ALDPLAST PLUS CONFORT SRL
CUI: 24953276
J2009000405408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24953276
Cod înmatriculare
J2009000405408
EUID
ROONRC.J2009000405408
Data înmatriculării
2009-01-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Şos. OLTENIŢEI, 121, 31, P, cam.3 si 4, 41306, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Şos. OLTENIŢEI
Număr:
121
Bloc:
31
Etaj:
P
Apartament:
cam.3 si 4
Cod poștal:
41306
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 290.384 RON | 290.384 RON | 346.907 RON | −59.427 RON | −56.523 RON | 61.923 RON | 0 RON | 61.923 RON | −53.930 RON | 103.783 RON | 54.114 RON | 7.064 RON | 13.666 RON | 1.596 RON | 1 |
| 2020 | 245.395 RON | 245.395 RON | 227.092 RON | 15.850 RON | 18.303 RON | 91.392 RON | 0 RON | 91.392 RON | −38.079 RON | 115.505 RON | 83.029 RON | 2.405 RON | 14.087 RON | 121 RON | 1 |
| 2021 | 207.892 RON | 207.892 RON | 261.762 RON | −55.949 RON | −53.870 RON | 64.601 RON | 0 RON | 64.601 RON | −94.028 RON | 156.285 RON | 59.176 RON | 1.599 RON | 4.160 RON | 1.816 RON | 1 |
| 2022 | 386.616 RON | 386.616 RON | 467.008 RON | −84.258 RON | −80.392 RON | 35.034 RON | 0 RON | 35.034 RON | −178.285 RON | 204.306 RON | 33.385 RON | 759 RON | 9.013 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 279.229 RON | 279.229 RON | 317.236 RON | −40.799 RON | −38.007 RON | 14.507 RON | 0 RON | 14.507 RON | −219.084 RON | 231.910 RON | 12.636 RON | 412 RON | 1.681 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 219.879 RON | 219.879 RON | 237.529 RON | −19.848 RON | −17.650 RON | 14.182 RON | 0 RON | 14.182 RON | −238.932 RON | 248.282 RON | 7.803 RON | 644 RON | 4.832 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞTEFAN PARASCHIV
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−238.932 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−19.848 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1750.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
219,9 K RON
Rezultat Net 2024
−19,8 K RON
Total Active 2024
14,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 290,4 K RON | 245,4 K RON | 207,9 K RON | 386,6 K RON | 279,2 K RON | 219,9 K RON |
| Venituri totale | 290,4 K RON | 245,4 K RON | 207,9 K RON | 386,6 K RON | 279,2 K RON | 219,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 346,9 K RON | 227,1 K RON | 261,8 K RON | 467,0 K RON | 317,2 K RON | 237,5 K RON |
| Rezultat net | −59,4 K RON | 15,9 K RON | −55,9 K RON | −84,3 K RON | −40,8 K RON | −19,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 264,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−238.932 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante14,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,8 K RON
Creanțe644 RON
Numerar5,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 28,18 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 341,43 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,0%
Marjă netă
-9,0%
ROA
-140,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 103,8 K RON | 61,9 K RON | 167,6% |
| 2020 | 115,5 K RON | 91,4 K RON | 126,4% |
| 2021 | 156,3 K RON | 64,6 K RON | 241,9% |
| 2022 | 204,3 K RON | 35,0 K RON | 583,2% |
| 2023 | 231,9 K RON | 14,5 K RON | 1.598,6% |
| 2024 | 248,3 K RON | 14,2 K RON | 1.750,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 290,4 K RON | 245,4 K RON | 207,9 K RON | 386,6 K RON | 279,2 K RON | 219,9 K RON | ▼ 21,3% |
| Rezultat net | −59,4 K RON | 15,9 K RON | −55,9 K RON | −84,3 K RON | −40,8 K RON | −19,8 K RON | ▲ 51,4% |
| Total active | 61,9 K RON | 91,4 K RON | 64,6 K RON | 35,0 K RON | 14,5 K RON | 14,2 K RON | ▼ 2,2% |
| Capitaluri proprii | −53,9 K RON | −38,1 K RON | −94,0 K RON | −178,3 K RON | −219,1 K RON | −238,9 K RON | ▼ 9,1% |
| Datorii totale | 103,8 K RON | 115,5 K RON | 156,3 K RON | 204,3 K RON | 231,9 K RON | 248,3 K RON | ▲ 7,1% |
| Lichiditate curentă | 0,60 | 0,79 | 0,41 | 0,17 | 0,06 | 0,06 | ▼ 8,8% |
| Marjă netă (%) | -20,46 | 6,46 | -26,91 | -21,79 | -14,61 | -9,03 | ▲ 38,2% |
| Scor bonitate | 24 | 50 | 12 | 19 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 264,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1750.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.