VEREŞ & MARY SRL
CUI: 25984505
J2009000450385
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25984505
Cod înmatriculare
J2009000450385
EUID
ROONRC.J2009000450385
Data înmatriculării
2009-09-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, Str. OSTROVENI, 1, A23, C, 2, 9, 0240029
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă:
Str. OSTROVENI
Număr:
1
Bloc:
A23
Scară:
C
Etaj:
2
Apartament:
9
Cod poștal:
0240029
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 503.850 RON | 551.840 RON | 537.662 RON | 9.363 RON | 14.178 RON | 183.911 RON | 12.322 RON | 171.589 RON | 79.582 RON | 104.329 RON | 144.776 RON | 2.705 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 487.912 RON | 544.266 RON | 527.952 RON | 12.604 RON | 16.314 RON | 250.749 RON | 22.533 RON | 228.216 RON | 92.186 RON | 158.563 RON | 200.664 RON | 5.955 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 682.557 RON | 780.293 RON | 703.547 RON | 71.342 RON | 76.746 RON | 182.481 RON | 17.477 RON | 165.004 RON | 134.588 RON | 47.893 RON | 135.205 RON | −486 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 555.655 RON | 582.655 RON | 664.612 RON | −85.904 RON | −81.957 RON | 98.865 RON | 20.285 RON | 78.580 RON | 48.685 RON | 50.180 RON | 50.304 RON | 10.024 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 445.442 RON | 507.050 RON | 564.889 RON | −61.433 RON | −57.839 RON | 177.091 RON | 82.493 RON | 94.598 RON | −12.748 RON | 189.839 RON | 77.276 RON | 588 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 431.080 RON | 480.574 RON | 538.688 RON | −65.721 RON | −58.114 RON | 170.968 RON | 59.322 RON | 111.646 RON | −78.470 RON | 249.438 RON | 106.902 RON | 622 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
VEREŞ MARIA
administrator
Comuna Dragoeşti, Vâlcea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−78.470 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−65.721 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 145.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
431,1 K RON
Rezultat Net 2024
−65,7 K RON
Total Active 2024
171,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 503,9 K RON | 487,9 K RON | 682,6 K RON | 555,7 K RON | 445,4 K RON | 431,1 K RON |
| Venituri totale | 551,8 K RON | 544,3 K RON | 780,3 K RON | 582,7 K RON | 507,1 K RON | 480,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 537,7 K RON | 528,0 K RON | 703,5 K RON | 664,6 K RON | 564,9 K RON | 538,7 K RON |
| Rezultat net | 9,4 K RON | 12,6 K RON | 71,3 K RON | −85,9 K RON | −61,4 K RON | −65,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 455,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−78.470 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate59,3 K RON (34.7%)
Active circulante111,6 K RON (65.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri106,9 K RON
Creanțe622 RON
Numerar4,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,03 |
| Durata stocaj (zile) | 91 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 693,05 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,5%
Marjă netă
-15,3%
ROA
-38,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 104,3 K RON | 183,9 K RON | 56,7% |
| 2020 | 158,6 K RON | 250,7 K RON | 63,2% |
| 2021 | 47,9 K RON | 182,5 K RON | 26,3% |
| 2022 | 50,2 K RON | 98,9 K RON | 50,8% |
| 2023 | 189,8 K RON | 177,1 K RON | 107,2% |
| 2024 | 249,4 K RON | 171,0 K RON | 145,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 503,9 K RON | 487,9 K RON | 682,6 K RON | 555,7 K RON | 445,4 K RON | 431,1 K RON | ▼ 3,2% |
| Rezultat net | 9,4 K RON | 12,6 K RON | 71,3 K RON | −85,9 K RON | −61,4 K RON | −65,7 K RON | ▼ 7,0% |
| Total active | 183,9 K RON | 250,7 K RON | 182,5 K RON | 98,9 K RON | 177,1 K RON | 171,0 K RON | ▼ 3,5% |
| Capitaluri proprii | 79,6 K RON | 92,2 K RON | 134,6 K RON | 48,7 K RON | −12,7 K RON | −78,5 K RON | ▼ 515,5% |
| Datorii totale | 104,3 K RON | 158,6 K RON | 47,9 K RON | 50,2 K RON | 189,8 K RON | 249,4 K RON | ▲ 31,4% |
| Lichiditate curentă | 1,64 | 1,44 | 3,45 | 1,57 | 0,50 | 0,45 | ▼ 10,2% |
| Marjă netă (%) | 1,86 | 2,58 | 10,45 | -15,46 | -13,79 | -15,25 | ▼ 10,6% |
| Scor bonitate | 67 | 62 | 100 | 47 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 455,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 145.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.