CLEVER ROOF SRL
CUI: 26180355
J2009000475393
SRL
Vrancea, Sat Lămoteşti, Comuna Milcovul
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26180355
Cod înmatriculare
J2009000475393
EUID
ROONRC.J2009000475393
Data înmatriculării
2009-11-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Adresă
România, Vrancea, Sat Lămoteşti, Comuna Milcovul
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 150.165 RON | 207.806 RON | 321.609 RON | −116.062 RON | −113.803 RON | 392.969 RON | 125.842 RON | 267.127 RON | 101.594 RON | 239.057 RON | 234.127 RON | 31.957 RON | 53.579 RON | 1.261 RON | 1 |
| 2020 | 61.345 RON | 61.552 RON | 136.496 RON | −75.549 RON | −74.944 RON | 308.359 RON | 87.935 RON | 220.424 RON | 26.045 RON | 229.543 RON | 182.838 RON | 27.047 RON | 53.579 RON | 808 RON | 0 |
| 2021 | 58.824 RON | 63.623 RON | 120.571 RON | −57.578 RON | −56.948 RON | 218.910 RON | 54.071 RON | 164.839 RON | −31.533 RON | 197.795 RON | 127.728 RON | 27.394 RON | 53.579 RON | 931 RON | 1 |
| 2023 | 91.008 RON | 91.429 RON | 156.254 RON | −65.735 RON | −64.825 RON | 128.356 RON | 16.919 RON | 111.437 RON | −171.003 RON | 246.585 RON | 68.992 RON | 39.968 RON | 53.579 RON | 805 RON | 1 |
| 2024 | 97.958 RON | 98.060 RON | 164.308 RON | −67.227 RON | −66.248 RON | 53.843 RON | 11.118 RON | 42.725 RON | −238.230 RON | 238.504 RON | 4.357 RON | 34.511 RON | 53.579 RON | 10 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 16.275 RON | −16.275 RON | −16.275 RON | 49.716 RON | 5.317 RON | 44.399 RON | −254.506 RON | 250.643 RON | 4.357 RON | 36.033 RON | 53.579 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETCU VALENTIN
administrator
Municipiul Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−254.506 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−16.275 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 504.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−16,3 K RON
Total Active 2025
49,7 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 150,2 K RON | 61,3 K RON | 58,8 K RON | 91,0 K RON | 98,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 207,8 K RON | 61,6 K RON | 63,6 K RON | 91,4 K RON | 98,1 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 321,6 K RON | 136,5 K RON | 120,6 K RON | 156,3 K RON | 164,3 K RON | 16,3 K RON |
| Rezultat net | −116,1 K RON | −75,5 K RON | −57,6 K RON | −65,7 K RON | −67,2 K RON | −16,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 27,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−254.506 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,3 K RON (10.7%)
Active circulante44,4 K RON (89.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,4 K RON
Creanțe36,0 K RON
Numerar4,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-32,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 239,1 K RON | 393,0 K RON | 60,8% |
| 2020 | 229,5 K RON | 308,4 K RON | 74,4% |
| 2021 | 197,8 K RON | 218,9 K RON | 90,4% |
| 2023 | 246,6 K RON | 128,4 K RON | 192,1% |
| 2024 | 238,5 K RON | 53,8 K RON | 443,0% |
| 2025 | 250,6 K RON | 49,7 K RON | 504,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 150,2 K RON | 61,3 K RON | 58,8 K RON | 91,0 K RON | 98,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −116,1 K RON | −75,5 K RON | −57,6 K RON | −65,7 K RON | −67,2 K RON | −16,3 K RON | ▲ 75,8% |
| Total active | 393,0 K RON | 308,4 K RON | 218,9 K RON | 128,4 K RON | 53,8 K RON | 49,7 K RON | ▼ 7,7% |
| Capitaluri proprii | 101,6 K RON | 26,0 K RON | −31,5 K RON | −171,0 K RON | −238,2 K RON | −254,5 K RON | ▼ 6,8% |
| Datorii totale | 239,1 K RON | 229,5 K RON | 197,8 K RON | 246,6 K RON | 238,5 K RON | 250,6 K RON | ▲ 5,1% |
| Lichiditate curentă | 1,12 | 0,96 | 0,83 | 0,45 | 0,18 | 0,18 | ▼ 1,1% |
| Marjă netă (%) | -77,29 | -123,15 | -97,88 | -72,23 | -68,63 | – | – |
| Scor bonitate | 44 | 30 | 24 | 19 | 19 | 22 | ▲ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 27,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 504.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.