NELCOCO SERVICE SRL
CUI: 25751879
J2009000374346
SRL
Teleorman, Municipiul Alexandria
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25751879
Cod înmatriculare
J2009000374346
EUID
ROONRC.J2009000374346
Data înmatriculării
2009-07-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Teleorman, Municipiul Alexandria, Str. 1907, 38, 0140012
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Municipiul Alexandria
Sector:
0
Stradă:
Str. 1907
Număr:
38
Cod poștal:
0140012
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 93.046 RON | 93.047 RON | 96.351 RON | −4.234 RON | −3.304 RON | 58.994 RON | 35.760 RON | 23.234 RON | −16.910 RON | 75.904 RON | 15.467 RON | 1.079 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 84.400 RON | 84.400 RON | 94.864 RON | −11.294 RON | −10.464 RON | 63.663 RON | 33.442 RON | 30.221 RON | −28.203 RON | 91.866 RON | 15.939 RON | 6.244 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 128.711 RON | 128.711 RON | 99.084 RON | 28.366 RON | 29.627 RON | 61.444 RON | 31.125 RON | 30.319 RON | 163 RON | 61.281 RON | 17.107 RON | 6.104 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 148.572 RON | 148.574 RON | 137.521 RON | 9.598 RON | 11.053 RON | 63.600 RON | 28.808 RON | 34.792 RON | 9.761 RON | 53.839 RON | 18.195 RON | 7.084 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 153.526 RON | 153.527 RON | 156.387 RON | −4.395 RON | −2.860 RON | 87.577 RON | 26.490 RON | 61.087 RON | −94.634 RON | 182.211 RON | 18.419 RON | 8.984 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 136.529 RON | 136.537 RON | 182.868 RON | −47.696 RON | −46.331 RON | 68.295 RON | 24.173 RON | 44.122 RON | −142.331 RON | 210.626 RON | 18.419 RON | 13.068 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
CODRICI NICUŞOR IONUŢ
administrator
Loc. Turnu Măgurele, Teleorman, România
CODRICI FLOAREA
administrator
Sat Crângeni, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−142.331 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−47.696 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 308.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
136,5 K RON
Rezultat Net 2024
−47,7 K RON
Total Active 2024
68,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 93,0 K RON | 84,4 K RON | 128,7 K RON | 148,6 K RON | 153,5 K RON | 136,5 K RON |
| Venituri totale | 93,0 K RON | 84,4 K RON | 128,7 K RON | 148,6 K RON | 153,5 K RON | 136,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 96,4 K RON | 94,9 K RON | 99,1 K RON | 137,5 K RON | 156,4 K RON | 182,9 K RON |
| Rezultat net | −4,2 K RON | −11,3 K RON | 28,4 K RON | 9,6 K RON | −4,4 K RON | −47,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 168,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−142.331 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate24,2 K RON (35.4%)
Active circulante44,1 K RON (64.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,4 K RON
Creanțe13,1 K RON
Numerar12,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,41 |
| Durata stocaj (zile) | 49 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,45 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-33,9%
Marjă netă
-34,9%
ROA
-69,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 75,9 K RON | 59,0 K RON | 128,7% |
| 2020 | 91,9 K RON | 63,7 K RON | 144,3% |
| 2021 | 61,3 K RON | 61,4 K RON | 99,7% |
| 2022 | 53,8 K RON | 63,6 K RON | 84,7% |
| 2023 | 182,2 K RON | 87,6 K RON | 208,1% |
| 2024 | 210,6 K RON | 68,3 K RON | 308,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 93,0 K RON | 84,4 K RON | 128,7 K RON | 148,6 K RON | 153,5 K RON | 136,5 K RON | ▼ 11,1% |
| Rezultat net | −4,2 K RON | −11,3 K RON | 28,4 K RON | 9,6 K RON | −4,4 K RON | −47,7 K RON | ▼ 985,2% |
| Total active | 59,0 K RON | 63,7 K RON | 61,4 K RON | 63,6 K RON | 87,6 K RON | 68,3 K RON | ▼ 22,0% |
| Capitaluri proprii | −16,9 K RON | −28,2 K RON | 163 RON | 9,8 K RON | −94,6 K RON | −142,3 K RON | ▼ 50,4% |
| Datorii totale | 75,9 K RON | 91,9 K RON | 61,3 K RON | 53,8 K RON | 182,2 K RON | 210,6 K RON | ▲ 15,6% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,33 | 0,49 | 0,65 | 0,34 | 0,21 | ▼ 37,5% |
| Marjă netă (%) | -4,55 | -13,38 | 22,04 | 6,46 | -2,86 | -34,93 | ▼ 1.121,3% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 61 | 63 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 168,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 308.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.