DAFAREL PRODIMPEX SRL
CUI: 381649
J2009000373525
SRL
Giurgiu, Sat Călugăreni, Comuna Călugăreni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
381649
Cod înmatriculare
J2009000373525
EUID
ROONRC.J2009000373525
Data înmatriculării
2009-07-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Sat Călugăreni, Comuna Călugăreni, DN 5, F.N., C26 - LOCUINŢĂ, 0
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Călugăreni, Comuna Călugăreni
Sector:
0
Stradă:
DN 5, F.N., C26 - LOCUINŢĂ
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 287.829 RON | 287.898 RON | 274.971 RON | 10.049 RON | 12.927 RON | 144.731 RON | 65.665 RON | 79.066 RON | −371.427 RON | 519.870 RON | 7.885 RON | 46.663 RON | 0 RON | 3.712 RON | 6 |
| 2020 | 199.923 RON | 200.356 RON | 217.952 RON | −19.405 RON | −17.596 RON | 131.745 RON | 58.667 RON | 73.078 RON | −390.831 RON | 522.576 RON | 15.767 RON | 49.687 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 169.937 RON | 169.937 RON | 246.705 RON | −78.338 RON | −76.768 RON | 122.591 RON | 57.552 RON | 65.039 RON | −469.170 RON | 591.761 RON | 20.112 RON | 44.092 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 300.163 RON | 300.936 RON | 339.031 RON | −41.104 RON | −38.095 RON | 149.831 RON | 56.580 RON | 93.251 RON | −510.274 RON | 660.105 RON | 34.061 RON | 55.380 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 313.887 RON | 313.888 RON | 301.062 RON | 9.687 RON | 12.826 RON | 155.902 RON | 55.173 RON | 100.729 RON | −500.586 RON | 656.488 RON | 35.634 RON | 50.411 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 278.166 RON | 286.135 RON | 325.213 RON | −47.423 RON | −39.078 RON | 129.949 RON | 54.152 RON | 75.797 RON | −548.009 RON | 677.958 RON | 19.383 RON | 53.165 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 266.676 RON | 268.199 RON | 398.236 RON | −138.037 RON | −130.037 RON | 91.085 RON | 53.582 RON | 37.503 RON | −686.046 RON | 777.131 RON | 5.906 RON | 30.106 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
MĂNGUȚĂ LEONTIN RELU
administrator
Comuna Bezdead, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−686.046 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−138.037 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 853.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
266,7 K RON
Rezultat Net 2025
−138,0 K RON
Total Active 2025
91,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 287,8 K RON | 199,9 K RON | 169,9 K RON | 300,2 K RON | 313,9 K RON | 278,2 K RON | 266,7 K RON |
| Venituri totale | 287,9 K RON | 200,4 K RON | 169,9 K RON | 300,9 K RON | 313,9 K RON | 286,1 K RON | 268,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 275,0 K RON | 218,0 K RON | 246,7 K RON | 339,0 K RON | 301,1 K RON | 325,2 K RON | 398,2 K RON |
| Rezultat net | 10,0 K RON | −19,4 K RON | −78,3 K RON | −41,1 K RON | 9,7 K RON | −47,4 K RON | −138,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 293,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−686.046 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate53,6 K RON (58.8%)
Active circulante37,5 K RON (41.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,9 K RON
Creanțe30,1 K RON
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 45,15 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,86 |
| Durata încasare (zile) | 41 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-48,8%
Marjă netă
-51,8%
ROA
-151,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 519,9 K RON | 144,7 K RON | 359,2% |
| 2020 | 522,6 K RON | 131,7 K RON | 396,7% |
| 2021 | 591,8 K RON | 122,6 K RON | 482,7% |
| 2022 | 660,1 K RON | 149,8 K RON | 440,6% |
| 2023 | 656,5 K RON | 155,9 K RON | 421,1% |
| 2024 | 678,0 K RON | 129,9 K RON | 521,7% |
| 2025 | 777,1 K RON | 91,1 K RON | 853,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 287,8 K RON | 199,9 K RON | 169,9 K RON | 300,2 K RON | 313,9 K RON | 278,2 K RON | 266,7 K RON | ▼ 4,1% |
| Rezultat net | 10,0 K RON | −19,4 K RON | −78,3 K RON | −41,1 K RON | 9,7 K RON | −47,4 K RON | −138,0 K RON | ▼ 191,1% |
| Total active | 144,7 K RON | 131,7 K RON | 122,6 K RON | 149,8 K RON | 155,9 K RON | 129,9 K RON | 91,1 K RON | ▼ 29,9% |
| Capitaluri proprii | −371,4 K RON | −390,8 K RON | −469,2 K RON | −510,3 K RON | −500,6 K RON | −548,0 K RON | −686,0 K RON | ▼ 25,2% |
| Datorii totale | 519,9 K RON | 522,6 K RON | 591,8 K RON | 660,1 K RON | 656,5 K RON | 678,0 K RON | 777,1 K RON | ▲ 14,6% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,14 | 0,11 | 0,14 | 0,15 | 0,11 | 0,05 | ▼ 56,8% |
| Marjă netă (%) | 3,49 | -9,71 | -46,10 | -13,69 | 3,09 | -17,05 | -51,76 | ▼ 203,6% |
| Scor bonitate | 32 | 12 | 12 | 32 | 45 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 293,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 853.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.