3% |
| Total active | 322,6 K RON | 366,0 K RON | 327,4 K RON | 388,7 K RON | 618,4 K RON | 545,7 K RON | 364,8 K RON | ▼ 33,2% |
| Capitaluri proprii | 158,3 K RON | 215,3 K RON | 273,5 K RON | 251,7 K RON | 249,1 K RON | 227,1 K RON | 164,9 K RON | ▼ 27,4% |
| Datorii totale | 164,4 K RON | 150,6 K RON | 53,9 K RON | 137,0 K RON | 367,1 K RON | 318,6 K RON | 199,9 K RON | ▼ 37,3% |
| Lichiditate curentă | 1,61 | 2,26 | 6,01 | 2,01 | 0,78 | 0,84 | 0,70 | ▼ 16,3% |
| Marjă netă (%) | -29,45 | 6,52 | 10,28 | 4,77 | 0,21 | 0,86 | -9,02 | ▼ 1.148,8% |
| Scor bonitate | 54 | 95 | 95 | 77 | 55 | 68 | 35 | ▼ 48,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,07 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.