OLTIVIO SRL
CUI: 25510480
J2009000383335
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25510480
Cod înmatriculare
J2009000383335
EUID
ROONRC.J2009000383335
Data înmatriculării
2009-05-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, Str. STEJARULUI, 2, 71, B, 3, 720209
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Stradă:
Str. STEJARULUI
Număr:
2
Bloc:
71
Scară:
B
Apartament:
3
Cod poștal:
720209
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 73.569 RON | 77.069 RON | 75.103 RON | 1.195 RON | 1.966 RON | 1.815 RON | 0 RON | 1.815 RON | −30.359 RON | 32.174 RON | 1.482 RON | 122 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 52.262 RON | 58.763 RON | 63.844 RON | −5.565 RON | −5.081 RON | 2.676 RON | 0 RON | 2.676 RON | −35.925 RON | 38.601 RON | 2.192 RON | 47 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 79.914 RON | 84.914 RON | 83.642 RON | 441 RON | 1.272 RON | 1.469 RON | 0 RON | 1.469 RON | −35.484 RON | 36.953 RON | 864 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 88.353 RON | 96.353 RON | 94.953 RON | 436 RON | 1.400 RON | 2.477 RON | 0 RON | 2.477 RON | −35.048 RON | 37.525 RON | 2.314 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 104.078 RON | 124.078 RON | 111.054 RON | 11.783 RON | 13.024 RON | 4.832 RON | 0 RON | 4.832 RON | −23.264 RON | 28.096 RON | 2.141 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 110.861 RON | 122.902 RON | 121.660 RON | 1.043 RON | 1.242 RON | 9.017 RON | 0 RON | 9.017 RON | −22.222 RON | 31.239 RON | 4.336 RON | 819 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
POPESCU OLTEA
administrator
DRĂGOIEŞTI,SUCEAVA
POPESCU VIOREL
administrator
SUCEAVA
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−22.222 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 346.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
110,9 K RON
Rezultat Net 2024
1,0 K RON
Total Active 2024
9,0 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,6 K RON | 52,3 K RON | 79,9 K RON | 88,4 K RON | 104,1 K RON | 110,9 K RON |
| Venituri totale | 77,1 K RON | 58,8 K RON | 84,9 K RON | 96,4 K RON | 124,1 K RON | 122,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 75,1 K RON | 63,8 K RON | 83,6 K RON | 95,0 K RON | 111,1 K RON | 121,7 K RON |
| Rezultat net | 1,2 K RON | −5,6 K RON | 441 RON | 436 RON | 11,8 K RON | 1,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 119,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−22.222 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante9,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,3 K RON
Creanțe819 RON
Numerar3,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 25,57 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 135,36 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,1%
Marjă netă
0,9%
ROA
11,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 32,2 K RON | 1,8 K RON | 1.772,7% |
| 2020 | 38,6 K RON | 2,7 K RON | 1.442,5% |
| 2021 | 37,0 K RON | 1,5 K RON | 2.515,5% |
| 2022 | 37,5 K RON | 2,5 K RON | 1.514,9% |
| 2023 | 28,1 K RON | 4,8 K RON | 581,5% |
| 2024 | 31,2 K RON | 9,0 K RON | 346,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,6 K RON | 52,3 K RON | 79,9 K RON | 88,4 K RON | 104,1 K RON | 110,9 K RON | ▲ 6,5% |
| Rezultat net | 1,2 K RON | −5,6 K RON | 441 RON | 436 RON | 11,8 K RON | 1,0 K RON | ▼ 91,1% |
| Total active | 1,8 K RON | 2,7 K RON | 1,5 K RON | 2,5 K RON | 4,8 K RON | 9,0 K RON | ▲ 86,6% |
| Capitaluri proprii | −30,4 K RON | −35,9 K RON | −35,5 K RON | −35,0 K RON | −23,3 K RON | −22,2 K RON | ▲ 4,5% |
| Datorii totale | 32,2 K RON | 38,6 K RON | 37,0 K RON | 37,5 K RON | 28,1 K RON | 31,2 K RON | ▲ 11,2% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,07 | 0,04 | 0,07 | 0,17 | 0,29 | ▲ 67,8% |
| Marjă netă (%) | 1,62 | -10,65 | 0,55 | 0,49 | 11,32 | 0,94 | ▼ 91,7% |
| Scor bonitate | 32 | 19 | 40 | 40 | 55 | 40 | ▼ 27,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 119,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 346.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.